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PPP
Private Portfolio Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.44억
회전율
4.62%
1년 추정 수익률
16.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.61%
1년 예상 수익률
+16.46%
3년 예상 수익률
+16.92%
5년 예상 수익률
+66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.44억
AUM 성장
+US$1040만
(+2%)
자금 흐름
+US$1268만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.81%
보유액
303
신규
10
증가
176
축소
82
청산됨
4
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$164만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$89.7만 |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$81.4만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$67만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$59.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$137만 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$38만 |
| 3 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$32.1만 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$25.6만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$22.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.4% |
| 2 | 정보기술 | 7.7% |
| 3 | 금융 | 2.51% |
| 4 | 건강관리 | 2.46% |
| 5 | 에너지 | 1.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$4720만 | 8.68% |
690,060
+7,056
| +1% | +US$47.4만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$4374만 | 8.04% |
258,379
+5,109
| +2% | +US$89.7만 |
2024 Q3
1분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$2069만 | 3.8% |
73,864
+662
| +0.9% | +US$18.7만 |
2024 Q3
1분기
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1784만 | 3.28% |
192,984
+3,197
| +2% | +US$30.2만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1657만 | 3.05% |
181,184
+7,318
| +4% | +US$67만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1655만 | 3.04% |
375,789
+4,071
| +1% | +US$18.9만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1459만 | 2.68% |
291,128
+32,444
| +13% | +US$164만 |
2024 Q3
1분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1424만 | 2.62% |
71,868
+845
| +1% | +US$17.3만 |
2024 Q3
1분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1395만 | 2.56% |
55,689
+335
| +0.6% | +US$7.9만 |
2024 Q3
1분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1113만 | 2.05% |
110,884
-108
| -0.1% | -US$1.06만 |
2024 Q3
1분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1032만 | 1.9% |
106,534
+2,256
| +2% | +US$22.9만 |
2024 Q3
1분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$870만 | 1.6% |
20,652
+306
| +2% | +US$13만 |
2024 Q3
1분기
|
|
13
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$845만 | 1.55% |
193,359
+3,052
| +2% | +US$13.4만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$715만 | 1.32% |
13,273
-27
| -0.2% | -US$1.46만 |
2024 Q3
1분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$703만 | 1.29% |
13,758
+130
| +1% | +US$6.58만 |
2024 Q3
1분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$701만 | 1.29% |
52,208
+525
| +1% | +US$7.24만 |
2019 Q2
22개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$675만 | 1.24% |
11,514
-5
| -0% | -US$2.95천 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
18
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6억
| US$675만 | 1.24% |
196,422
-448
| -0.2% | -US$1.58만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$656만 | 1.21% |
108,035
-426
| -0.4% | -US$2.71만 |
2024 Q3
1분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$642만 | 1.18% |
26,722
+74
| +0.3% | +US$1.82만 |
2024 Q3
1분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$569만 | 1.05% |
118,997
+3,269
| +3% | +US$16.4만 |
2024 Q3
1분기
|
|
22
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$494만 | 0.91% |
73,638
+3,332
| +5% | +US$23만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$461만 | 0.85% |
21,025
+440
| +2% | +US$9만 |
2024 Q3
1분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$445만 | 0.82% |
41,367
-340
| -0.8% | -US$3.98만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$442만 | 0.81% |
105,573
+576
| +0.5% | +US$2.55만 |
2024 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
SWM
DWM
RGI
DWM
PW
PCMC
TC
NRA
Private Portfolio Partners의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Private Portfolio Partners는 US$5.44억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.33억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
2024년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.6%였어요. Private Portfolio Partners는 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산해, 303개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Private Portfolio Partners의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF으로, US$29.1만 상당의 8,748주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Private Portfolio Partners로, 추정 증가액은 US$164만 규모예요.
- Private Portfolio Partners의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- Private Portfolio Partners는 2024년 4분기에 First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Portfolio Partners의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.44억 중 40%를 차지해요.
- Private Portfolio Partners는 2024년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Private Portfolio Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.44억에 이르렀어요.
2025년 2월 12일에 제출된 Private Portfolio Partners의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.