Wir sind mit live! Mehr erfahren
BW

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-174 Mio. $
Kapitalfluss
-177 Mio. $
Kapitalfluss %
-39 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,53 %
Position
449
Neu
31
Aufgestockt
95
Reduziert
183
Geschlossen
130
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+10,7 Mio. $
2
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+4,61 Mio. $
3
OVT-Symbol
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
+4,51 Mio. $
4
SPDN-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
+4,23 Mio. $
5
OVB-Symbol
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
+4,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+8,86 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,72 Mio. $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+8,7 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+7,17 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,44 %
2 Technologie 13,42 %
3 Gesundheitswesen 5,93 %
4 Finanzwesen 5,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,05 Mio. $ 0,89 %
21.373
-10.107
-32 % -1,77 Mio. $
2015 Q4
36 Quartale
RSP-Symbol
27
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,81 %
20.957
+4.295
+26 % +776.539 $
2018 Q2
26 Quartale
HYG-Symbol
28
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,8 %
46.394
+43.696
+1.620 % +3,47 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
AVGO-Symbol
29
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,64 Mio. $ 0,8 %
15.700
-14.328
-48 % -2,65 Mio. $
2022 Q3
9 Quartale
QUAL-Symbol
30
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,75 %
19.062
+3.383
+22 % +614.493 $
2022 Q3
9 Quartale
UPS-Symbol
31
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,72 %
25.805
-2.476
-9 % -325.867 $
2014 Q4
40 Quartale
IBIT-Symbol
32
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,69 %
+59.181
Neu +2,79 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
BXSL-Symbol
33
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,68 %
95.993
-4.755
-5 % -148.696 $
2023 Q2
6 Quartale
HD-Symbol
34
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,63 %
7.313
-9.770
-57 % -3,99 Mio. $
2014 Q4
40 Quartale
SGOV-Symbol
35
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,62 %
28.209
+17.409
+161 % +1,75 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
FBTC-Symbol
36
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,61 %
34.154
+18.534
+119 % +1,34 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
BRK.B-Symbol
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,7 Mio. $ 0,59 %
5.957
-3.215
-35 % -1,48 Mio. $
2014 Q4
40 Quartale
FLQM-Symbol
38
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,47 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,58 %
48.521
-18.659
-28 % -1,05 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
OVS-Symbol
39
Overlay Shares Small Cap Equity ETF
OVS
40,4 Mio. $
2,61 Mio. $ 0,58 %
74.844
-30.401
-29 % -1,11 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
VOO-Symbol
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,58 Mio. $ 0,57 %
4.790
+277
+6 % +150.034 $
2018 Q4
24 Quartale
OVF-Symbol
41
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
64,6 Mio. $
2,57 Mio. $ 0,57 %
109.510
-84.363
-44 % -2,11 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
JAAA-Symbol
42
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,55 %
49.316
+6.241
+14 % +316.953 $
2023 Q3
5 Quartale
XOM-Symbol
43
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,54 %
22.806
-8.312
-27 % -972.296 $
2014 Q4
40 Quartale
MSTR-Symbol
44
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,5 %
7.872
+5.143
+188 % +1,55 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
META-Symbol
45
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,23 Mio. $ 0,49 %
3.812
-6.526
-63 % -3,83 Mio. $
2015 Q4
36 Quartale
SHY-Symbol
46
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,49 %
26.939
-6.045
-18 % -496.943 $
2023 Q2
6 Quartale
COWZ-Symbol
47
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,49 %
39.006
-5.464
-12 % -320.281 $
2022 Q4
8 Quartale
JBBB-Symbol
48
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,48 %
43.932
+2.753
+7 % +135.411 $
2023 Q3
5 Quartale
SHV-Symbol
49
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,47 %
19.444
-5.767
-23 % -635.952 $
2023 Q2
6 Quartale
DUK-Symbol
50
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,45 %
19.101
-8.762
-31 % -992.617 $
2014 Q4
40 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

GJCM
Grand Jean Capital Management San Francisco, California 431 Mio. $ AUM 43,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TAP Consulting Kirkwood, Missouri 489 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
SignalPoint Asset Management Springfield, Missouri 411 Mio. $ AUM 23,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMC
Private Capital Management (Colorado) Denver, Colorado 501 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dorchester Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 501 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGI
River Global Investors London, United Kingdom 515 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECG
EPIQ Capital Group San Francisco, California 383 Mio. $ AUM 46,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Bison Wealth 449 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 628 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Bison Wealth zog im Q4 2024 netto 177 Mio. $ ab, schloss 130 Positionen und reduzierte 183 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Bison Wealth eine neue Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF im Wert von 4,56 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q4 2024 war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q4 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 8,72 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q4 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 31 neue Positionen und schloss 130 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .