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DWM
Dechtman Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.17億
週轉率
7.46%
1年估算報酬率
21.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.51%
1年估算報酬率
+21.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.17億
AUM 成長
+US$2879萬
(+5.9%)
資金流向
+US$2193萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.6%
持股
67
新
3
增持
43
減碼
14
已平倉
2
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$2144萬 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$2120萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1205萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1008萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$233萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$2273萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1222萬 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$887萬 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$204萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$75.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.96% |
| 2 | 科技 | 2.8% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.06% |
| 4 | 金融 | 0.83% |
| 5 | 工業 | 0.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.13億 | 21.91% |
192,613
-1,283
| -0.7% | -US$75.9萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$9494萬 | 18.35% |
176,212
+18,611
| +12% | +US$1008萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$6384萬 | 12.34% |
2,290,663
+440,559
| +24% | +US$1205萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$5810萬 | 11.23% |
1,647,636
-56,087
| -3% | -US$204萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$3555萬 | 6.87% |
538,408
+24,728
| +5% | +US$168萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$2711萬 | 5.24% |
217,034
+166,103
| +326% | +US$2144萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$2704萬 | 5.23% |
1,043,258
+810,537
| +348% | +US$2120萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2113萬 | 4.08% |
183,391
-1,674
| -0.9% | -US$20萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1423萬 | 2.75% |
67,622
-58,710
| -46% | -US$1222萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1346萬 | 2.6% |
56,008
+9,464
| +20% | +US$233萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$583萬 | 1.13% |
23,296
-71
| -0.3% | -US$1.67萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$380萬 | 0.73% |
17,325
| – | – |
2023 Q2
6個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$379萬 | 0.73% |
8,985
-6
| -0.1% | -US$2,556 |
2023 Q2
6個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$357萬 | 0.69% |
26,576
+828
| +3% | +US$11.4萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
|
15
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4億
| US$354萬 | 0.68% |
24,483
-61,305
| -71% | -US$887萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$201萬 | 0.39% |
86,557
+283
| +0.3% | +US$6,596 |
2023 Q2
6個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$163萬 | 0.32% |
15,173
-159
| -1% | -US$1.86萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$152萬 | 0.29% |
55,540
+517
| +0.9% | +US$1.47萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$140萬 | 0.27% |
5,855
+26
| +0.4% | +US$6,056 |
2023 Q2
6個季度
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$122萬 | 0.23% |
5,329
+16
| +0.3% | +US$3,788 |
2023 Q2
6個季度
|
|
21
Xcel Energy
XEL
US$477億
| US$109萬 | 0.21% |
16,136
+138
| +0.9% | +US$9,256 |
2023 Q2
6個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$81萬 | 0.16% |
4,833
+10
| +0.2% | +US$1,703 |
2023 Q2
6個季度
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$78.2萬 | 0.15% |
4,400
+30
| +0.7% | +US$5,516 |
2023 Q2
6個季度
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$77.4萬 | 0.15% |
3,953
+215
| +6% | +US$4.29萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
25
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3億
| US$76.7萬 | 0.15% |
9,186
+37
| +0.4% | +US$3,255 |
2023 Q2
6個季度
|
|
相似基金
RGI
SWM
DWM
PCMC
PPP
TC
BW
PW
Dechtman Wealth Management的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Dechtman Wealth Management持有67個部位，價值US$5.17億，較前一季的US$4.89億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Dechtman Wealth Management在2024年第4季投入US$2193萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class B：共505股，價值US$22.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的93%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$1222萬。
- Dechtman Wealth Management在2024年第4季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class B：共買進505股，價值US$22.9萬。
- Dechtman Wealth Management在2024年第4季增持Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$2144萬。
- Dechtman Wealth Management在2024年第4季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$1222萬。
- Dechtman Wealth Management於2024年第4季完全出清iShares MSCI Intl Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$2273萬。
- 在2024年第4季，Dechtman Wealth Management的投資組合規模為US$5.17億，前十大持股占91%。
- Dechtman Wealth Management在2024年第4季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Dechtman Wealth Management的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$5.17億。
根據Dechtman Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月12日提交。