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Bison Wealth

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,06 Mio. $
Kapitalfluss
-411.668 $
Kapitalfluss %
-0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,59 %
Position
222
Neu
20
Aufgestockt
80
Reduziert
69
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+2 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+625.777 $
3
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
+490.144 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+467.683 $
5
CM-Symbol
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
+447.260 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+2,5 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+2,29 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,1 Mio. $
4
MULE
MuleSoft, Inc.
MULE
+1,02 Mio. $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+563.350 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,24 %
2 Finanzwesen 11,32 %
3 Technologie 9,71 %
4 Gesundheitswesen 8,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
1
Home Depot
HD
350 Mrd. $
5,08 Mio. $ 3,78 %
26.011
-329
-1 % -61.454 $
2014 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
4,96 Mio. $ 3,69 %
107.080
-7.436
-6 % -337.229 $
2014 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,99 %
14.813
-326
-2 % -88.034 $
2014 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
911 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,34 %
30.174
+987
+3 % +108.274 $
2014 Q4
14 Quartale
ARKK-Symbol
5
ARK Innovation ETF
ARKK
5,77 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,29 %
68.418
+354
+0,5 % +15.098 $
2017 Q2
4 Quartale
UPS-Symbol
6
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
2,77 Mio. $ 2,06 %
26.048
+624
+2 % +70.088 $
2014 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
2,25 Mio. $ 1,68 %
22.806
-170
-0,7 % -16.476 $
2014 Q4
14 Quartale
SCHA-Symbol
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,2 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,63 %
118.736
+25.848
+28 % +467.683 $
2017 Q2
4 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
147 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,56 %
86.542
+8.041
+10 % +201.825 $
2014 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,92 Bio. $
2,08 Mio. $ 1,55 %
24.520
-1.620
-6 % -128.582 $
2015 Q4
10 Quartale
AXP-Symbol
11
American Express
AXP
218 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,53 %
20.956
-680
-3 % -66.820 $
2016 Q2
8 Quartale
RSP-Symbol
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,5 %
+19.723
Neu +2 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
13
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,31 %
40.136
-5.214
-11 % -225.197 $
2014 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,21 %
19.611
-484
-2 % -38.562 $
2014 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
685 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,16 %
11.079
+266
+2 % +37.110 $
2015 Q4
10 Quartale
AMLP-Symbol
16
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,15 %
30.454
+1.190
+4 % +60.332 $
2014 Q4
14 Quartale
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,12 %
53.443
+3.431
+7 % +102.364 $
2014 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
1,49 Mio. $ 1,11 %
26.440
-1.140
-4 % -62.006 $
2015 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
673 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,09 %
12.095
+587
+5 % +73.234 $
2014 Q4
14 Quartale
DIA-Symbol
20
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,09 %
6.011
– –
2015 Q4
10 Quartale
SO-Symbol
21
Southern Company
SO
109 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,09 %
31.481
+2.188
+7 % +97.929 $
2014 Q4
14 Quartale
BSV-Symbol
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,07 %
18.310
-29.276
-62 % -2,29 Mio. $
2015 Q1
13 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
998 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,07 %
50.073
+831
+2 % +23.623 $
2014 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
1,43 Mio. $ 1,06 %
7.646
+17
+0,2 % +3.314 $
2014 Q4
14 Quartale
INTC-Symbol
25
Intel
INTC
307 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1 %
27.126
+1.441
+6 % +76.521 $
2014 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Bison Wealth 222 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bison Wealth für Q2 2018 weist 20 neu, 80 erhöht, 69 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 19.723 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Energy ETF mit einem geschätzten Wert von 2,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q2 2018 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 19.723 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.777 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q2 2018 entfiel auf Vanguard Energy ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,5 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in MuleSoft, Inc. im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q2 2018 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q2 2018 am 9. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .