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PPP

Private Portfolio Partners Portfolio-Positionen

AUM 544 Mio. $ Umschlag 4,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
544 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,81 %
Position
303
Neu
10
Aufgestockt
176
Reduziert
82
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,64 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+896.598 $
3
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+813.513 $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+670.209 $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+596.917 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+1,37 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+380.237 $
3
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+321.110 $
4
FGD-Symbol
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
+255.551 $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+225.204 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,4 %
2 Technologie 7,7 %
3 Finanzwesen 2,51 %
4 Gesundheitswesen 2,46 %
5 Energie 1,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
47,2 Mio. $ 8,68 %
690.060
+7.056
+1 % +474.018 $
2024 Q3
1 Quartal
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
43,7 Mio. $ 8,04 %
258.379
+5.109
+2 % +896.598 $
2024 Q3
1 Quartal
VBK-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
20,7 Mio. $ 3,8 %
73.864
+662
+0,9 % +187.118 $
2024 Q3
1 Quartal
IEF-Symbol
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
17,8 Mio. $ 3,28 %
192.984
+3.197
+2 % +302.058 $
2024 Q3
1 Quartal
BIL-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
16,6 Mio. $ 3,05 %
181.184
+7.318
+4 % +670.209 $
2022 Q3
9 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
16,5 Mio. $ 3,04 %
375.789
+4.071
+1 % +189.211 $
2024 Q3
1 Quartal
VTEB-Symbol
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,68 %
291.128
+32.444
+13 % +1,64 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
VBR-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,62 %
71.868
+845
+1 % +173.465 $
2024 Q3
1 Quartal
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,9 Mio. $ 2,56 %
55.689
+335
+0,6 % +78.952 $
2024 Q3
1 Quartal
IWF-Symbol
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,05 %
110.884
-108
-0,1 % -10.623 $
2024 Q3
1 Quartal
EFG-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,9 %
106.534
+2.256
+2 % +229.264 $
2024 Q3
1 Quartal
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,7 Mio. $ 1,6 %
20.652
+306
+2 % +130.340 $
2024 Q3
1 Quartal
HEDJ-Symbol
13
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
8,45 Mio. $ 1,55 %
193.359
+3.052
+2 % +134.002 $
2018 Q4
24 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,15 Mio. $ 1,32 %
13.273
-27
-0,2 % -14.624 $
2024 Q3
1 Quartal
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,03 Mio. $ 1,29 %
13.758
+130
+1 % +65.754 $
2024 Q3
1 Quartal
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,01 Mio. $ 1,29 %
52.208
+525
+1 % +72.362 $
2019 Q2
22 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,24 %
11.514
-5
-0 % -2.946 $
2018 Q4
24 Quartale
DES-Symbol
18
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,24 %
196.422
-448
-0,2 % -15.845 $
2020 Q2
18 Quartale
SCZ-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
6,56 Mio. $ 1,21 %
108.035
-426
-0,4 % -27.096 $
2024 Q3
1 Quartal
VB-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,18 %
26.722
+74
+0,3 % +18.208 $
2024 Q3
1 Quartal
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,05 %
118.997
+3.269
+3 % +164.164 $
2024 Q3
1 Quartal
EWJ-Symbol
22
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
4,94 Mio. $ 0,91 %
73.638
+3.332
+5 % +229.843 $
2022 Q2
10 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,61 Mio. $ 0,85 %
21.025
+440
+2 % +90.017 $
2024 Q3
1 Quartal
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,82 %
41.367
-340
-0,8 % -39.772 $
2018 Q4
24 Quartale
EEM-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,81 %
105.573
+576
+0,5 % +25.522 $
2024 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

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PW
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TC
TAP Consulting Kirkwood, Missouri 489 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRA
NSI Retail Advisors Warrendale, Pennsylvania 629 Mio. $ AUM 18,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Portfolio Partners für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Private Portfolio Partners 303 Positionen im Wert von 544 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 533 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,6 %. Private Portfolio Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 303 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Private Portfolio Partners im Q4 2024 war T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF: 8.748 Aktien im Wert von 291.054 $.
  • Private Portfolio Partners hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Portfolio Partners im Q4 2024 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
  • Private Portfolio Partners hat seine Position in First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.551 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Portfolio Partners machen im Q4 2024 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 544 Mio. $ aus.
  • Private Portfolio Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Private Portfolio Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 544 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Portfolio Partners für Q4 2024 am 12. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .