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Bison Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
35,86%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,6%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
+108,7%
Retorno est. (10 anos)
+234,42%
AUM
US$ 171 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,77 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 6,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,08%
Posição
271
Nova
45
Aumentada
114
Reduzida
75
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,28 mi |
| 2 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 1 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 988 mil |
| 5 |
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
|
+US$ 911 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,54% |
| 2 | Financeiro | 11,59% |
| 3 | Energia | 9,02% |
| 4 | Saúde | 8,45% |
| 5 | Tecnologia | 7,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 8,51 mi | 4,97% |
106.694
+12.777
| +14% | +US$ 1,05 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 3,94 mi | 2,3% |
125.500
-30.904
| -20% | -US$ 988 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 2,99 mi | 1,74% |
35.951
-154
| -0,4% | -US$ 13,2 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
4
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 2,94 mi | 1,72% |
111.070
-16.662
| -13% | -US$ 431 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,4 bi
| US$ 2,87 mi | 1,67% |
202.730
-14.640
| -7% | -US$ 211 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 2,72 mi | 1,59% |
21.364
+3.007
| +16% | +US$ 390 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 2,67 mi | 1,56% |
24.001
+222
| +0,9% | +US$ 24,9 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 2,65 mi | 1,54% |
39.311
+1.733
| +5% | +US$ 113 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 2,63 mi | 1,53% |
32.862
-3.925
| -11% | -US$ 315 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
10
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 2,51 mi | 1,46% |
32.249
+113
| +0,4% | +US$ 8,96 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 2,38 mi | 1,39% |
56.780
-1.773
| -3% | -US$ 77,2 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
12
Sunoco
SUN
US$ 12,3 bi
| US$ 2,35 mi | 1,37% |
+200
| Nova | +US$ 9,6 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,31 mi | 1,35% |
52.287
+881
| +2% | +US$ 40,2 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 2,12 mi | 1,24% |
77.789
-1.182
| -1% | -US$ 33,9 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 2,07 mi | 1,21% |
44.947
+2.114
| +5% | +US$ 103 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 1,93 mi | 1,13% |
49.237
+332
| +0,7% | +US$ 13,5 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 1,88 mi | 1,09% |
19.248
+212
| +1% | +US$ 21,2 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$ 335 mi
| US$ 1,78 mi | 1,04% |
57.867
+36.951
| +177% | +US$ 1,16 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 1,74 mi | 1,02% |
18.698
+104
| +0,6% | +US$ 9,9 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 1,73 mi | 1,01% |
20.726
-15.035
| -42% | -US$ 1,28 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
21
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 1,72 mi | 1% |
54.443
+4.559
| +9% | +US$ 149 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 1,72 mi | 1% |
31.562
+11.249
| +55% | +US$ 631 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 1,68 mi | 0,98% |
12.351
-49
| -0,4% | -US$ 6,99 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
24
Truist Financial
TFC
US$ 59,9 bi
| US$ 1,65 mi | 0,96% |
40.969
-3.908
| -9% | -US$ 155 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,9 bi
| US$ 1,64 mi | 0,96% |
40.736
-474
| -1% | -US$ 19,6 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GJCM
ECG
Revisão da carteira de Bison Wealth no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Bison Wealth detinha 271 posições avaliadas em US$ 171 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Bison Wealth alocou US$ 6,17 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 45 novas posições e aumentando 114 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Energy Transfer Partners: 46.143 ações no valor de US$ 1,47 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior compra de Bison Wealth no T2 2015 foi Energy Transfer Partners: 46.143 ações no valor de US$ 1,47 mi.
- Bison Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 1,16 mi.
- A maior redução de Bison Wealth em T2 2015 foi em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,28 mi.
- Bison Wealth encerrou totalmente sua posição em Schwab US REIT ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de Bison Wealth representam 20% de sua carteira de US$ 171 mi no T2 2015.
- Bison Wealth abriu 45 novas posições e encerrou 23 em T2 2015.
- O valor da carteira de Bison Wealth subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T2 2015, protocolado em 13 de ago. de 2015.