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SWM
Sugarloaf Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 529 mi
Giro
11,51%
Retorno est. (1 ano)
14,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,93%
Retorno est. (1 ano)
+14,14%
Retorno est. (3 anos)
+10,25%
Retorno est. (5 anos)
+47,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 529 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 65,7 mil
(-0,01%)
Fluxo de capital
+US$ 6,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,38%
Posição
721
Nova
48
Aumentada
185
Reduzida
121
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,1 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 1,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 4,38 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,13 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 772 mil |
| 4 |
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
|
+US$ 761 mil |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 699 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,19% |
| 2 | Tecnologia | 7,26% |
| 3 | Financeiro | 3,96% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,23% |
| 5 | Saúde | 2,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
| US$ 65,3 mi | 12,35% |
2.380.237
+40.816
| +2% | +US$ 1,14 mi |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,38 bi
| US$ 45 mi | 8,5% |
1.117.167
+22.304
| +2% | +US$ 903 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 31,5 mi | 5,95% |
456.286
+7.094
| +2% | +US$ 492 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
|
4
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$ 371 mi
| US$ 30,3 mi | 5,73% |
1.330.056
-33.004
| -2% | -US$ 761 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 29,9 mi | 5,66% |
374.230
+14.195
| +4% | +US$ 1,19 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
6
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$ 628 mi
| US$ 28,1 mi | 5,32% |
759.689
+13.658
| +2% | +US$ 528 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
7
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
US$ 421 mi
| US$ 21,8 mi | 4,13% |
676.531
+10.438
| +2% | +US$ 341 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 21,7 mi | 4,11% |
123.995
+2.665
| +2% | +US$ 482 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
9
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$ 500 mi
| US$ 21,1 mi | 4% |
1.051.350
+37.599
| +4% | +US$ 794 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,9 mi | 2,63% |
55.594
+117
| +0,2% | +US$ 27,6 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 12,9 mi | 2,45% |
208.650
+16.655
| +9% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 9,9 mi | 1,87% |
137.139
+4.076
| +3% | +US$ 298 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 9,12 mi | 1,73% |
237.808
+5.705
| +2% | +US$ 229 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 8,2 mi | 1,55% |
21.079
+3.742
| +22% | +US$ 1,53 mi |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,76 mi | 1,28% |
16.046
+175
| +1% | +US$ 74,5 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,32 mi | 1,01% |
39.614
+22.514
| +132% | +US$ 3,1 mi |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 5,18 mi | 0,98% |
57.348
-13.008
| -18% | -US$ 1,13 mi |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,79 mi | 0,91% |
21.821
-2.238
| -9% | -US$ 458 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,53 mi | 0,86% |
18.886
-2.958
| -14% | -US$ 689 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
20
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 4,36 mi | 0,82% |
13.794
-583
| -4% | -US$ 175 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 4,02 mi | 0,76% |
7.957
+1.193
| +18% | +US$ 678 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
22
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 3,98 mi | 0,75% |
48.376
-1.293
| -3% | -US$ 113 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
23
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 3,91 mi | 0,74% |
17.315
+27
| +0,2% | +US$ 6,05 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
24
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 3,83 mi | 0,72% |
23.366
+3.175
| +16% | +US$ 560 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
|
25
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 3,83 mi | 0,72% |
15.965
-2.776
| -15% | -US$ 699 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Sugarloaf Wealth Management no T4 2024
No T4 2024, Sugarloaf Wealth Management detinha 721 posições no valor de US$ 529 mi, uma queda de 0,01% em relação a US$ 529 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Sugarloaf Wealth Management mostra 48 novas, 185 aumentaram, 121 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August: 22.718 ações no valor de US$ 571 mil. A maior venda foi de Broadcom, estimada em US$ 4,38 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sugarloaf Wealth Management no T4 2024 foi Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August: 22.718 ações no valor de US$ 571 mil.
- Sugarloaf Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 3,1 mi.
- A maior redução de Sugarloaf Wealth Management em T4 2024 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 4,38 mi.
- Sugarloaf Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total World Stock ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 27,9 mil.
- As dez maiores posições de Sugarloaf Wealth Management representam 58% de sua carteira de US$ 529 mi no T4 2024.
- Sugarloaf Wealth Management abriu 48 novas posições e encerrou 35 em T4 2024.
- O valor da carteira de Sugarloaf Wealth Management caiu 0,01% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 529 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sugarloaf Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 10 de jan. de 2025.