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TC
TAP Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 489 M
Rotación
10.49%
Rendimiento estimado a 1 año
8.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+3.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 489 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19 M
(-3.7%)
Flujo de capital
-USD 8.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.12%
Posición
162
Nuevas
8
Aumentadas
68
Reducidas
72
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+USD 1.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 4.88 M |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+USD 3.31 M |
| 3 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 1.55 M |
| 5 |
Farmland Partners
FPI
|
+USD 1.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.51% |
| 2 | Tecnología | 2.65% |
| 3 | Industriales | 1.73% |
| 4 | Finanzas | 1.47% |
| 5 | Materiales | 1.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 64.6 M | 13.21% |
1,279,267
-96,263
| -7% | -USD 4.88 M |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 20.6 M | 4.2% |
221,704
-7,011
| -3% | -USD 675 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 16.7 M | 3.42% |
28,552
+260
| +0.9% | +USD 153 k |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 15.3 M | 3.13% |
29,919
+3,207
| +12% | +USD 1.62 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 13.4 M | 2.73% |
152,884
-520
| -0.3% | -USD 47.9 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 12.4 M | 2.54% |
255,496
-3,555
| -1% | -USD 174 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10.2 M | 2.1% |
35,356
+2,215
| +7% | +USD 646 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 10.2 M | 2.09% |
164,087
+3,797
| +2% | +USD 244 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 9.9 M | 2.03% |
45,013
-30
| -0.1% | -USD 6.84 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
10
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 8.17 M | 1.67% |
228,019
-1,051
| -0.5% | -USD 39.3 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
11
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 900 M
| USD 8.14 M | 1.67% |
334,109
+5,395
| +2% | +USD 132 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
12
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1530 M
| USD 7.2 M | 1.47% |
381,299
-8,793
| -2% | -USD 167 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF
CSA
| USD 7.13 M | 1.46% |
96,337
+200
| +0.2% | +USD 15.2 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
14
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
USD 397 M
| USD 6.96 M | 1.42% |
106,477
+891
| +0.8% | +USD 60.4 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
15
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 6.95 M | 1.42% |
58,836
-1,114
| -2% | -USD 132 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
16
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
USD 520 M
| USD 6.91 M | 1.41% |
81,366
+158
| +0.2% | +USD 13.8 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 6.76 M | 1.38% |
73,107
+4,110
| +6% | +USD 388 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
CIL
| USD 6.39 M | 1.31% |
152,739
+1,604
| +1% | +USD 69.9 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 6.11 M | 1.25% |
24,080
-118
| -0.5% | -USD 31.8 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 6.02 M | 1.23% |
120,442
+16,117
| +15% | +USD 793 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
21
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 5.91 M | 1.21% |
118,782
+5,962
| +5% | +USD 313 k |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
22
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
USD 23.8 M
| USD 5.83 M | 1.19% |
181,297
+6,660
| +4% | +USD 223 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
23
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
USD 288 M
| USD 5.75 M | 1.18% |
321,151
-13,174
| -4% | -USD 261 k |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 5.59 M | 1.14% |
73,958
+5,978
| +9% | +USD 473 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
25
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1080 M
| USD 5.56 M | 1.14% |
104,134
+3,120
| +3% | +USD 167 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PCMC
DWM
RGI
DWM
BW
SWM
PPP
GJCM
Revisión del portafolio de TAP Consulting en T4 2024
Al cierre de T4 2024, TAP Consulting mantenía 162 posiciones valuadas en USD 489 M, un 3.7% menos que los USD 508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de TAP Consulting muestra 8 nuevos, Aumentaron 68, 72 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 30,072 acciones con un valor de USD 2.01 M. La mayor venta fue iShares Short Maturity Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.88 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de TAP Consulting en T4 2024 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 30,072 acciones por un valor de USD 2.01 M.
- TAP Consulting fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 1.62 M.
- La mayor reducción de TAP Consulting durante T4 2024 fue en iShares Short Maturity Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.88 M.
- TAP Consulting cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T4 2024, con una venta estimada de USD 3.31 M.
- Las diez principales posiciones de TAP Consulting representan 37% de su cartera de USD 489 M en T4 2024.
- TAP Consulting abrió 8 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2024.
- El valor de la cartera de TAP Consulting cayó 3.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 489 M.
Según el Informe 13F de TAP Consulting correspondiente a T4 2024, presentado el 11 feb 2025.