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NRA
NSI Retail Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 629 mi
Giro
13,64%
Retorno est. (1 ano)
18,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,26%
Retorno est. (1 ano)
+18,3%
Retorno est. (3 anos)
+26,24%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 629 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42,9 mi
(-6,4%)
Fluxo de capital
-US$ 46,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,67%
Posição
22
Nova
–
Aumentada
3
Reduzida
4
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 21,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 27,7 mi |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 27,1 mi |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 474 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 86,2 mi | 13,7% |
168.575
| – | – |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 84,9 mi | 13,49% |
1.240.722
| – | – |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 75,9 mi | 12,06% |
129.440
| – | – |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 60 mi | 9,54% |
354.498
| – | – |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 49,8 mi | 7,91% |
225.300
+93.900
| +71% | +US$ 21,4 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 33,3 mi | 5,29% |
688.900
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 31,2 mi | 4,96% |
93.400
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 26,2 mi | 4,16% |
226.700
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 25,9 mi | 4,12% |
1.154.500
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
10
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
| US$ 25,1 mi | 3,99% |
531.500
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 14,9 mi | 2,37% |
215.800
-17.000
| -7% | -US$ 1,18 mi |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 12,8 mi | 2,04% |
30.200
-300
| -1% | -US$ 130 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 12,8 mi | 2,03% |
21.700
-800
| -4% | -US$ 474 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 8,16 mi | 1,3% |
239.200
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 3,05 mi | 0,48% |
79.400
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 1,8 mi | 0,29% |
40.100
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| – | – |
-270.900
| Encerrada | -US$ 10,8 mi | – |
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| – | – |
-281.900
| Encerrada | -US$ 27,7 mi | – |
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| – | – |
-96.100
| Encerrada | -US$ 27,1 mi | – |
|
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Revisão da carteira de NSI Retail Advisors no T4 2024
No T4 2024, NSI Retail Advisors detinha 22 posições no valor de US$ 629 mi, uma queda de 6,4% em relação a US$ 672 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
NSI Retail Advisors fez uma retirada líquida de US$ 46,5 mi em T4 2024, encerrando 3 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 27,7 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, NSI Retail Advisors adicionou cerca de US$ 21,4 mi a iShares Russell 2000 ETF.
- NSI Retail Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 21,4 mi.
- A maior redução de NSI Retail Advisors em T4 2024 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- NSI Retail Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 27,7 mi.
- As dez maiores posições de NSI Retail Advisors representam 83% de sua carteira de US$ 629 mi no T4 2024.
- NSI Retail Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T4 2024.
- O valor da carteira de NSI Retail Advisors caiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 629 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NSI Retail Advisors referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.