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BW
Bison Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.54億
売買回転率
35.86%
推定1年リターン
22.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.44%
1年予想リターン
+22.8%
3年間の予想リターン
+37.44%
5年予想リターン
+108.7%
10年間の推定リターン
+234.42%
AUM
$4.54億
運用資産残高の伸び率
-$1.74億
(-28%)
資金フロー
-$1.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.53%
保有額
449
新規
31
買い増し
95
減少
183
解消
130
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1074万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+$461万 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+$451万 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$423万 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+$419万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+$886万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$872万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$870万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$717万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$589万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.44% |
| 2 | 情報技術 | 13.42% |
| 3 | ヘルスケア | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
$4022億
| $126万 | 0.28% |
20,251
-7,167
| -26% | -$46.8万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
77
Morgan Stanley
MS
$2833億
| $122万 | 0.27% |
9,692
-4,382
| -31% | -$54万 |
2020 Q4
16四半期
|
|
78
Bank of America
BAC
$3541億
| $116万 | 0.26% |
26,369
-33,688
| -56% | -$148万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
79
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
$20.3億
| $115万 | 0.25% |
153,280
| – | – |
2023 Q2
6四半期
|
|
80
Abbott
ABT
$1773億
| $115万 | 0.25% |
10,184
-10,204
| -50% | -$118万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
81
Oracle
ORCL
$3976億
| $115万 | 0.25% |
6,873
-5,855
| -46% | -$104万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
82
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$150億
| $114万 | 0.25% |
11,804
-18,849
| -61% | -$192万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
83
Cameco
CCJ
$351億
| $110万 | 0.24% |
21,448
+2,975
| +16% | +$16.2万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
84
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1223億
| $109万 | 0.24% |
9,346
+770
| +9% | +$8.96万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
85
Blackrock
BLK
$1748億
| $108万 | 0.24% |
1,052
+17
| +2% | +$1.73万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
86
Automatic Data Processing
ADP
$1160億
| $107万 | 0.24% |
3,664
+681
| +23% | +$20.1万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
87
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$454億
| $106万 | 0.23% |
2,483
+118
| +5% | +$5.11万 |
2015 Q4
36四半期
|
|
88
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1033億
| $104万 | 0.23% |
9,000
-1,650
| -15% | -$19.7万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
89
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$313億
| $103万 | 0.23% |
10,660
+4,438
| +71% | +$44.1万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
90
Wells Fargo
WFC
$2467億
| $102万 | 0.23% |
14,578
-24,506
| -63% | -$167万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
91
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$460億
| $102万 | 0.22% |
9,877
+2
| +0% | +$203 |
2024 Q3
1四半期
|
|
92
AT&T
T
$1605億
| $101万 | 0.22% |
44,138
-26,025
| -37% | -$58.6万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
93
Lowe's Companies
LOW
$1114億
| $97.7万 | 0.22% |
3,960
-5,973
| -60% | -$160万 |
2016 Q3
33四半期
|
|
94
Amgen
AMGN
$2373億
| $96.6万 | 0.21% |
3,705
-3,130
| -46% | -$92.9万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
95
Palo Alto Networks
PANW
$2783億
| $94.8万 | 0.21% |
5,212
+1,338
| +35% | +$25.3万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
96
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$774億
| $94.5万 | 0.21% |
9,307
-75
| -0.8% | -$7,482 |
2023 Q2
6四半期
|
|
97
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $93.7万 | 0.21% |
18,820
+242
| +1% | +$1.27万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
98
Texas Instruments
TXN
$2537億
| $92.8万 | 0.2% |
4,947
-5,129
| -51% | -$103万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
99
Netflix
NFLX
$2860億
| $91.9万 | 0.2% |
10,310
-13,360
| -56% | -$110万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
100
Illinois Tool Works
ITW
$783億
| $90.1万 | 0.2% |
3,555
+81
| +2% | +$2.15万 |
2021 Q2
14四半期
|
|
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Bison Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Bison Wealthは$4.54億相当のポジションを449件保有しており、前四半期の$6.28億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Bison Wealthは2024年第4四半期に純額で$1.77億を引き出し、130銘柄のポジションを解消し、183銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFで、推定 $886万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Bison Wealthは$456万相当のState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Bison Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFで、株数は194,136株、評価額は$456万でした。
- Bison Wealthは2024年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1074万でした。
- Bison Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$872万相当を減らしました。
- Bison Wealthは2024年第4四半期にState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$886万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Bison Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.54億のポートフォリオの32%を占めています。
- Bison Wealthは2024年第4四半期に新たに31件のポジションを取り、130件のポジションを解消しました。
- Bison Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$4.54億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のBison Wealthの 13F報告書 に基づいています。