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Bison Wealth

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,77 Mio. $
Kapitalfluss
+6,17 Mio. $
Kapitalfluss %
3,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,08 %
Position
271
Neu
45
Aufgestockt
114
Reduziert
75
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+1,55 Mio. $
2
KYN-Symbol
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
+1,35 Mio. $
3
OPPE-Symbol
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
+1,19 Mio. $
4
RSPF-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
+1,16 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,28 Mio. $
2
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+1,03 Mio. $
3
BAB-Symbol
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
+1 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+988.492 $
5
EPHE-Symbol
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
+911.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,54 %
2 Finanzwesen 11,59 %
3 Energie 9,02 %
4 Gesundheitswesen 8,45 %
5 Technologie 7,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSP-Symbol
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
8,51 Mio. $ 4,97 %
106.694
+12.777
+14 % +1,05 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
3,94 Mio. $ 2,3 %
125.500
-30.904
-20 % -988.492 $
2014 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
755 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,74 %
35.951
-154
-0,4 % -13.240 $
2014 Q4
2 Quartale
T-Symbol
4
AT&T
T
142 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,72 %
111.070
-16.662
-13 % -430.601 $
2014 Q4
2 Quartale
XLG-Symbol
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,9 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,67 %
202.730
-14.640
-7 % -211.200 $
2014 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
315 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,59 %
21.364
+3.007
+16 % +389.966 $
2014 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
318 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,56 %
24.001
+222
+0,9 % +24.856 $
2014 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
904 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,54 %
39.311
+1.733
+5 % +113.147 $
2014 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,53 %
32.862
-3.925
-11 % -315.079 $
2015 Q1
1 Quartal
AXP-Symbol
10
American Express
AXP
212 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,46 %
32.249
+113
+0,4 % +8.965 $
2014 Q4
2 Quartale
SO-Symbol
11
Southern Company
SO
106 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,39 %
56.780
-1.773
-3 % -77.247 $
2014 Q4
2 Quartale
SUN-Symbol
12
Sunoco
SUN
13,6 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,37 %
+200
Neu +9.624 $
2015 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
2,31 Mio. $ 1,35 %
52.287
+881
+2 % +40.199 $
2014 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
432 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,24 %
77.789
-1.182
-1 % -33.900 $
2014 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
15
Verizon
VZ
182 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,21 %
44.947
+2.114
+5 % +103.482 $
2014 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
16
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,13 %
49.237
+332
+0,7 % +13.503 $
2014 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
653 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,09 %
19.248
+212
+1 % +21.230 $
2014 Q4
2 Quartale
RSPF-Symbol
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
303 Mio. $
1,78 Mio. $ 1,04 %
57.867
+36.951
+177 % +1,16 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,02 %
18.698
+104
+0,6 % +9.939 $
2014 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,01 %
20.726
-15.035
-42 % -1,28 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
PFE-Symbol
21
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1 %
54.443
+4.559
+9 % +148.584 $
2014 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
347 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1 %
31.562
+11.249
+55 % +630.889 $
2014 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
1,68 Mio. $ 0,98 %
12.351
-49
-0,4 % -6.989 $
2014 Q4
2 Quartale
TFC-Symbol
24
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,96 %
40.969
-3.908
-9 % -154.604 $
2014 Q4
2 Quartale
AOR-Symbol
25
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,89 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,96 %
40.736
-474
-1 % -19.566 $
2014 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Bison Wealth 271 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Bison Wealth investierte 6,17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 45 neue Positionen und stockte 114 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Energy Transfer Partners: 46.143 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Bond ETF; sie wurde auf 1,28 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q2 2015 war Energy Transfer Partners: 46.143 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q2 2015 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,28 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in Schwab US REIT ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q2 2015 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 45 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 171 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q2 2015 am 13. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .