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PPP
Private Portfolio Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.44億
売買回転率
4.62%
推定1年リターン
16.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.61%
1年予想リターン
+16.46%
3年間の予想リターン
+16.92%
5年予想リターン
+66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.44億
運用資産残高の伸び率
+$1040万
(+2%)
資金フロー
+$1268万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.81%
保有額
303
新規
10
買い増し
176
減少
82
解消
4
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$164万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$89.7万 |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+$81.4万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$67万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$59.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+$137万 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$38万 |
| 3 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+$32.1万 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+$25.6万 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+$22.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.4% |
| 2 | 情報技術 | 7.7% |
| 3 | 金融 | 2.51% |
| 4 | ヘルスケア | 2.46% |
| 5 | エネルギー | 1.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $4720万 | 8.68% |
690,060
+7,056
| +1% | +$47.4万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $4374万 | 8.04% |
258,379
+5,109
| +2% | +$89.7万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $2069万 | 3.8% |
73,864
+662
| +0.9% | +$18.7万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $1784万 | 3.28% |
192,984
+3,197
| +2% | +$30.2万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1657万 | 3.05% |
181,184
+7,318
| +4% | +$67万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1655万 | 3.04% |
375,789
+4,071
| +1% | +$18.9万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1459万 | 2.68% |
291,128
+32,444
| +13% | +$164万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1424万 | 2.62% |
71,868
+845
| +1% | +$17.3万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1395万 | 2.56% |
55,689
+335
| +0.6% | +$7.9万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1113万 | 2.05% |
110,884
-108
| -0.1% | -$1.06万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1032万 | 1.9% |
106,534
+2,256
| +2% | +$22.9万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $870万 | 1.6% |
20,652
+306
| +2% | +$13万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
13
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.3億
| $845万 | 1.55% |
193,359
+3,052
| +2% | +$13.4万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $715万 | 1.32% |
13,273
-27
| -0.2% | -$1.46万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $703万 | 1.29% |
13,758
+130
| +1% | +$6.58万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $701万 | 1.29% |
52,208
+525
| +1% | +$7.24万 |
2019 Q2
22四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $675万 | 1.24% |
11,514
-5
| -0% | -$2,946 |
2018 Q4
24四半期
|
|
18
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.6億
| $675万 | 1.24% |
196,422
-448
| -0.2% | -$1.58万 |
2020 Q2
18四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $656万 | 1.21% |
108,035
-426
| -0.4% | -$2.71万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $642万 | 1.18% |
26,722
+74
| +0.3% | +$1.82万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $569万 | 1.05% |
118,997
+3,269
| +3% | +$16.4万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
22
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $494万 | 0.91% |
73,638
+3,332
| +5% | +$23万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $461万 | 0.85% |
21,025
+440
| +2% | +$9万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $445万 | 0.82% |
41,367
-340
| -0.8% | -$3.98万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $442万 | 0.81% |
105,573
+576
| +0.5% | +$2.55万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
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Private Portfolio Partnersの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Private Portfolio Partnersは303銘柄を保有し、保有額は$5.44億でした。前四半期の$5.33億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
2024年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.6%でした。 Private Portfolio Partnersは新たに10件のポジションを取り、4件を解消しました。保有ポジション数は303件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Private Portfolio Partnersが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はT. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETFで、株数は8,748株、評価額は$29.1万でした。
- Private Portfolio Partnersは2024年第4四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$164万でした。
- Private Portfolio Partnersが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFで、推定$137万相当を減らしました。
- Private Portfolio Partnersは2024年第4四半期にFirst Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.6万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Private Portfolio Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.44億のポートフォリオの40%を占めています。
- Private Portfolio Partnersは2024年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Private Portfolio Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$5.44億となりました。
2025年2月12日に提出された、2024年第4四半期分のPrivate Portfolio Partnersの 13F報告書 に基づいています。