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Dorchester Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
17.75%
Rendimiento estimado a 1 año
16.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.05%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 46.9 M
(-8.5%)
Flujo de capital
-USD 37.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.52%
Posición
169
Nuevas
7
Aumentadas
36
Reducidas
66
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.66 M |
| 2 |
Rogers Communications
RCI
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.34 M |
| 4 |
South Bow Corp
SOBO
|
+USD 549 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 538 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
BCE
BCE
|
+USD 8.87 M |
| 3 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+USD 3.1 M |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 2.82 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.86% |
| 2 | Finanzas | 21.58% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.67% |
| 4 | Energía | 10.43% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 52 M | 10.38% |
207,802
-45,552
| -18% | -USD 10.7 M |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
2
Bank of Montreal
BMO
USD 118 mil M
| USD 17.7 M | 3.52% |
183,463
+788
| +0.4% | +USD 74.5 k |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 17.4 M | 3.48% |
91,564
-4,293
| -4% | -USD 758 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
4
Toronto Dominion Bank
TD
USD 204 mil M
| USD 15.8 M | 3.16% |
302,234
-812
| -0.3% | -USD 45.6 k |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
5
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 14.8 M | 2.96% |
123,052
-10,648
| -8% | -USD 1.31 M |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 14.4 M | 2.88% |
159,710
-7,878
| -5% | -USD 684 k |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
7
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 14.3 M | 2.85% |
341,353
-1,385
| -0.4% | -USD 58 k |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 14.1 M | 2.81% |
58,741
-560
| -0.9% | -USD 130 k |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
9
Manulife Financial
MFC
USD 74.9 mil M
| USD 14 M | 2.79% |
459,423
-6,639
| -1% | -USD 206 k |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 13.5 M | 2.69% |
227,935
+570
| +0.3% | +USD 32.6 k |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
11
Suncor Energy
SU
USD 92.4 mil M
| USD 13.2 M | 2.64% |
386,750
-896
| -0.2% | -USD 34.5 k |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
12
TC Energy
TRP
USD 64.9 mil M
| USD 12.2 M | 2.43% |
265,181
-3,640
| -1% | -USD 172 k |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
13
Scotiabank
BNS
USD 114 mil M
| USD 11.5 M | 2.3% |
216,142
+2,686
| +1% | +USD 145 k |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 10.9 M | 2.17% |
65,305
-935
| -1% | -USD 166 k |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 10.8 M | 2.16% |
75,027
+1,384
| +2% | +USD 214 k |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
16
CGI
GIB
USD 16.5 mil M
| USD 10 M | 2% |
93,521
+3,464
| +4% | +USD 389 k |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
|
17
Rogers Communications
RCI
USD 17.2 mil M
| USD 9.7 M | 1.93% |
317,971
+73,618
| +30% | +USD 2.63 M |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
18
Canadian National Railway
CNI
USD 73.7 mil M
| USD 9.36 M | 1.87% |
93,054
+939
| +1% | +USD 103 k |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 8.73 M | 1.74% |
20,723
+5,482
| +36% | +USD 2.34 M |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
20
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 8.55 M | 1.71% |
71,056
-110
| -0.2% | -USD 13.9 k |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 8.39 M | 1.67% |
55,180
+840
| +2% | +USD 138 k |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 7.8 M | 1.56% |
294,077
-235
| -0.1% | -USD 6.37 k |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 7.66 M | 1.53% |
34,858
-11,910
| -25% | -USD 2.65 M |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
24
Comcast
CMCSA
USD 78.4 mil M
| USD 7.49 M | 1.5% |
199,705
-575
| -0.3% | -USD 23.9 k |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
25
Kenvue
KVUE
USD 36.6 mil M
| USD 7.35 M | 1.47% |
344,070
-3,200
| -0.9% | -USD 72.6 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PPP
GJCM
Revisión del portafolio de Dorchester Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Dorchester Wealth Management mantenía 169 posiciones valuadas en USD 501 M, un 8.5% menos que los USD 548 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Dorchester Wealth Management registró retiros netos por USD 37.4 M en T4 2024, cerró 23 posiciones y redujo 66 tenencias. Su salida más destacada fue Willis Towers Watson, una posición estimada en USD 7.71 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Dorchester Wealth Management abrió una nueva posición en NVIDIA por valor de USD 2.6 M.
- La mayor compra de Dorchester Wealth Management en T4 2024 fue NVIDIA: 19,324 acciones por un valor de USD 2.6 M.
- Dorchester Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Rogers Communications durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 2.63 M.
- La mayor reducción de Dorchester Wealth Management durante T4 2024 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 10.7 M.
- Dorchester Wealth Management cerró por completo su posición en Willis Towers Watson en T4 2024, con una venta estimada de USD 7.71 M.
- Las diez principales posiciones de Dorchester Wealth Management representan 38% de su cartera de USD 501 M en T4 2024.
- Dorchester Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 23 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Dorchester Wealth Management cayó 8.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Dorchester Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 4 feb 2025.