Bison Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Bison Wealthの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第2四半期時点で、Bison Wealthは271銘柄を保有し、保有額は$1.71億でした。前四半期の$1.65億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。

Bison Wealthは2015年第2四半期に純新規資金として$617万を投じ、新たに45銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち114銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEnergy Transfer Partnersで、保有株数は46,143株、評価額は$147万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いで金融、エネルギーです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、推定$128万相当を売却しました。

• Bison Wealthが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEnergy Transfer Partnersで、株数は46,143株、評価額は$147万でした。
• Bison Wealthは2015年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight Financials ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$116万でした。
• Bison Wealthが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、推定$128万相当を減らしました。
• Bison Wealthは2015年第2四半期にSchwab US REIT ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$103万でした。
• 2015年第2四半期時点で、Bison Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.71億のポートフォリオの20%を占めています。
• Bison Wealthは2015年第2四半期に新たに45件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
• Bison Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$1.71億となりました。

2015年8月13日に提出された、2015年第2四半期分のBison Wealthの 13F報告書 に基づいています。