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Avitas Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 723 mi
Giro
10,29%
Retorno est. (1 ano)
33,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,47%
Retorno est. (1 ano)
+33,35%
Retorno est. (3 anos)
+56,18%
Retorno est. (5 anos)
+244,93%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 723 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,5 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 4,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,1%
Posição
204
Nova
7
Aumentada
72
Reduzida
111
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 7,58 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 2,7 mi |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 2,48 mi |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 2,43 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$ 1,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,94% |
| 2 | Financeiro | 12,92% |
| 3 | Diversos | 12,51% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,23% |
| 5 | Saúde | 8,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 45,1 mi | 6,24% |
180.028
-2.739
| -1% | -US$ 646 mil |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 44,1 mi | 6,1% |
328.614
-3.307
| -1% | -US$ 456 mil |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 35,2 mi | 4,87% |
83.620
-985
| -1% | -US$ 420 mil |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 27,5 mi | 3,81% |
145.431
-1.223
| -0,8% | -US$ 214 mil |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 25,1 mi | 3,47% |
114.337
-1.733
| -1% | -US$ 355 mil |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
6
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 21,8 mi | 3,02% |
23.801
+41
| +0,2% | +US$ 38 mil |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 16,6 mi | 2,29% |
69.127
+385
| +0,6% | +US$ 89,7 mil |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
8
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 15,4 mi | 2,13% |
38.170
-664
| -2% | -US$ 214 mil |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 15,2 mi | 2,1% |
19.713
+1.623
| +9% | +US$ 1,34 mi |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 14,9 mi | 2,06% |
165.088
+1.066
| +0,6% | +US$ 92,5 mil |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 14,1 mi | 1,95% |
139.077
-876
| -0,6% | -US$ 87,4 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 14 mi | 1,93% |
60.267
-1.010
| -2% | -US$ 187 mil |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 13,7 mi | 1,89% |
23.395
-196
| -0,8% | -US$ 115 mil |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 12,5 mi | 1,72% |
65.309
+397
| +0,6% | +US$ 78,7 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 10 mi | 1,38% |
79.237
+557
| +0,7% | +US$ 68,6 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
16
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 9,6 mi | 1,32% |
28.785
+200
| +0,7% | +US$ 70,2 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 9,22 mi | 1,28% |
67.019
+51.797
| +340% | +US$ 7,58 mi |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 8,65 mi | 1,2% |
109.968
+10.113
| +10% | +US$ 803 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 8,39 mi | 1,16% |
28.283
+207
| +0,7% | +US$ 59,5 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 8,27 mi | 1,14% |
16.358
-178
| -1% | -US$ 101 mil |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 8,17 mi | 1,13% |
50.238
+9.980
| +25% | +US$ 1,81 mi |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 8,1 mi | 1,12% |
282.562
+6.567
| +2% | +US$ 191 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 7,74 mi | 1,07% |
88.639
+1.618
| +2% | +US$ 149 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
24
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 6,61 mi | 0,91% |
20.902
-161
| -0,8% | -US$ 51,8 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 6,31 mi | 0,87% |
19.957
-63
| -0,3% | -US$ 18,9 mil |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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DWM
Revisão da carteira de Avitas Wealth Management no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Avitas Wealth Management detinha 204 posições avaliadas em US$ 723 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 711 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Avitas Wealth Management mostra 7 novas, 72 aumentaram, 111 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cardinal Health: 12.395 ações no valor de US$ 1,47 mi. A maior venda foi de Amgen, estimada em US$ 2,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
- A maior compra de Avitas Wealth Management no T4 2024 foi Cardinal Health: 12.395 ações no valor de US$ 1,47 mi.
- Avitas Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 7,58 mi.
- A maior redução de Avitas Wealth Management em T4 2024 foi em AstraZeneca, com um corte estimado de US$ 1,33 mi.
- Avitas Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Amgen no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,7 mi.
- As dez maiores posições de Avitas Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 723 mi no T4 2024.
- Avitas Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 14 em T4 2024.
- O valor da carteira de Avitas Wealth Management subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 723 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Avitas Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 27 de jan. de 2025.