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SWM

Sugarloaf Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 529 Mio. $ Umschlag 11,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
529 Mio. $
AUM-Wachstum
-65.683 $
Kapitalfluss
+6,97 Mio. $
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,38 %
Position
721
Neu
48
Aufgestockt
185
Reduziert
121
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,1 Mio. $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,53 Mio. $
3
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+1,19 Mio. $
4
DRSK-Symbol
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
+1,14 Mio. $
5
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+1,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+4,38 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,13 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+772.157 $
4
JUCY-Symbol
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
+761.310 $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+698.818 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,19 %
2 Technologie 7,26 %
3 Finanzwesen 3,96 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,23 %
5 Gesundheitswesen 2,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DRSK-Symbol
1
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
65,3 Mio. $ 12,35 %
2.380.237
+40.816
+2 % +1,14 Mio. $
2019 Q4
20 Quartale
ACIO-Symbol
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
45 Mio. $ 8,5 %
1.117.167
+22.304
+2 % +903.064 $
2019 Q4
20 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
31,5 Mio. $ 5,95 %
456.286
+7.094
+2 % +491.721 $
2021 Q3
13 Quartale
JUCY-Symbol
4
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
371 Mio. $
30,3 Mio. $ 5,73 %
1.330.056
-33.004
-2 % -761.310 $
2022 Q4
8 Quartale
VIGI-Symbol
5
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
29,9 Mio. $ 5,66 %
374.230
+14.195
+4 % +1,19 Mio. $
2022 Q2
10 Quartale
OSCV-Symbol
6
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
628 Mio. $
28,1 Mio. $ 5,32 %
759.689
+13.658
+2 % +527.729 $
2019 Q4
20 Quartale
DUBS-Symbol
7
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
421 Mio. $
21,8 Mio. $ 4,13 %
676.531
+10.438
+2 % +340.530 $
2023 Q3
5 Quartale
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
21,7 Mio. $ 4,11 %
123.995
+2.665
+2 % +481.834 $
2019 Q4
20 Quartale
IDUB-Symbol
9
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
500 Mio. $
21,1 Mio. $ 4 %
1.051.350
+37.599
+4 % +793.895 $
2021 Q3
13 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,9 Mio. $ 2,63 %
55.594
+117
+0,2 % +27.574 $
2019 Q4
20 Quartale
HELO-Symbol
11
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,45 %
208.650
+16.655
+9 % +1,04 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
BND-Symbol
12
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,87 %
137.139
+4.076
+3 % +298.002 $
2023 Q3
5 Quartale
SPEM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
9,12 Mio. $ 1,73 %
237.808
+5.705
+2 % +229.451 $
2022 Q2
10 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
8,2 Mio. $ 1,55 %
21.079
+3.742
+22 % +1,53 Mio. $
2019 Q4
20 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,76 Mio. $ 1,28 %
16.046
+175
+1 % +74.541 $
2019 Q4
20 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,32 Mio. $ 1,01 %
39.614
+22.514
+132 % +3,1 Mio. $
2019 Q4
20 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,18 Mio. $ 0,98 %
57.348
-13.008
-18 % -1,13 Mio. $
2019 Q4
20 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,79 Mio. $ 0,91 %
21.821
-2.238
-9 % -457.861 $
2019 Q4
20 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,53 Mio. $ 0,86 %
18.886
-2.958
-14 % -688.962 $
2019 Q4
20 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
756 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,82 %
13.794
-583
-4 % -175.309 $
2019 Q4
20 Quartale
UNH-Symbol
21
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
4,02 Mio. $ 0,76 %
7.957
+1.193
+18 % +677.843 $
2019 Q4
20 Quartale
SO-Symbol
22
Southern Company
SO
105 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,75 %
48.376
-1.293
-3 % -113.439 $
2019 Q4
20 Quartale
BR-Symbol
23
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,74 %
17.315
+27
+0,2 % +6.048 $
2019 Q4
20 Quartale
FANG-Symbol
24
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,72 %
23.366
+3.175
+16 % +559.501 $
2021 Q3
13 Quartale
PGR-Symbol
25
Progressive
PGR
127 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,72 %
15.965
-2.776
-15 % -698.818 $
2023 Q1
7 Quartale
1
2 3 4 5

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BW
Bison Wealth Atlanta, Georgia 454 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sugarloaf Wealth Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Sugarloaf Wealth Management 721 Positionen im Wert von 529 Mio. $, ein Rückgang um 0,01 % gegenüber 529 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sugarloaf Wealth Management für Q4 2024 weist 48 neu, 185 erhöht, 121 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August: 22.718 Aktien im Wert von 571.199 $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 4,38 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sugarloaf Wealth Management im Q4 2024 war Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August: 22.718 Aktien im Wert von 571.199 $.
  • Sugarloaf Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sugarloaf Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 4,38 Mio. $.
  • Sugarloaf Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27.936 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sugarloaf Wealth Management machen im Q4 2024 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 529 Mio. $ aus.
  • Sugarloaf Wealth Management eröffnete 48 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Sugarloaf Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,01 % auf 529 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sugarloaf Wealth Management für Q4 2024 am 10. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .