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TAP Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.89억
회전율
10.49%
1년 추정 수익률
8.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.52%
1년 예상 수익률
+8.88%
3년 예상 수익률
+3.08%
5년 예상 수익률
+48.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.89억
AUM 성장
-US$1904만
(-3.7%)
자금 흐름
-US$886만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.12%
보유액
162
신규
8
증가
68
축소
72
청산됨
9
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$205만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$162만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$159만 |
| 4 |
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
|
+US$156만 |
| 5 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$488만 |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$331만 |
| 3 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$167만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$155만 |
| 5 |
Farmland Partners
FPI
|
+US$133만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.51% |
| 2 | 정보기술 | 2.65% |
| 3 | 산업재 | 1.73% |
| 4 | 금융 | 1.47% |
| 5 | 소재 | 1.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$548만 | 1.12% |
108,702
-1,748
| -2% | -US$8.83만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
27
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.9억
| US$547만 | 1.12% |
228,593
-11,029
| -5% | -US$26.1만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
28
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
US$2.77억
| US$526만 | 1.07% |
123,812
+2,245
| +2% | +US$9.7만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
29
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$515만 | 1.05% |
20,564
-26
| -0.1% | -US$6.13천 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
30
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214억
| US$494만 | 1.01% |
51,949
-3,391
| -6% | -US$32.1만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
31
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
US$2.88억
| US$470만 | 0.96% |
156,718
-1,389
| -0.9% | -US$4.35만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
32
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.6억
| US$469만 | 0.96% |
57,712
+3,205
| +6% | +US$28.7만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
33
Albemarle
ALB
US$111억
| US$433만 | 0.89% |
50,340
-5,248
| -9% | -US$52.3만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
34
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$22.6억
| US$420만 | 0.86% |
130,890
-13,753
| -10% | -US$44.6만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
35
Vivmark Residential
VMRK
US$488억
| US$405만 | 0.83% |
56,463
-512
| -0.9% | -US$3.76만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
36
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
US$10.6억
| US$355만 | 0.73% |
88,158
+4,594
| +5% | +US$18.5만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
37
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$118억
| US$352만 | 0.72% |
103,362
+6,232
| +6% | +US$21.6만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
38
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$352만 | 0.72% |
30,296
-2,432
| -7% | -US$28.3만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
39
West Pharmaceutical
WST
US$276억
| US$346만 | 0.71% |
10,562
+486
| +5% | +US$15.3만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
40
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$321만 | 0.66% |
13,256
+13
| +0.1% | +US$3.2천 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
41
Badger Meter
BMI
US$43.8억
| US$316만 | 0.65% |
14,898
-761
| -5% | -US$16.6만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
42
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$312만 | 0.64% |
72,916
-5,834
| -7% | -US$26.5만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
43
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2억
| US$312만 | 0.64% |
12,831
-466
| -4% | -US$10.9만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
44
Cintas
CTAS
US$890억
| US$307만 | 0.63% |
16,785
-1,097
| -6% | -US$23.1만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
45
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$306만 | 0.63% |
17,468
-1,083
| -6% | -US$19.6만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
46
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$305만 | 0.62% |
12,347
-487
| -4% | -US$13만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
47
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9억
| US$301만 | 0.62% |
72,808
+21,372
| +42% | +US$89.1만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
48
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$299만 | 0.61% |
52,895
-3,434
| -6% | -US$20.1만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
49
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$295만 | 0.6% |
5,676
+79
| +1% | +US$4.34만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
50
RenaissanceRe
RNR
US$147억
| US$293만 | 0.6% |
11,763
-364
| -3% | -US$9.8만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PPP
GJCM
TAP Consulting의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, TAP Consulting의 보유 포지션은 162개, 총액은 US$4.89억였으며 전 분기 US$5.08억보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
TAP Consulting의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 68개 증가, 72개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 30,072주를 보유했으며 가치는 US$201만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$488만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- TAP Consulting의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$201만 상당의 30,072주를 매수했어요.
- TAP Consulting 측이 2024년 4분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$162만 규모예요.
- TAP Consulting의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- TAP Consulting 측은 2024년 4분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$331만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TAP Consulting의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.89억 중 37% 비중을 차지해요.
- TAP Consulting 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- TAP Consulting의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$4.89억 규모가 됐어요.
2025년 2월 11일에 제출된 TAP Consulting의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.