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NSI Retail Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.29억 회전율 13.64%
1년 추정 수익률 18.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.26%
1년 예상 수익률
+18.3%
3년 예상 수익률
+26.24%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.29억
AUM 성장
-US$4292만
자금 흐름
-US$4648만
자금 흐름 %
-7.39%
상위 10개 보유 종목 비중
82.67%
보유액
22
신규
–
증가
3
축소
4
청산됨
3
평균 보유 기간
1.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$2141만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
TLT 아이콘
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$2765만
2
VHT 아이콘
Vanguard Health Care ETF
VHT
+US$2712만
3
GDX 아이콘
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+US$1079만
4
SPYM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$118만
5
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$47.4만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
QQQ 아이콘
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$8618만 13.7%
168,575
– –
2021 Q2
14개 분기
VUG 아이콘
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
US$8487만 13.49%
1,240,722
– –
2021 Q2
14개 분기
SPY 아이콘
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$7586만 12.06%
129,440
– –
2021 Q2
14개 분기
VTV 아이콘
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$6002만 9.54%
354,498
– –
2021 Q2
14개 분기
IWM 아이콘
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$4978만 7.91%
225,300
+93,900
+71% +US$2141만
2022 Q4
8개 분기
XLF 아이콘
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
US$3330만 5.29%
688,900
– –
2023 Q4
4개 분기
IWV 아이콘
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
US$3122만 4.96%
93,400
– –
2023 Q4
4개 분기
IEI 아이콘
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
US$2620만 4.16%
226,700
– –
2024 Q3
1분기
HDV 아이콘
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
US$2592만 4.12%
1,154,500
– –
2024 Q3
1분기
EZU 아이콘
10
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
US$2509만 3.99%
531,500
– –
2023 Q4
4개 분기
SPYM 아이콘
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
US$1488만 2.37%
215,800
-17,000
-7% -US$118만
2023 Q1
7개 분기
DIA 아이콘
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
US$1285만 2.04%
30,200
-300
-1% -US$13만
2024 Q3
1분기
IVV 아이콘
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$1277만 2.03%
21,700
-800
-4% -US$47.4만
2024 Q3
1분기
SPDW 아이콘
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
US$816만 1.3%
239,200
– –
2023 Q4
4개 분기
SPEM 아이콘
15
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
US$305만 0.48%
79,400
– –
2023 Q4
4개 분기
SPSM 아이콘
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
US$180만 0.29%
40,100
– –
2023 Q4
4개 분기
GDX 아이콘
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
– –
-270,900
청산됨 -US$1079만 –
TLT 아이콘
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
– –
-281,900
청산됨 -US$2765만 –
VHT 아이콘
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
– –
-96,100
청산됨 -US$2712만 –

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NSI Retail Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰

2024년 4분기 기준, NSI Retail Advisors의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$6.29억였으며 전 분기 US$6.72억보다 6.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.

NSI Retail Advisors은(는) 2024년 4분기에 순 US$4648만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 추정 US$2765만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

추세와 달리, NSI Retail Advisors는 iShares Russell 2000 ETF 보유액을 추정 US$2141만만큼 늘렸어요.

  • 2024년 4분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NSI Retail Advisors로, 추정 증가액은 US$2141만 규모예요.
  • NSI Retail Advisors의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
  • NSI Retail Advisors는 2024년 4분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2765만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • NSI Retail Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.29억 중 83%를 차지해요.
  • NSI Retail Advisors는 2024년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • NSI Retail Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.4% 하락해 US$6.29억가 됐어요.

2025년 2월 14일에 제출된 NSI Retail Advisors의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.