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DWM
Dorchester Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 501 mi
Giro
17,75%
Retorno est. (1 ano)
16,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,17%
Retorno est. (1 ano)
+16,39%
Retorno est. (3 anos)
+18,26%
Retorno est. (5 anos)
+61,05%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 46,9 mi
(-8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 37,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,52%
Posição
169
Nova
7
Aumentada
36
Reduzida
66
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,66 mi |
| 2 |
Rogers Communications
RCI
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,34 mi |
| 4 |
South Bow Corp
SOBO
|
+US$ 549 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 538 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
BCE
BCE
|
+US$ 8,87 mi |
| 3 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$ 7,71 mi |
| 4 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$ 3,1 mi |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 2,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,86% |
| 2 | Financeiro | 21,58% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,67% |
| 4 | Energia | 10,43% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 52 mi | 10,38% |
207.802
-45.552
| -18% | -US$ 10,7 mi |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
2
Bank of Montreal
BMO
US$ 116 bi
| US$ 17,7 mi | 3,52% |
183.463
+788
| +0,4% | +US$ 74,5 mil |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 17,4 mi | 3,48% |
91.564
-4.293
| -4% | -US$ 758 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
4
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 15,8 mi | 3,16% |
302.234
-812
| -0,3% | -US$ 45,6 mil |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
5
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 14,8 mi | 2,96% |
123.052
-10.648
| -8% | -US$ 1,31 mi |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 14,4 mi | 2,88% |
159.710
-7.878
| -5% | -US$ 684 mil |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
7
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 14,3 mi | 2,85% |
341.353
-1.385
| -0,4% | -US$ 58 mil |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 14,1 mi | 2,81% |
58.741
-560
| -0,9% | -US$ 130 mil |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
9
Manulife Financial
MFC
US$ 73,4 bi
| US$ 14 mi | 2,79% |
459.423
-6.639
| -1% | -US$ 206 mil |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 13,5 mi | 2,69% |
227.935
+570
| +0,3% | +US$ 32,6 mil |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
11
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 13,2 mi | 2,64% |
386.750
-896
| -0,2% | -US$ 34,5 mil |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
12
TC Energy
TRP
US$ 64,3 bi
| US$ 12,2 mi | 2,43% |
265.181
-3.640
| -1% | -US$ 172 mil |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
13
Scotiabank
BNS
US$ 111 bi
| US$ 11,5 mi | 2,3% |
216.142
+2.686
| +1% | +US$ 145 mil |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 10,9 mi | 2,17% |
65.305
-935
| -1% | -US$ 166 mil |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 10,8 mi | 2,16% |
75.027
+1.384
| +2% | +US$ 214 mil |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
16
CGI
GIB
US$ 15,6 bi
| US$ 10 mi | 2% |
93.521
+3.464
| +4% | +US$ 389 mil |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
|
17
Rogers Communications
RCI
US$ 17,3 bi
| US$ 9,7 mi | 1,93% |
317.971
+73.618
| +30% | +US$ 2,63 mi |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
18
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 9,36 mi | 1,87% |
93.054
+939
| +1% | +US$ 103 mil |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,73 mi | 1,74% |
20.723
+5.482
| +36% | +US$ 2,34 mi |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
20
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 8,55 mi | 1,71% |
71.056
-110
| -0,2% | -US$ 13,9 mil |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 8,39 mi | 1,67% |
55.180
+840
| +2% | +US$ 138 mil |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 7,8 mi | 1,56% |
294.077
-235
| -0,1% | -US$ 6,37 mil |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 7,66 mi | 1,53% |
34.858
-11.910
| -25% | -US$ 2,65 mi |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 7,49 mi | 1,5% |
199.705
-575
| -0,3% | -US$ 23,9 mil |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
25
Kenvue
KVUE
US$ 36,3 bi
| US$ 7,35 mi | 1,47% |
344.070
-3.200
| -0,9% | -US$ 72,6 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCMC
TC
RGI
DWM
SWM
PPP
BW
GJCM
Revisão da carteira de Dorchester Wealth Management no T4 2024
No T4 2024, Dorchester Wealth Management detinha 169 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 548 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Dorchester Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 37,4 mi em T4 2024, encerrando 23 posições e reduzindo 66 participações. Sua saída mais significativa foi Willis Towers Watson, uma posição estimada em US$ 7,71 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Dorchester Wealth Management abriu uma nova posição em NVIDIA no valor de US$ 2,6 mi.
- A maior compra de Dorchester Wealth Management no T4 2024 foi NVIDIA: 19.324 ações no valor de US$ 2,6 mi.
- Dorchester Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Rogers Communications no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 2,63 mi.
- A maior redução de Dorchester Wealth Management em T4 2024 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 10,7 mi.
- Dorchester Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Willis Towers Watson no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 7,71 mi.
- As dez maiores posições de Dorchester Wealth Management representam 38% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2024.
- Dorchester Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 23 em T4 2024.
- O valor da carteira de Dorchester Wealth Management caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dorchester Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 4 de fev. de 2025.