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TC
TAP Consulting 投資組合持股
AUM
US$4.89億
週轉率
10.49%
1年估算報酬率
8.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.52%
1年估算報酬率
+8.88%
3年估算報酬率
+3.08%
5年估算報酬率
+48.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.89億
AUM 成長
-US$1904萬
(-3.7%)
資金流向
-US$886萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.12%
持股
162
新
8
增持
68
減碼
72
已平倉
9
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$205萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$162萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$159萬 |
| 4 |
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
|
+US$156萬 |
| 5 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+US$120萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$488萬 |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$331萬 |
| 3 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$167萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$155萬 |
| 5 |
Farmland Partners
FPI
|
+US$133萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.51% |
| 2 | 科技 | 2.65% |
| 3 | 工業 | 1.73% |
| 4 | 金融 | 1.47% |
| 5 | 原物料 | 1.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$6460萬 | 13.21% |
1,279,267
-96,263
| -7% | -US$488萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$2056萬 | 4.2% |
221,704
-7,011
| -3% | -US$67.5萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1673萬 | 3.42% |
28,552
+260
| +0.9% | +US$15.3萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1530萬 | 3.13% |
29,919
+3,207
| +12% | +US$162萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1335萬 | 2.73% |
152,884
-520
| -0.3% | -US$4.79萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$1244萬 | 2.54% |
255,496
-3,555
| -1% | -US$17.4萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1025萬 | 2.1% |
35,356
+2,215
| +7% | +US$64.6萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1022萬 | 2.09% |
164,087
+3,797
| +2% | +US$24.4萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$995萬 | 2.03% |
45,013
-30
| -0.1% | -US$6,840 |
2020 Q1
19個季度
|
|
10
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$817萬 | 1.67% |
228,019
-1,051
| -0.5% | -US$3.93萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
11
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9億
| US$814萬 | 1.67% |
334,109
+5,395
| +2% | +US$13.2萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
12
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3億
| US$720萬 | 1.47% |
381,299
-8,793
| -2% | -US$16.7萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
13
已下市
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF
CSA
| US$713萬 | 1.46% |
96,337
+200
| +0.2% | +US$1.52萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
14
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
US$3.97億
| US$696萬 | 1.42% |
106,477
+891
| +0.8% | +US$6.04萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
15
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$695萬 | 1.42% |
58,836
-1,114
| -2% | -US$13.2萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
16
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$5.2億
| US$691萬 | 1.41% |
81,366
+158
| +0.2% | +US$1.38萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$676萬 | 1.38% |
73,107
+4,110
| +6% | +US$38.8萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
18
已下市
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
CIL
| US$639萬 | 1.31% |
152,739
+1,604
| +1% | +US$6.99萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$611萬 | 1.25% |
24,080
-118
| -0.5% | -US$3.18萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$602萬 | 1.23% |
120,442
+16,117
| +15% | +US$79.3萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
21
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$591萬 | 1.21% |
118,782
+5,962
| +5% | +US$31.3萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
22
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
US$2383萬
| US$583萬 | 1.19% |
181,297
+6,660
| +4% | +US$22.3萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
23
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
US$2.88億
| US$575萬 | 1.18% |
321,151
-13,174
| -4% | -US$26.1萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$559萬 | 1.14% |
73,958
+5,978
| +9% | +US$47.3萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
25
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.8億
| US$556萬 | 1.14% |
104,134
+3,120
| +3% | +US$16.7萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
相似基金
PCMC
DWM
RGI
DWM
BW
SWM
PPP
GJCM
TAP Consulting的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，TAP Consulting持有162個部位，管理資產為US$4.89億，較前一季的US$5.08億減少3.7%。 其前十大持股占投資組合的37%。
TAP Consulting的2024年第4季申報資料顯示有新增8項、增加68檔、減碼72檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis US Large Cap Value ETF：共30,072股，價值US$201萬。 最大的一筆賣出是iShares Short Maturity Bond ETF，估計金額為US$488萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的89%上升，其次為科技和工業。
- TAP Consulting在2024年第4季最大筆買進的是Avantis US Large Cap Value ETF：共買進30,072股，價值US$201萬。
- TAP Consulting在2024年第4季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$162萬。
- TAP Consulting在2024年第4季最大幅度減持的標的是iShares Short Maturity Bond ETF，估計減持了US$488萬。
- TAP Consulting於2024年第4季完全出清ProShares Short QQQ，估計賣出金額為US$331萬。
- 在2024年第4季，TAP Consulting的投資組合規模為US$4.89億，前十大持股占37%。
- TAP Consulting在2024年第4季新增了8個部位，並平倉9個部位。
- TAP Consulting的投資組合價值較前一季下跌3.7%，降至US$4.89億。
根據TAP Consulting的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月11日提交。