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BW
Bison Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.54億
売買回転率
35.86%
推定1年リターン
22.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.44%
1年予想リターン
+22.8%
3年間の予想リターン
+37.44%
5年予想リターン
+108.7%
10年間の推定リターン
+234.42%
AUM
$4.54億
運用資産残高の伸び率
-$1.74億
(-28%)
資金フロー
-$1.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.53%
保有額
449
新規
31
買い増し
95
減少
183
解消
130
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1074万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+$461万 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+$451万 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$423万 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+$419万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+$886万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$872万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$870万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$717万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$589万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.44% |
| 2 | 情報技術 | 13.42% |
| 3 | ヘルスケア | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
$4.79億
| $2506万 | 5.52% |
537,292
+31,704
| +6% | +$150万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $1960万 | 4.32% |
212,029
+113,663
| +116% | +$1074万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1691万 | 3.73% |
67,541
-25,006
| -27% | -$589万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1356万 | 2.99% |
26,524
-1,617
| -6% | -$81.8万 |
2015 Q4
36四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1292万 | 2.85% |
96,233
-10,308
| -10% | -$142万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
6
Biohaven
BHVN
$16.3億
| $1242万 | 2.74% |
332,428
+1,440
| +0.4% | +$6.72万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1206万 | 2.66% |
441,394
+45,412
| +11% | +$129万 |
2017 Q4
28四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1047万 | 2.31% |
24,845
-20,467
| -45% | -$872万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
9
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
$4.44億
| $1025万 | 2.26% |
405,711
-1,528
| -0.4% | -$3.89万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $985万 | 2.17% |
142,938
+630
| +0.4% | +$4.37万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
11
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
$4733万
| $929万 | 2.05% |
459,206
+201,124
| +78% | +$419万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $919万 | 2.03% |
91,588
+15,552
| +20% | +$153万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $908万 | 2% |
99,276
-12,275
| -11% | -$112万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
14
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.6億
| $813万 | 1.79% |
324,471
-49,618
| -13% | -$126万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
15
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
$6109万
| $710万 | 1.56% |
323,312
+201,979
| +166% | +$451万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $618万 | 1.36% |
28,150
-28,267
| -50% | -$578万 |
2015 Q4
36四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $528万 | 1.16% |
9,008
-1,624
| -15% | -$95.7万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $498万 | 1.1% |
20,785
-30,800
| -60% | -$717万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $493万 | 1.09% |
25,902
-15,952
| -38% | -$282万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
20
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
$1.06億
| $469万 | 1.03% |
137,331
+81,628
| +147% | +$281万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $459万 | 1.01% |
7,799
+1,511
| +24% | +$89.4万 |
2018 Q2
26四半期
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $456万 | 1% |
+194,136
| 新規 | +$461万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
23
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $455万 | 1% |
90,281
+21,925
| +32% | +$111万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
|
24
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
$2.96億
| $424万 | 0.93% |
+384,703
| 新規 | +$423万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $419万 | 0.92% |
10,368
+4,358
| +73% | +$140万 |
2020 Q2
18四半期
|
|
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Bison Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Bison Wealthは$4.54億相当のポジションを449件保有しており、前四半期の$6.28億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Bison Wealthは2024年第4四半期に純額で$1.77億を引き出し、130銘柄のポジションを解消し、183銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFで、推定 $886万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Bison Wealthは$456万相当のState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Bison Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFで、株数は194,136株、評価額は$456万でした。
- Bison Wealthは2024年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1074万でした。
- Bison Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$872万相当を減らしました。
- Bison Wealthは2024年第4四半期にState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$886万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Bison Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.54億のポートフォリオの32%を占めています。
- Bison Wealthは2024年第4四半期に新たに31件のポジションを取り、130件のポジションを解消しました。
- Bison Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$4.54億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のBison Wealthの 13F報告書 に基づいています。