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TAP Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.89억
회전율
10.49%
1년 추정 수익률
8.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.52%
1년 예상 수익률
+8.88%
3년 예상 수익률
+3.08%
5년 예상 수익률
+48.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.89억
AUM 성장
-US$1904만
(-3.7%)
자금 흐름
-US$886만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.12%
보유액
162
신규
8
증가
68
축소
72
청산됨
9
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$205만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$162만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$159만 |
| 4 |
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
|
+US$156만 |
| 5 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$488만 |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$331만 |
| 3 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$167만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$155만 |
| 5 |
Farmland Partners
FPI
|
+US$133만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.51% |
| 2 | 정보기술 | 2.65% |
| 3 | 산업재 | 1.73% |
| 4 | 금융 | 1.47% |
| 5 | 소재 | 1.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Brown & Brown
BRO
US$236억
| US$293만 | 0.6% |
28,681
+4,380
| +18% | +US$46.8만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
52
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$280만 | 0.57% |
123,527
-1,207
| -1% | -US$2.76만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
53
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$138억
| US$278만 | 0.57% |
114,319
+4,181
| +4% | +US$10.3만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
54
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$27.7억
| US$276만 | 0.56% |
54,296
-1,560
| -3% | -US$7.05만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
55
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$8.98억
| US$268만 | 0.55% |
85,319
+3,865
| +5% | +US$12.7만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
56
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$261만 | 0.53% |
68,958
+550
| +0.8% | +US$2.18만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
57
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.9억
| US$256만 | 0.52% |
81,504
+100
| +0.1% | +US$3.21천 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
58
Parker-Hannifin
PH
US$1206억
| US$253만 | 0.52% |
3,973
+58
| +1% | +US$3.84만 |
2024 Q3
1분기
|
|
59
Nordson
NDSN
US$180억
| US$243만 | 0.5% |
11,616
-823
| -7% | -US$20.3만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
60
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$25.9억
| US$233만 | 0.48% |
35,389
+1,762
| +5% | +US$11.5만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
61
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.5억
| US$232만 | 0.47% |
67,441
+2,515
| +4% | +US$9.16만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
62
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680억
| US$229만 | 0.47% |
123,960
+3,518
| +3% | +US$6.87만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
63
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$3.62억
| US$225만 | 0.46% |
137,939
+2,328
| +2% | +US$3.91만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
64
VanEck CLO ETF
CLOI
US$18.2억
| US$224만 | 0.46% |
42,496
+19,612
| +86% | +US$104만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
65
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$31억
| US$224만 | 0.46% |
18,780
+5,351
| +40% | +US$61.6만 |
2024 Q3
1분기
|
|
66
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$220만 | 0.45% |
45,321
-7,404
| -14% | -US$37.2만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
67
Target
TGT
US$754억
| US$218만 | 0.45% |
16,099
+681
| +4% | +US$9.8만 |
2024 Q3
1분기
|
|
68
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$142억
| US$217만 | 0.44% |
7,540
+1,320
| +21% | +US$39만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
69
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63.6억
| US$208만 | 0.43% |
39,559
-14,243
| -26% | -US$78.4만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
70
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$33.2억
| US$203만 | 0.42% |
27,318
+1,573
| +6% | +US$11.4만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
71
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194억
| US$201만 | 0.41% |
29,448
-132
| -0.4% | -US$8.87천 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
|
72
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$227억
| US$201만 | 0.41% |
+30,072
| 신규 | +US$205만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
73
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$196만 | 0.4% |
3,632
-26
| -0.7% | -US$1.41만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
74
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$109억
| US$190만 | 0.39% |
15,931
-559
| -3% | -US$6.96만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
75
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$3.01억
| US$190만 | 0.39% |
82,788
+16,234
| +24% | +US$37.9만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
PPP
GJCM
TAP Consulting의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, TAP Consulting의 보유 포지션은 162개, 총액은 US$4.89억였으며 전 분기 US$5.08억보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
TAP Consulting의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 68개 증가, 72개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 30,072주를 보유했으며 가치는 US$201만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$488만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- TAP Consulting의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$201만 상당의 30,072주를 매수했어요.
- TAP Consulting 측이 2024년 4분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$162만 규모예요.
- TAP Consulting의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- TAP Consulting 측은 2024년 4분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$331만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TAP Consulting의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.89억 중 37% 비중을 차지해요.
- TAP Consulting 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- TAP Consulting의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$4.89억 규모가 됐어요.
2025년 2월 11일에 제출된 TAP Consulting의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.