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DWM
Dechtman Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 517 M
Rotación
7.46%
Rendimiento estimado a 1 año
21.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 517 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.8 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 21.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.6%
Posición
67
Nuevas
3
Aumentadas
43
Reducidas
14
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 21.4 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 21.2 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 12 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 10.1 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 22.7 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 8.87 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 759 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.96% |
| 2 | Tecnología | 2.8% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.06% |
| 4 | Finanzas | 0.83% |
| 5 | Industriales | 0.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 113 M | 21.91% |
192,613
-1,283
| -0.7% | -USD 759 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 94.9 M | 18.35% |
176,212
+18,611
| +12% | +USD 10.1 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 63.8 M | 12.34% |
2,290,663
+440,559
| +24% | +USD 12 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 58.1 M | 11.23% |
1,647,636
-56,087
| -3% | -USD 2.04 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 35.6 M | 6.87% |
538,408
+24,728
| +5% | +USD 1.68 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 27.1 M | 5.24% |
217,034
+166,103
| +326% | +USD 21.4 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 27 M | 5.23% |
1,043,258
+810,537
| +348% | +USD 21.2 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 21.1 M | 4.08% |
183,391
-1,674
| -0.9% | -USD 200 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 14.2 M | 2.75% |
67,622
-58,710
| -46% | -USD 12.2 M |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 13.5 M | 2.6% |
56,008
+9,464
| +20% | +USD 2.33 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.83 M | 1.13% |
23,296
-71
| -0.3% | -USD 16.7 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.8 M | 0.73% |
17,325
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.79 M | 0.73% |
8,985
-6
| -0.1% | -USD 2.56 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.57 M | 0.69% |
26,576
+828
| +3% | +USD 114 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2239 M
| USD 3.54 M | 0.68% |
24,483
-61,305
| -71% | -USD 8.87 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 2.01 M | 0.39% |
86,557
+283
| +0.3% | +USD 6.6 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.63 M | 0.32% |
15,173
-159
| -1% | -USD 18.6 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 1.52 M | 0.29% |
55,540
+517
| +0.9% | +USD 14.7 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.4 M | 0.27% |
5,855
+26
| +0.4% | +USD 6.06 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 1.22 M | 0.23% |
5,329
+16
| +0.3% | +USD 3.79 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
21
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 1.09 M | 0.21% |
16,136
+138
| +0.9% | +USD 9.26 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 810 k | 0.16% |
4,833
+10
| +0.2% | +USD 1.7 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 782 k | 0.15% |
4,400
+30
| +0.7% | +USD 5.52 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 774 k | 0.15% |
3,953
+215
| +6% | +USD 42.9 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
25
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8129 M
| USD 767 k | 0.15% |
9,186
+37
| +0.4% | +USD 3.26 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
RGI
SWM
DWM
PCMC
PPP
TC
BW
PW
Revisión del portafolio de Dechtman Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Dechtman Wealth Management mantenía 67 posiciones por un valor de USD 517 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 489 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Dechtman Wealth Management destinó USD 21.9 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 505 acciones con un valor de USD 229 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, por un valor estimado de USD 12.2 M.
- La mayor compra de Dechtman Wealth Management en T4 2024 fue Berkshire Hathaway Class B: 505 acciones por un valor de USD 229 k.
- Dechtman Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 21.4 M.
- La mayor reducción de Dechtman Wealth Management durante T4 2024 fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, con un recorte estimado de USD 12.2 M.
- Dechtman Wealth Management cerró por completo su posición en iShares MSCI Intl Quality Factor ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 22.7 M.
- Las diez principales posiciones de Dechtman Wealth Management representan 91% de su cartera de USD 517 M en T4 2024.
- Dechtman Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Dechtman Wealth Management aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 517 M.
Según el Informe 13F de Dechtman Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 12 feb 2025.