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TAP Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.89억
회전율
10.49%
1년 추정 수익률
8.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.52%
1년 예상 수익률
+8.88%
3년 예상 수익률
+3.08%
5년 예상 수익률
+48.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.89억
AUM 성장
-US$1904만
(-3.7%)
자금 흐름
-US$886만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.12%
보유액
162
신규
8
증가
68
축소
72
청산됨
9
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$205만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$162만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$159만 |
| 4 |
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
|
+US$156만 |
| 5 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$488만 |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$331만 |
| 3 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$167만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$155만 |
| 5 |
Farmland Partners
FPI
|
+US$133만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.51% |
| 2 | 정보기술 | 2.65% |
| 3 | 산업재 | 1.73% |
| 4 | 금융 | 1.47% |
| 5 | 소재 | 1.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$88.8만 | 0.18% |
5,296
-10
| -0.2% | -US$1.7천 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
102
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$87.9만 | 0.18% |
2,085
-101
| -5% | -US$4.3만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
103
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$235억
| US$86.8만 | 0.18% |
7,738
-1,268
| -14% | -US$13.6만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
104
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$22.8억
| US$80만 | 0.16% |
7,289
-486
| -6% | -US$5.55만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
105
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740억
| US$79.6만 | 0.16% |
7,840
-76
| -1% | -US$7.58천 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
106
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$374억
| US$74.3만 | 0.15% |
3,750
+32
| +0.9% | +US$6.57천 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
107
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3억
| US$73.7만 | 0.15% |
12,328
-13,429
| -52% | -US$80.4만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
108
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$300억
| US$73.4만 | 0.15% |
11,564
-23,152
| -67% | -US$155만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
109
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.1억
| US$71.6만 | 0.15% |
5,494
+16
| +0.3% | +US$2.08천 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
110
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$70.5만 | 0.14% |
4,872
+1
| +0% | +US$155 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
111
T. Rowe Price
TROW
US$231억
| US$63.8만 | 0.13% |
5,638
-469
| -8% | -US$5.43만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
112
Sherwin-Williams
SHW
US$849억
| US$63.5만 | 0.13% |
1,869
-431
| -19% | -US$16.1만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
113
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$61.3만 | 0.13% |
9,288
-532
| -5% | -US$3.61만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
114
Ameren
AEE
US$314억
| US$58.4만 | 0.12% |
6,553
-79
| -1% | -US$7.08천 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
115
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77억
| US$58.1만 | 0.12% |
5,346
+27
| +0.5% | +US$2.99천 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
116
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$255억
| US$56.9만 | 0.12% |
10,258
-11,202
| -52% | -US$65.8만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
117
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.33억
| US$51.6만 | 0.11% |
+25,256
| 신규 | +US$52.7만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
118
Republic Services
RSG
US$771억
| US$44.9만 | 0.09% |
2,230
+6
| +0.3% | +US$1.24천 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
119
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.88억
| US$41.9만 | 0.09% |
14,227
| – | – |
2022 Q2
10개 분기
|
|
120
Stifel
SF
US$108억
| US$41.5만 | 0.08% |
5,868
| – | – |
2024 Q2
2개 분기
|
|
121
ALPS Strategic Income Fund
RIGS
US$5494만
| US$40.8만 | 0.08% |
17,652
| – | – |
2021 Q2
14개 분기
|
|
122
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$39만 | 0.08% |
1,779
-54
| -3% | -US$1.1만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
123
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.5억
| US$37.1만 | 0.08% |
4,913
+10
| +0.2% | +US$765 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
124
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$36.9만 | 0.08% |
4,081
+31
| +0.8% | +US$2.69천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
125
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$36.5만 | 0.07% |
1,519
+9
| +0.6% | +US$2.21천 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
유사한 펀드
PPP
GJCM
TAP Consulting의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, TAP Consulting의 보유 포지션은 162개, 총액은 US$4.89억였으며 전 분기 US$5.08억보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
TAP Consulting의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 68개 증가, 72개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 30,072주를 보유했으며 가치는 US$201만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$488만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- TAP Consulting의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$201만 상당의 30,072주를 매수했어요.
- TAP Consulting 측이 2024년 4분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$162만 규모예요.
- TAP Consulting의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- TAP Consulting 측은 2024년 4분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$331만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TAP Consulting의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.89억 중 37% 비중을 차지해요.
- TAP Consulting 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- TAP Consulting의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$4.89억 규모가 됐어요.
2025년 2월 11일에 제출된 TAP Consulting의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.