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TAP Consulting

TAP Consulting Portfolio-Positionen

AUM 489 Mio. $ Umschlag 10,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
489 Mio. $
AUM-Wachstum
-19 Mio. $
Kapitalfluss
-8,86 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
162
Neu
8
Aufgestockt
68
Reduziert
72
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+2,05 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,62 Mio. $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,59 Mio. $
4
SDSI-Symbol
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
+1,56 Mio. $
5
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+1,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+4,88 Mio. $
2
PSQ-Symbol
ProShares Short QQQ
PSQ
+3,31 Mio. $
3
ICLN-Symbol
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
+1,67 Mio. $
4
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+1,55 Mio. $
5
FPI-Symbol
Farmland Partners
FPI
+1,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,51 %
2 Technologie 2,65 %
3 Industrie 1,73 %
4 Finanzwesen 1,47 %
5 Grundstoffe 1,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRO-Symbol
51
Brown & Brown
BRO
21,9 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,6 %
28.681
+4.380
+18 % +467.710 $
2024 Q1
3 Quartale
SCHB-Symbol
52
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,57 %
123.527
-1.207
-1 % -27.568 $
2020 Q3
17 Quartale
SCHR-Symbol
53
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,5 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,57 %
114.319
+4.181
+4 % +102.881 $
2024 Q2
2 Quartale
BITB-Symbol
54
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,01 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,56 %
54.296
-1.560
-3 % -70.509 $
2024 Q1
3 Quartale
SCHQ-Symbol
55
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
933 Mio. $
2,68 Mio. $ 0,55 %
85.319
+3.865
+5 % +127.381 $
2024 Q2
2 Quartale
XLU-Symbol
56
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,53 %
68.958
+550
+0,8 % +21.825 $
2022 Q2
10 Quartale
FTGS-Symbol
57
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,3 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,52 %
81.504
+100
+0,1 % +3.210 $
2024 Q2
2 Quartale
PH-Symbol
58
Parker-Hannifin
PH
115 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,52 %
3.973
+58
+1 % +38.408 $
2024 Q3
1 Quartal
NDSN-Symbol
59
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,5 %
11.616
-823
-7 % -203.335 $
2023 Q3
5 Quartale
FTLS-Symbol
60
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,65 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,48 %
35.389
+1.762
+5 % +115.128 $
2023 Q1
7 Quartale
SCHC-Symbol
61
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,47 %
67.441
+2.515
+4 % +91.625 $
2021 Q1
15 Quartale
SCHF-Symbol
62
Schwab International Equity ETF
SCHF
68,1 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,47 %
123.960
+3.518
+3 % +68.682 $
2021 Q1
15 Quartale
FXN-Symbol
63
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
400 Mio. $
2,25 Mio. $ 0,46 %
137.939
+2.328
+2 % +39.106 $
2023 Q1
7 Quartale
CLOI-Symbol
64
VanEck CLO ETF
CLOI
1,77 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,46 %
42.496
+19.612
+86 % +1,04 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
SKYY-Symbol
65
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,61 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,46 %
18.780
+5.351
+40 % +616.230 $
2024 Q3
1 Quartal
ITA-Symbol
66
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,45 %
15.107
-2.468
-14 % -371.833 $
2024 Q1
3 Quartale
TGT-Symbol
67
Target
TGT
67,7 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,45 %
16.099
+681
+4 % +97.600 $
2024 Q3
1 Quartal
IWO-Symbol
68
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,44 %
7.540
+1.320
+21 % +390.483 $
2024 Q1
3 Quartale
INDA-Symbol
69
iShares MSCI India ETF
INDA
5,74 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,43 %
39.559
-14.243
-26 % -784.298 $
2023 Q4
4 Quartale
HACK-Symbol
70
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,72 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,42 %
27.318
+1.573
+6 % +114.309 $
2022 Q2
10 Quartale
VUG-Symbol
71
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,41 %
29.448
-132
-0,4 % -8.868 $
2019 Q1
23 Quartale
AVLV-Symbol
72
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,3 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,41 %
+30.072
Neu +2,05 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
VOO-Symbol
73
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
1,96 Mio. $ 0,4 %
3.632
-26
-0,7 % -14.083 $
2019 Q1
23 Quartale
GRID-Symbol
74
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,5 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,39 %
15.931
-559
-3 % -69.577 $
2024 Q1
3 Quartale
DRIV-Symbol
75
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
335 Mio. $
1,9 Mio. $ 0,39 %
82.788
+16.234
+24 % +379.142 $
2021 Q1
15 Quartale
1 2
3
4 5

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River Global Investors London, United Kingdom 515 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dechtman Wealth Management
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bison Wealth
Bison Wealth Atlanta, Georgia 454 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sugarloaf Wealth Management
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GJCM
Grand Jean Capital Management San Francisco, California 431 Mio. $ AUM 43,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TAP Consulting für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt TAP Consulting 162 Positionen im Wert von 489 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 508 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TAP Consulting für Q4 2024 weist 8 neu, 68 erhöht, 72 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 30.072 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Short Maturity Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,88 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von TAP Consulting im Q4 2024 war Avantis US Large Cap Value ETF: 30.072 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
  • TAP Consulting hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TAP Consulting im Q4 2024 entfiel auf iShares Short Maturity Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • TAP Consulting hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TAP Consulting machen im Q4 2024 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 489 Mio. $ aus.
  • TAP Consulting eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von TAP Consulting sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 489 Mio. $.

Auf Grundlage der von TAP Consulting für Q4 2024 am 11. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .