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DWM
Dechtman Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.17億
売買回転率
7.46%
推定1年リターン
21.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.51%
1年予想リターン
+21.63%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.17億
運用資産残高の伸び率
+$2879万
(+5.9%)
資金フロー
+$2193万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.6%
保有額
67
新規
3
買い増し
43
減少
14
解消
2
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$2144万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$2120万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1205万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1008万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$233万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$2273万 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$1222万 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$887万 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$204万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$75.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.96% |
| 2 | 情報技術 | 2.8% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.06% |
| 4 | 金融 | 0.83% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.13億 | 21.91% |
192,613
-1,283
| -0.7% | -$75.9万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $9494万 | 18.35% |
176,212
+18,611
| +12% | +$1008万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $6384万 | 12.34% |
2,290,663
+440,559
| +24% | +$1205万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $5810万 | 11.23% |
1,647,636
-56,087
| -3% | -$204万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $3555万 | 6.87% |
538,408
+24,728
| +5% | +$168万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $2711万 | 5.24% |
217,034
+166,103
| +326% | +$2144万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $2704万 | 5.23% |
1,043,258
+810,537
| +348% | +$2120万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2113万 | 4.08% |
183,391
-1,674
| -0.9% | -$20万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1423万 | 2.75% |
67,622
-58,710
| -46% | -$1222万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1346万 | 2.6% |
56,008
+9,464
| +20% | +$233万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $583万 | 1.13% |
23,296
-71
| -0.3% | -$1.67万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $380万 | 0.73% |
17,325
| – | – |
2023 Q2
6四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $379万 | 0.73% |
8,985
-6
| -0.1% | -$2,556 |
2023 Q2
6四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $357万 | 0.69% |
26,576
+828
| +3% | +$11.4万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
15
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.4億
| $354万 | 0.68% |
24,483
-61,305
| -71% | -$887万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $201万 | 0.39% |
86,557
+283
| +0.3% | +$6,596 |
2023 Q2
6四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $163万 | 0.32% |
15,173
-159
| -1% | -$1.86万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $152万 | 0.29% |
55,540
+517
| +0.9% | +$1.47万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $140万 | 0.27% |
5,855
+26
| +0.4% | +$6,056 |
2023 Q2
6四半期
|
|
20
Union Pacific
UNP
$1717億
| $122万 | 0.23% |
5,329
+16
| +0.3% | +$3,788 |
2023 Q2
6四半期
|
|
21
Xcel Energy
XEL
$477億
| $109万 | 0.21% |
16,136
+138
| +0.9% | +$9,256 |
2023 Q2
6四半期
|
|
22
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $81万 | 0.16% |
4,833
+10
| +0.2% | +$1,703 |
2023 Q2
6四半期
|
|
23
AbbVie
ABBV
$5044億
| $78.2万 | 0.15% |
4,400
+30
| +0.7% | +$5,516 |
2023 Q2
6四半期
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $77.4万 | 0.15% |
3,953
+215
| +6% | +$4.29万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
25
Western Alliance Bancorporation
WAL
$81.3億
| $76.7万 | 0.15% |
9,186
+37
| +0.4% | +$3,255 |
2023 Q2
6四半期
|
|
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Dechtman Wealth Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Dechtman Wealth Managementは67銘柄を保有し、保有額は$5.17億でした。前四半期の$4.89億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Dechtman Wealth Managementは2024年第4四半期に純新規資金として$2193万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち43銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は505株、評価額は$22.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$1222万相当を売却しました。
- Dechtman Wealth Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は505株、評価額は$22.9万でした。
- Dechtman Wealth Managementは2024年第4四半期にVanguard Morningstar Mega Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2144万でした。
- Dechtman Wealth Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$1222万相当を減らしました。
- Dechtman Wealth Managementは2024年第4四半期にiShares MSCI Intl Quality Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2273万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Dechtman Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.17億のポートフォリオの91%を占めています。
- Dechtman Wealth Managementは2024年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Dechtman Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$5.17億となりました。
2025年2月12日に提出された、2024年第4四半期分のDechtman Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。