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TAP Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 489 M
Rotación
10.49%
Rendimiento estimado a 1 año
8.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+3.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 489 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19 M
(-3.7%)
Flujo de capital
-USD 8.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.12%
Posición
162
Nuevas
8
Aumentadas
68
Reducidas
72
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+USD 1.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 4.88 M |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+USD 3.31 M |
| 3 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 1.55 M |
| 5 |
Farmland Partners
FPI
|
+USD 1.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.51% |
| 2 | Tecnología | 2.65% |
| 3 | Industriales | 1.73% |
| 4 | Finanzas | 1.47% |
| 5 | Materiales | 1.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 5.48 M | 1.12% |
108,702
-1,748
| -2% | -USD 88.3 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
27
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3234 M
| USD 5.47 M | 1.12% |
228,593
-11,029
| -5% | -USD 261 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
28
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
USD 284 M
| USD 5.26 M | 1.07% |
123,812
+2,245
| +2% | +USD 96.9 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
29
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 5.15 M | 1.05% |
20,564
-26
| -0.1% | -USD 6.13 k |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
30
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 19.5 mil M
| USD 4.94 M | 1.01% |
51,949
-3,391
| -6% | -USD 321 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
31
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
USD 289 M
| USD 4.7 M | 0.96% |
156,718
-1,389
| -0.9% | -USD 43.5 k |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
32
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 2971 M
| USD 4.69 M | 0.96% |
57,712
+3,205
| +6% | +USD 287 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
33
Albemarle
ALB
USD 11.7 mil M
| USD 4.33 M | 0.89% |
50,340
-5,248
| -9% | -USD 523 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
34
Global X Cybersecurity ETF
BUG
USD 1967 M
| USD 4.2 M | 0.86% |
130,890
-13,753
| -10% | -USD 446 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
35
Vivmark Residential
VMRK
USD 50.7 mil M
| USD 4.05 M | 0.83% |
56,463
-512
| -0.9% | -USD 37.6 k |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
36
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
USD 1046 M
| USD 3.55 M | 0.73% |
88,158
+4,594
| +5% | +USD 185 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
37
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.9 mil M
| USD 3.52 M | 0.72% |
103,362
+6,232
| +6% | +USD 216 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
38
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 3.52 M | 0.72% |
30,296
-2,432
| -7% | -USD 283 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
39
West Pharmaceutical
WST
USD 27.9 mil M
| USD 3.46 M | 0.71% |
10,562
+486
| +5% | +USD 153 k |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
40
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 3.21 M | 0.66% |
13,256
+13
| +0.1% | +USD 3.2 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
41
Badger Meter
BMI
USD 4585 M
| USD 3.16 M | 0.65% |
14,898
-761
| -5% | -USD 166 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
42
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 3.12 M | 0.64% |
72,916
-5,834
| -7% | -USD 265 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
43
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4730 M
| USD 3.12 M | 0.64% |
12,831
-466
| -4% | -USD 109 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
44
Cintas
CTAS
USD 88.3 mil M
| USD 3.07 M | 0.63% |
16,785
-1,097
| -6% | -USD 231 k |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
45
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 3.06 M | 0.63% |
17,468
-1,083
| -6% | -USD 196 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
46
Lowe's Companies
LOW
USD 126 mil M
| USD 3.05 M | 0.62% |
12,347
-487
| -4% | -USD 130 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
47
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1606 M
| USD 3.01 M | 0.62% |
72,808
+21,372
| +42% | +USD 891 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
48
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.2 mil M
| USD 2.99 M | 0.61% |
52,895
-3,434
| -6% | -USD 201 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
49
Roper Technologies
ROP
USD 47.2 mil M
| USD 2.95 M | 0.6% |
5,676
+79
| +1% | +USD 43.4 k |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
50
RenaissanceRe
RNR
USD 14 mil M
| USD 2.93 M | 0.6% |
11,763
-364
| -3% | -USD 97.8 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PPP
GJCM
Revisión del portafolio de TAP Consulting en T4 2024
Al cierre de T4 2024, TAP Consulting mantenía 162 posiciones valuadas en USD 489 M, un 3.7% menos que los USD 508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de TAP Consulting muestra 8 nuevos, Aumentaron 68, 72 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 30,072 acciones con un valor de USD 2.01 M. La mayor venta fue iShares Short Maturity Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.88 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de TAP Consulting en T4 2024 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 30,072 acciones por un valor de USD 2.01 M.
- TAP Consulting fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 1.62 M.
- La mayor reducción de TAP Consulting durante T4 2024 fue en iShares Short Maturity Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.88 M.
- TAP Consulting cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T4 2024, con una venta estimada de USD 3.31 M.
- Las diez principales posiciones de TAP Consulting representan 37% de su cartera de USD 489 M en T4 2024.
- TAP Consulting abrió 8 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2024.
- El valor de la cartera de TAP Consulting cayó 3.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 489 M.
Según el Informe 13F de TAP Consulting correspondiente a T4 2024, presentado el 11 feb 2025.