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Bison Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.54億
売買回転率
35.86%
推定1年リターン
22.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.44%
1年予想リターン
+22.8%
3年間の予想リターン
+37.44%
5年予想リターン
+108.7%
10年間の推定リターン
+234.42%
AUM
$4.54億
運用資産残高の伸び率
-$1.74億
(-28%)
資金フロー
-$1.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.53%
保有額
449
新規
31
買い増し
95
減少
183
解消
130
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1074万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+$461万 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+$451万 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$423万 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+$419万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+$886万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$872万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$870万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$717万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$589万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.44% |
| 2 | 情報技術 | 13.42% |
| 3 | ヘルスケア | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1912億
| $89.9万 | 0.2% |
12,788
-3,129
| -20% | -$23.1万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
102
NextEra Energy
NEE
$1659億
| $89.7万 | 0.2% |
12,514
-12,098
| -49% | -$94万 |
2016 Q1
35四半期
|
|
103
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
$3.46億
| $86.1万 | 0.19% |
56,612
+4,237
| +8% | +$6.83万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
104
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
$1.39億
| $83.3万 | 0.18% |
21,559
+1
| +0% | +$38 |
2023 Q2
6四半期
|
|
105
iShares Gold Trust
IAU
$613億
| $83.1万 | 0.18% |
16,778
+7,379
| +79% | +$37.1万 |
2019 Q3
21四半期
|
|
106
Danaher
DHR
$1617億
| $81.3万 | 0.18% |
3,544
-1,175
| -25% | -$28.9万 |
2017 Q1
31四半期
|
|
107
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$52.4億
| $81.1万 | 0.18% |
3,334
-23
| -0.7% | -$5,375 |
2023 Q2
6四半期
|
|
108
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.9億
| $78.3万 | 0.17% |
15,996
-26,690
| -63% | -$136万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
109
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$37.5億
| $76.9万 | 0.17% |
17,481
+124
| +0.7% | +$5,738 |
2023 Q2
6四半期
|
|
110
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$843億
| $76.3万 | 0.17% |
4,121
+502
| +14% | +$9.6万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
111
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$125億
| $75.9万 | 0.17% |
10,257
-527
| -5% | -$3.47万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
112
Salesforce
CRM
$1999億
| $74.7万 | 0.16% |
2,234
+184
| +9% | +$5.87万 |
2021 Q2
14四半期
|
|
113
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
$4.32億
| $72.8万 | 0.16% |
4,901
-123
| -2% | -$1.87万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
114
Cisco
CSCO
$4239億
| $71.6万 | 0.16% |
12,092
-7,400
| -38% | -$42.3万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
115
Mastercard
MA
$5451億
| $69.3万 | 0.15% |
1,316
-4,429
| -77% | -$229万 |
2017 Q3
29四半期
|
|
116
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
$5.22億
| $69.2万 | 0.15% |
10,466
-300
| -3% | -$2.01万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
117
IBM
IBM
$2300億
| $68.4万 | 0.15% |
3,109
-2,861
| -48% | -$63.7万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
118
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80.3億
| $67万 | 0.15% |
16,648
-1,389
| -8% | -$5.83万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
119
Blackstone
BX
$882億
| $67万 | 0.15% |
3,886
-54
| -1% | -$9,409 |
2023 Q2
6四半期
|
|
120
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$820億
| $66.9万 | 0.15% |
5,247
-65
| -1% | -$8,476 |
2023 Q4
4四半期
|
|
121
Philip Morris
PM
$3028億
| $66.3万 | 0.15% |
5,511
-333
| -6% | -$4.2万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
122
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$188億
| $65.1万 | 0.14% |
3,148
+133
| +4% | +$2.79万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
123
Marsh
MRSH
$911億
| $65.1万 | 0.14% |
3,064
+869
| +40% | +$19.3万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
124
ARK Innovation ETF
ARKK
$63.8億
| $63.6万 | 0.14% |
11,196
-3,972
| -26% | -$21.3万 |
2017 Q2
30四半期
|
|
125
Energy Transfer Partners
ET
$691億
| $62.5万 | 0.14% |
31,892
-1,949
| -6% | -$3.45万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
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Bison Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Bison Wealthは$4.54億相当のポジションを449件保有しており、前四半期の$6.28億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Bison Wealthは2024年第4四半期に純額で$1.77億を引き出し、130銘柄のポジションを解消し、183銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFで、推定 $886万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Bison Wealthは$456万相当のState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Bison Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFで、株数は194,136株、評価額は$456万でした。
- Bison Wealthは2024年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1074万でした。
- Bison Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$872万相当を減らしました。
- Bison Wealthは2024年第4四半期にState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$886万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Bison Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.54億のポートフォリオの32%を占めています。
- Bison Wealthは2024年第4四半期に新たに31件のポジションを取り、130件のポジションを解消しました。
- Bison Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$4.54億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のBison Wealthの 13F報告書 に基づいています。