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BW
Bison Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
35,86%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,44%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
+108,7%
Retorno est. (10 anos)
+234,42%
AUM
US$ 454 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 174 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 177 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,53%
Posição
449
Nova
31
Aumentada
95
Reduzida
183
Encerrada
130
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 4,61 mi |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 4,51 mi |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 4,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 8,86 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,72 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 7,17 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,44% |
| 2 | Tecnologia | 13,42% |
| 3 | Saúde | 5,93% |
| 4 | Financeiro | 5,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 1,26 mi | 0,28% |
20.251
-7.167
| -26% | -US$ 468 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
77
Morgan Stanley
MS
US$ 283 bi
| US$ 1,22 mi | 0,27% |
9.692
-4.382
| -31% | -US$ 540 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
78
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 1,16 mi | 0,26% |
26.369
-33.688
| -56% | -US$ 1,48 mi |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
79
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$ 2,03 bi
| US$ 1,15 mi | 0,25% |
153.280
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
80
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 1,15 mi | 0,25% |
10.184
-10.204
| -50% | -US$ 1,18 mi |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
81
Oracle
ORCL
US$ 398 bi
| US$ 1,15 mi | 0,25% |
6.873
-5.855
| -46% | -US$ 1,04 mi |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
82
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15 bi
| US$ 1,14 mi | 0,25% |
11.804
-18.849
| -61% | -US$ 1,92 mi |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
83
Cameco
CCJ
US$ 35,1 bi
| US$ 1,1 mi | 0,24% |
21.448
+2.975
| +16% | +US$ 162 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
84
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
| US$ 1,09 mi | 0,24% |
9.346
+770
| +9% | +US$ 89,6 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
85
Blackrock
BLK
US$ 175 bi
| US$ 1,08 mi | 0,24% |
1.052
+17
| +2% | +US$ 17,3 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
86
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 1,07 mi | 0,24% |
3.664
+681
| +23% | +US$ 201 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
87
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,4 bi
| US$ 1,06 mi | 0,23% |
2.483
+118
| +5% | +US$ 51,1 mil |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
88
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 1,04 mi | 0,23% |
9.000
-1.650
| -15% | -US$ 197 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
89
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 1,03 mi | 0,23% |
10.660
+4.438
| +71% | +US$ 441 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
90
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 1,02 mi | 0,23% |
14.578
-24.506
| -63% | -US$ 1,67 mi |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
91
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 46 bi
| US$ 1,02 mi | 0,22% |
9.877
+2
| +0% | +US$ 203 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
92
AT&T
T
US$ 160 bi
| US$ 1,01 mi | 0,22% |
44.138
-26.025
| -37% | -US$ 586 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
93
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 977 mil | 0,22% |
3.960
-5.973
| -60% | -US$ 1,6 mi |
2016 Q3
33 trimestres
|
|
94
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 966 mil | 0,21% |
3.705
-3.130
| -46% | -US$ 929 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
95
Palo Alto Networks
PANW
US$ 278 bi
| US$ 948 mil | 0,21% |
5.212
+1.338
| +35% | +US$ 253 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
96
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,4 bi
| US$ 945 mil | 0,21% |
9.307
-75
| -0,8% | -US$ 7,48 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
97
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 937 mil | 0,21% |
18.820
+242
| +1% | +US$ 12,7 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
98
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 928 mil | 0,2% |
4.947
-5.129
| -51% | -US$ 1,03 mi |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
99
Netflix
NFLX
US$ 286 bi
| US$ 919 mil | 0,2% |
10.310
-13.360
| -56% | -US$ 1,1 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
100
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,3 bi
| US$ 901 mil | 0,2% |
3.555
+81
| +2% | +US$ 21,5 mil |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Bison Wealth no T4 2024
No T4 2024, Bison Wealth detinha 449 posições no valor de US$ 454 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 628 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Bison Wealth fez uma retirada líquida de US$ 177 mi em T4 2024, encerrando 130 posições e reduzindo 183 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 8,86 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Bison Wealth abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF no valor de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de Bison Wealth no T4 2024 foi State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 ações no valor de US$ 4,56 mi.
- Bison Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Bison Wealth em T4 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 8,72 mi.
- Bison Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 8,86 mi.
- As dez maiores posições de Bison Wealth representam 32% de sua carteira de US$ 454 mi no T4 2024.
- Bison Wealth abriu 31 novas posições e encerrou 130 em T4 2024.
- O valor da carteira de Bison Wealth caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 454 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.