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Bison Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
35,86%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,44%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
+108,7%
Retorno est. (10 anos)
+234,42%
AUM
US$ 454 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 174 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 177 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,53%
Posição
449
Nova
31
Aumentada
95
Reduzida
183
Encerrada
130
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 4,61 mi |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 4,51 mi |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 4,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 8,86 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,72 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 7,17 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,44% |
| 2 | Tecnologia | 13,42% |
| 3 | Saúde | 5,93% |
| 4 | Financeiro | 5,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| – | – |
-1.640
| Encerrada | -US$ 1,01 mi | – |
|
427
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| – | – |
-800
| Encerrada | -US$ 24,1 mil | – |
|
428
Trane Technologies
TT
US$ 98,7 bi
| – | – |
-1.920
| Encerrada | -US$ 746 mil | – |
|
429
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,9 bi
| – | – |
-4.052
| Encerrada | -US$ 623 mil | – |
|
430
Textron
TXT
US$ 13,4 bi
| – | – |
-6.343
| Encerrada | -US$ 562 mil | – |
|
431
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,1 bi
| – | – |
-2.917
| Encerrada | -US$ 1,7 mi | – |
|
432
United Rentals
URI
US$ 69,2 bi
| – | – |
-975
| Encerrada | -US$ 790 mil | – |
|
433
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,3 bi
| – | – |
-3.731
| Encerrada | -US$ 457 mil | – |
|
434
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,6 bi
| – | – |
-54.882
| Encerrada | -US$ 3,9 mi | – |
|
435
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$ 1,91 bi
| – | – |
-10.414
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
436
Vistra
VST
US$ 47,3 bi
| – | – |
-26.374
| Encerrada | -US$ 3,13 mi | – |
|
437
Workday
WDAY
US$ 50,6 bi
| – | – |
-6.588
| Encerrada | -US$ 1,61 mi | – |
|
438
W.P. Carey
WPC
US$ 14,7 bi
| – | – |
-26.092
| Encerrada | -US$ 1,63 mi | – |
|
439
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 56,1 bi
| – | – |
-4.466
| Encerrada | -US$ 273 mil | – |
|
440
Woodward
WWD
US$ 18 bi
| – | – |
-7.761
| Encerrada | -US$ 1,33 mi | – |
|
441
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,5 bi
| – | – |
-3.597
| Encerrada | -US$ 355 mil | – |
|
|
442
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,9 bi
| – | – |
-198.434
| Encerrada | -US$ 8,86 mi | – |
|
443
Zoetis
ZTS
US$ 33,9 bi
| – | – |
-4.236
| Encerrada | -US$ 828 mil | – |
|
444
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$ 4,93 bi
| – | – |
-38.613
| Encerrada | -US$ 1,06 mi | – |
|
445
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| – | – |
-8.511
| Encerrada | -US$ 2,17 mi | – |
|
446
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$ 2 bi
| – | – |
-1.286
| Encerrada | -US$ 31,4 mil | – |
|
447
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 4,31 bi
| – | – |
-2.141
| Encerrada | -US$ 60,3 mil | – |
|
448
Amentum Holdings
AMTM
US$ 5,21 bi
| – | – |
-6.448
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Bison Wealth no T4 2024
No T4 2024, Bison Wealth detinha 449 posições no valor de US$ 454 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 628 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Bison Wealth fez uma retirada líquida de US$ 177 mi em T4 2024, encerrando 130 posições e reduzindo 183 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 8,86 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Bison Wealth abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF no valor de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de Bison Wealth no T4 2024 foi State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 ações no valor de US$ 4,56 mi.
- Bison Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Bison Wealth em T4 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 8,72 mi.
- Bison Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 8,86 mi.
- As dez maiores posições de Bison Wealth representam 32% de sua carteira de US$ 454 mi no T4 2024.
- Bison Wealth abriu 31 novas posições e encerrou 130 em T4 2024.
- O valor da carteira de Bison Wealth caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 454 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.