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TC

TAP Consulting Portfolio-Positionen

AUM 489 Mio. $ Umschlag 10,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
489 Mio. $
AUM-Wachstum
-19 Mio. $
Kapitalfluss
-8,86 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
162
Neu
8
Aufgestockt
68
Reduziert
72
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+2,05 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,62 Mio. $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,59 Mio. $
4
SDSI-Symbol
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
+1,56 Mio. $
5
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+1,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+4,88 Mio. $
2
PSQ-Symbol
ProShares Short QQQ
PSQ
+3,31 Mio. $
3
ICLN-Symbol
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
+1,67 Mio. $
4
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+1,55 Mio. $
5
FPI-Symbol
Farmland Partners
FPI
+1,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,51 %
2 Technologie 2,65 %
3 Industrie 1,73 %
4 Finanzwesen 1,47 %
5 Grundstoffe 1,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEAR-Symbol
1
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
64,6 Mio. $ 13,21 %
1.279.267
-96.263
-7 % -4,88 Mio. $
2022 Q2
10 Quartale
MOAT-Symbol
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
20,6 Mio. $ 4,2 %
221.704
-7.011
-3 % -675.377 $
2023 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,42 %
28.552
+260
+0,9 % +153.182 $
2019 Q1
23 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,13 %
29.919
+3.207
+12 % +1,62 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
TLT-Symbol
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,73 %
152.884
-520
-0,3 % -47.861 $
2022 Q2
10 Quartale
LMBS-Symbol
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,54 %
255.496
-3.555
-1 % -173.655 $
2023 Q1
7 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,1 %
35.356
+2.215
+7 % +646.271 $
2023 Q4
4 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,09 %
164.087
+3.797
+2 % +243.525 $
2020 Q2
18 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,03 %
45.013
-30
-0,1 % -6.840 $
2020 Q1
19 Quartale
SDVY-Symbol
10
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1,67 %
228.019
-1.051
-0,5 % -39.327 $
2022 Q1
11 Quartale
SCHJ-Symbol
11
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
900 Mio. $
8,14 Mio. $ 1,67 %
334.109
+5.395
+2 % +132.191 $
2021 Q4
12 Quartale
FSIG-Symbol
12
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,47 %
381.299
-8.793
-2 % -166.905 $
2023 Q4
4 Quartale
CSA-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF
CSA
7,13 Mio. $ 1,46 %
96.337
+200
+0,2 % +15.159 $
2020 Q1
19 Quartale
CDL-Symbol
14
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
397 Mio. $
6,96 Mio. $ 1,42 %
106.477
+891
+0,8 % +60.377 $
2020 Q1
19 Quartale
VFH-Symbol
15
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,42 %
58.836
-1.114
-2 % -131.738 $
2023 Q1
7 Quartale
CFA-Symbol
16
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
520 Mio. $
6,91 Mio. $ 1,41 %
81.366
+158
+0,2 % +13.821 $
2020 Q1
19 Quartale
IEF-Symbol
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,38 %
73.107
+4.110
+6 % +388.319 $
2023 Q1
7 Quartale
CIL-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
CIL
6,39 Mio. $ 1,31 %
152.739
+1.604
+1 % +69.863 $
2020 Q1
19 Quartale
VHT-Symbol
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,25 %
24.080
-118
-0,5 % -31.791 $
2020 Q1
19 Quartale
XLG-Symbol
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,23 %
120.442
+16.117
+15 % +793.458 $
2024 Q1
3 Quartale
NOBL-Symbol
21
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,21 %
118.782
+5.962
+5 % +313.445 $
2019 Q1
23 Quartale
PPTY-Symbol
22
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
23,8 Mio. $
5,83 Mio. $ 1,19 %
181.297
+6.660
+4 % +223.249 $
2020 Q1
19 Quartale
KBWY-Symbol
23
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
288 Mio. $
5,75 Mio. $ 1,18 %
321.151
-13.174
-4 % -260.758 $
2019 Q1
23 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,14 %
73.958
+5.978
+9 % +473.433 $
2020 Q2
18 Quartale
XLSR-Symbol
25
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,08 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,14 %
104.134
+3.120
+3 % +166.991 $
2023 Q3
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von TAP Consulting für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt TAP Consulting 162 Positionen im Wert von 489 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 508 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TAP Consulting für Q4 2024 weist 8 neu, 68 erhöht, 72 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 30.072 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Short Maturity Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,88 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von TAP Consulting im Q4 2024 war Avantis US Large Cap Value ETF: 30.072 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
  • TAP Consulting hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TAP Consulting im Q4 2024 entfiel auf iShares Short Maturity Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • TAP Consulting hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TAP Consulting machen im Q4 2024 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 489 Mio. $ aus.
  • TAP Consulting eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von TAP Consulting sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 489 Mio. $.

Auf Grundlage der von TAP Consulting für Q4 2024 am 11. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .