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PW
Peninsula Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 587 M
Rotación
17.12%
Rendimiento estimado a 1 año
22.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.99%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 587 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 1.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.17%
Posición
111
Nuevas
13
Aumentadas
51
Reducidas
30
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 5.79 M |
| 2 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+USD 3.78 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.84 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.57 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.72 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 624 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64% |
| 2 | Tecnología | 31.81% |
| 3 | Atención médica | 1% |
| 4 | Finanzas | 0.96% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 72.2 M | 12.31% |
467,675
-443
| -0.1% | -USD 62.4 k |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 65.9 M | 11.23% |
649,125
+24,405
| +4% | +USD 2.43 M |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
3
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 64 M | 10.9% |
383,800
-26,553
| -6% | -USD 4.72 M |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 56.5 M | 9.64% |
826,470
-4,740
| -0.6% | -USD 318 k |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 53.4 M | 9.11% |
279,913
+445
| +0.2% | +USD 88.3 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 39.1 M | 6.67% |
231,153
-1,063
| -0.5% | -USD 187 k |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 23 M | 3.91% |
170,936
-984
| -0.6% | -USD 136 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 16.6 M | 2.83% |
32,533
+215
| +0.7% | +USD 109 k |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 13.6 M | 2.31% |
500,695
+205,659
| +70% | +USD 5.79 M |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.2 M | 2.26% |
52,830
+817
| +2% | +USD 193 k |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan International Growth ETF
JIG
USD 525 M
| USD 12.2 M | 2.08% |
195,541
+57,722
| +42% | +USD 3.78 M |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 10.6 M | 1.8% |
190,646
-61,864
| -24% | -USD 3.63 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 9.24 M | 1.57% |
131,446
-1,998
| -1% | -USD 147 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 8.94 M | 1.52% |
37,198
-436
| -1% | -USD 107 k |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.43 M | 1.27% |
155,325
-6,508
| -4% | -USD 327 k |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 7.19 M | 1.23% |
159,067
+1,112
| +0.7% | +USD 51 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 7.14 M | 1.22% |
51,208
+3,088
| +6% | +USD 424 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.73 M | 1.15% |
108,066
-86,787
| -45% | -USD 5.57 M |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 6.48 M | 1.11% |
123,589
+9,007
| +8% | +USD 493 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 6.32 M | 1.08% |
121,012
+51,271
| +74% | +USD 2.84 M |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.62 M | 0.79% |
10,954
+315
| +3% | +USD 134 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.24 M | 0.72% |
96,317
-2,369
| -2% | -USD 110 k |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 3.86 M | 0.66% |
41,786
-894
| -2% | -USD 80.5 k |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.58 M | 0.61% |
54,228
+232
| +0.4% | +USD 15.8 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.03 M | 0.52% |
5,145
-394
| -7% | -USD 233 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
SWM
DWM
RGI
DWM
PCMC
TC
Revisión del portafolio de Peninsula Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Peninsula Wealth mantenía 111 posiciones por un valor de USD 587 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 572 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Peninsula Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 51, 30 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28,260 acciones con un valor de USD 1.3 M. La mayor venta fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 5.57 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Peninsula Wealth en T4 2024 fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28,260 acciones por un valor de USD 1.3 M.
- Peninsula Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Intl Value Factor ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 5.79 M.
- La mayor reducción de Peninsula Wealth durante T4 2024 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 5.57 M.
- Peninsula Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Total International Stock ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 227 k.
- Las diez principales posiciones de Peninsula Wealth representan 71% de su cartera de USD 587 M en T4 2024.
- Peninsula Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Peninsula Wealth aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 587 M.
Según el Informe 13F de Peninsula Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.