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PPP
Private Portfolio Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 544 M
Rotación
4.62%
Rendimiento estimado a 1 año
16.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 544 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.4 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 12.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.81%
Posición
303
Nuevas
10
Aumentadas
176
Reducidas
82
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 897 k |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 814 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 670 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 597 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 380 k |
| 3 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 321 k |
| 4 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+USD 256 k |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 225 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.4% |
| 2 | Tecnología | 7.7% |
| 3 | Finanzas | 2.51% |
| 4 | Atención médica | 2.46% |
| 5 | Energía | 1.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 47.2 M | 8.68% |
690,060
+7,056
| +1% | +USD 474 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 43.7 M | 8.04% |
258,379
+5,109
| +2% | +USD 897 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 20.7 M | 3.8% |
73,864
+662
| +0.9% | +USD 187 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 17.8 M | 3.28% |
192,984
+3,197
| +2% | +USD 302 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 16.6 M | 3.05% |
181,184
+7,318
| +4% | +USD 670 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 16.5 M | 3.04% |
375,789
+4,071
| +1% | +USD 189 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 14.6 M | 2.68% |
291,128
+32,444
| +13% | +USD 1.64 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 14.2 M | 2.62% |
71,868
+845
| +1% | +USD 173 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.9 M | 2.56% |
55,689
+335
| +0.6% | +USD 79 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 11.1 M | 2.05% |
110,884
-108
| -0.1% | -USD 10.6 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 10.3 M | 1.9% |
106,534
+2,256
| +2% | +USD 229 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.7 M | 1.6% |
20,652
+306
| +2% | +USD 130 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
13
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1735 M
| USD 8.45 M | 1.55% |
193,359
+3,052
| +2% | +USD 134 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.15 M | 1.32% |
13,273
-27
| -0.2% | -USD 14.6 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.03 M | 1.29% |
13,758
+130
| +1% | +USD 65.8 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.01 M | 1.29% |
52,208
+525
| +1% | +USD 72.4 k |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.75 M | 1.24% |
11,514
-5
| -0% | -USD 2.95 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
18
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2064 M
| USD 6.75 M | 1.24% |
196,422
-448
| -0.2% | -USD 15.8 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 6.56 M | 1.21% |
108,035
-426
| -0.4% | -USD 27.1 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 6.42 M | 1.18% |
26,722
+74
| +0.3% | +USD 18.2 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.69 M | 1.05% |
118,997
+3,269
| +3% | +USD 164 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
22
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 4.94 M | 0.91% |
73,638
+3,332
| +5% | +USD 230 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.61 M | 0.85% |
21,025
+440
| +2% | +USD 90 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.45 M | 0.82% |
41,367
-340
| -0.8% | -USD 39.8 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 4.42 M | 0.81% |
105,573
+576
| +0.5% | +USD 25.5 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SWM
DWM
RGI
DWM
PW
PCMC
TC
NRA
Revisión del portafolio de Private Portfolio Partners en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Private Portfolio Partners mantenía 303 posiciones por un valor de USD 544 M, un aumento de 2% frente a los USD 533 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2024: la rotación de la cartera fue de 4.6%. Private Portfolio Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4, dejando prácticamente intacto el portafolio de 303 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Private Portfolio Partners en T4 2024 fue T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF: 8,748 acciones por un valor de USD 291 k.
- Private Portfolio Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 1.64 M.
- La mayor reducción de Private Portfolio Partners durante T4 2024 fue en State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- Private Portfolio Partners cerró por completo su posición en First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund en T4 2024, con una venta estimada de USD 256 k.
- Las diez principales posiciones de Private Portfolio Partners representan 40% de su cartera de USD 544 M en T4 2024.
- Private Portfolio Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Private Portfolio Partners aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 544 M.
Según el Informe 13F de Private Portfolio Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 12 feb 2025.