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DWM

Dorchester Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 17,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-46,9 Mio. $
Kapitalfluss
-37,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,52 %
Position
169
Neu
7
Aufgestockt
36
Reduziert
66
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,66 Mio. $
2
RCI-Symbol
Rogers Communications
RCI
+2,63 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,34 Mio. $
4
SOBO-Symbol
South Bow Corp
SOBO
+548.935 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+538.085 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,7 Mio. $
2
BCE-Symbol
BCE
BCE
+8,87 Mio. $
3
WTW-Symbol
Willis Towers Watson
WTW
+7,71 Mio. $
4
MTD-Symbol
Mettler-Toledo International
MTD
+3,1 Mio. $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+2,82 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,86 %
2 Finanzwesen 21,58 %
3 Kommunikationsdienste 10,67 %
4 Energie 10,43 %
5 Basiskonsumgüter 9,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
52 Mio. $ 10,38 %
207.802
-45.552
-18 % -10,7 Mio. $
2015 Q2
38 Quartale
BMO-Symbol
2
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,52 %
183.463
+788
+0,4 % +74.480 $
2015 Q2
38 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
17,4 Mio. $ 3,48 %
91.564
-4.293
-4 % -757.721 $
2019 Q3
21 Quartale
TD-Symbol
4
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
15,8 Mio. $ 3,16 %
302.234
-812
-0,3 % -45.553 $
2015 Q2
38 Quartale
RY-Symbol
5
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,96 %
123.052
-10.648
-8 % -1,31 Mio. $
2015 Q2
38 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,88 %
159.710
-7.878
-5 % -683.624 $
2015 Q2
38 Quartale
ENB-Symbol
7
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,85 %
341.353
-1.385
-0,4 % -57.977 $
2015 Q2
38 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,81 %
58.741
-560
-0,9 % -130.432 $
2015 Q2
38 Quartale
MFC-Symbol
9
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
14 Mio. $ 2,79 %
459.423
-6.639
-1 % -205.674 $
2015 Q2
38 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,69 %
227.935
+570
+0,3 % +32.554 $
2015 Q2
38 Quartale
SU-Symbol
11
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,64 %
386.750
-896
-0,2 % -34.475 $
2015 Q2
38 Quartale
TRP-Symbol
12
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,43 %
265.181
-3.640
-1 % -172.141 $
2015 Q2
38 Quartale
BNS-Symbol
13
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,3 %
216.142
+2.686
+1 % +145.024 $
2015 Q2
38 Quartale
ORCL-Symbol
14
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,17 %
65.305
-935
-1 % -166.092 $
2015 Q2
38 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,16 %
75.027
+1.384
+2 % +214.469 $
2015 Q2
38 Quartale
GIB-Symbol
16
CGI
GIB
15,6 Mrd. $
10 Mio. $ 2 %
93.521
+3.464
+4 % +389.315 $
2015 Q2
38 Quartale
RCI-Symbol
17
Rogers Communications
RCI
17,3 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,93 %
317.971
+73.618
+30 % +2,63 Mio. $
2015 Q2
38 Quartale
CNI-Symbol
18
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
9,36 Mio. $ 1,87 %
93.054
+939
+1 % +102.714 $
2015 Q2
38 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,73 Mio. $ 1,74 %
20.723
+5.482
+36 % +2,34 Mio. $
2015 Q2
38 Quartale
PM-Symbol
20
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
8,55 Mio. $ 1,71 %
71.056
-110
-0,2 % -13.877 $
2015 Q2
38 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
8,39 Mio. $ 1,67 %
55.180
+840
+2 % +137.628 $
2015 Q2
38 Quartale
PFE-Symbol
22
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,56 %
294.077
-235
-0,1 % -6.374 $
2015 Q2
38 Quartale
IBM-Symbol
23
IBM
IBM
219 Mrd. $
7,66 Mio. $ 1,53 %
34.858
-11.910
-25 % -2,65 Mio. $
2015 Q2
38 Quartale
CMCSA-Symbol
24
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
7,49 Mio. $ 1,5 %
199.705
-575
-0,3 % -23.867 $
2015 Q2
38 Quartale
KVUE-Symbol
25
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
7,35 Mio. $ 1,47 %
344.070
-3.200
-0,9 % -72.556 $
2023 Q3
5 Quartale
1
2 3 4 5

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PCMC
Private Capital Management (Colorado) Denver, Colorado 501 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TAP Consulting Kirkwood, Missouri 489 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGI
River Global Investors London, United Kingdom 515 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BW
Bison Wealth Atlanta, Georgia 454 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GJCM
Grand Jean Capital Management San Francisco, California 431 Mio. $ AUM 43,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dorchester Wealth Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Dorchester Wealth Management 169 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 548 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Dorchester Wealth Management zog im Q4 2024 netto 37,4 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 66 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Willis Towers Watson – eine Position im geschätzten Wert von 7,71 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Dorchester Wealth Management eine neue Position in NVIDIA im Wert von 2,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Dorchester Wealth Management im Q4 2024 war NVIDIA: 19.324 Aktien im Wert von 2,6 Mio. $.
  • Dorchester Wealth Management hat seine Position in Rogers Communications in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dorchester Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 10,7 Mio. $.
  • Dorchester Wealth Management hat seine Position in Willis Towers Watson im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dorchester Wealth Management machen im Q4 2024 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Dorchester Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Dorchester Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dorchester Wealth Management für Q4 2024 am 4. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .