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TAP Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.89억
회전율
10.49%
1년 추정 수익률
8.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.52%
1년 예상 수익률
+8.88%
3년 예상 수익률
+3.08%
5년 예상 수익률
+48.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.89억
AUM 성장
-US$1904만
(-3.7%)
자금 흐름
-US$886만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.12%
보유액
162
신규
8
증가
68
축소
72
청산됨
9
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$205만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$162만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$159만 |
| 4 |
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
|
+US$156만 |
| 5 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$488만 |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$331만 |
| 3 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$167만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$155만 |
| 5 |
Farmland Partners
FPI
|
+US$133만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.51% |
| 2 | 정보기술 | 2.65% |
| 3 | 산업재 | 1.73% |
| 4 | 금융 | 1.47% |
| 5 | 소재 | 1.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
IBM
IBM
US$2312억
| US$35.4만 | 0.07% |
1,611
+7
| +0.4% | +US$1.56천 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
127
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$35.1만 | 0.07% |
6,896
-665
| -9% | -US$3.39만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
128
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$649억
| US$34.2만 | 0.07% |
1,413
+25
| +2% | +US$6.2천 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
129
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1223억
| US$32.4만 | 0.07% |
11,866
+115
| +1% | +US$3.27천 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
130
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.4억
| US$31.5만 | 0.06% |
+13,516
| 신규 | +US$31.7만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
131
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$30.5만 | 0.06% |
3,340
-10,050
| -75% | -US$92만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
132
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$28.4만 | 0.06% |
2,115
+8
| +0.4% | +US$1.1천 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
133
Newmont
NEM
US$1171억
| US$27.9만 | 0.06% |
7,501
-2,881
| -28% | -US$13.1만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
134
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$27.8만 | 0.06% |
6,335
-62
| -1% | -US$2.73천 |
2024 Q3
1분기
|
|
135
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$62.7억
| US$27.4만 | 0.06% |
1,623
-84
| -5% | -US$1.46만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
136
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$288억
| US$27.1만 | 0.06% |
2,924
+44
| +2% | +US$4.23천 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
137
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
US$3.73억
| US$24.7만 | 0.05% |
9,519
-8,857
| -48% | -US$24.2만 |
2024 Q3
1분기
|
|
138
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1403억
| US$24.7만 | 0.05% |
3,176
-120
| -4% | -US$9.22천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
139
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$43.5억
| US$24.6만 | 0.05% |
2,715
+47
| +2% | +US$4.38천 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
140
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$24.4만 | 0.05% |
7,545
+51
| +0.7% | +US$1.73천 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
141
DexCom
DXCM
US$304억
| US$24.3만 | 0.05% |
3,125
| – | – |
2020 Q1
19개 분기
|
|
142
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$458억
| US$23.8만 | 0.05% |
3,874
+132
| +4% | +US$8.33천 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
143
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$12.4억
| US$23.4만 | 0.05% |
5,591
+305
| +6% | +US$1.45만 |
2024 Q3
1분기
|
|
144
Merck
MRK
US$3623억
| US$23만 | 0.05% |
2,311
-74
| -3% | -US$7.63천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
145
iShares MSCI World ETF
URTH
US$97.2억
| US$22.5만 | 0.05% |
1,450
+11
| +0.8% | +US$1.74천 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
146
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$22만 | 0.05% |
1,999
-283
| -12% | -US$3.12만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
147
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169억
| US$21.6만 | 0.04% |
+2,667
| 신규 | +US$22.3만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
148
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$182억
| US$21.5만 | 0.04% |
7,882
+1,469
| +23% | +US$4.67만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
149
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.9억
| US$21.2만 | 0.04% |
+8,317
| 신규 | +US$21.5만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
150
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$20.7만 | 0.04% |
5,988
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
PPP
GJCM
TAP Consulting의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, TAP Consulting의 보유 포지션은 162개, 총액은 US$4.89억였으며 전 분기 US$5.08억보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
TAP Consulting의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 68개 증가, 72개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 30,072주를 보유했으며 가치는 US$201만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$488만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- TAP Consulting의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$201만 상당의 30,072주를 매수했어요.
- TAP Consulting 측이 2024년 4분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$162만 규모예요.
- TAP Consulting의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- TAP Consulting 측은 2024년 4분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$331만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TAP Consulting의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.89억 중 37% 비중을 차지해요.
- TAP Consulting 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- TAP Consulting의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$4.89억 규모가 됐어요.
2025년 2월 11일에 제출된 TAP Consulting의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.