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HTLF Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 885 mi
Giro
15,23%
Retorno est. (1 ano)
17,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,03%
Retorno est. (1 ano)
+17,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 885 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 35,9 mi
(-3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 30,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,41%
Posição
243
Nova
11
Aumentada
31
Reduzida
122
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$ 4,58 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 938 mil |
| 3 |
Runway Growth Finance
RWAY
|
+US$ 534 mil |
| 4 |
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
|
+US$ 508 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 485 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
|
+US$ 8,02 mi |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 6,82 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 3,92 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$ 1,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,3% |
| 2 | Financeiro | 13,1% |
| 3 | Tecnologia | 9,71% |
| 4 | Saúde | 3,54% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 69,7 mi | 7,88% |
1.019.004
-24.870
| -2% | -US$ 1,67 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 64 mi | 7,24% |
378.285
-4.510
| -1% | -US$ 791 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| US$ 63,7 mi | 7,2% |
1.039.077
-128.148
| -11% | -US$ 8,02 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
4
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,14 bi
| US$ 58,6 mi | 6,62% |
1.270.591
-557
| -0% | -US$ 25,8 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 34,3 mi | 3,88% |
653.550
-2.602
| -0,4% | -US$ 142 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 33,6 mi | 3,8% |
347.309
-608
| -0,2% | -US$ 61,8 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 30,4 mi | 3,44% |
642.073
+2.160
| +0,3% | +US$ 103 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 25,9 mi | 2,92% |
103.263
-3.892
| -4% | -US$ 917 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20,6 mi | 2,33% |
48.908
-986
| -2% | -US$ 420 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
10
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 991 mi
| US$ 18,6 mi | 2,1% |
592.568
-13.883
| -2% | -US$ 448 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 17,1 mi | 1,93% |
296.603
-4.273
| -1% | -US$ 254 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 15,1 mi | 1,71% |
210.301
-7.448
| -3% | -US$ 545 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
13
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
US$ 362 mi
| US$ 14,9 mi | 1,69% |
269.439
-8.127
| -3% | -US$ 471 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14,3 mi | 1,62% |
75.614
-3.812
| -5% | -US$ 667 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 13,9 mi | 1,58% |
316.693
-3.174
| -1% | -US$ 148 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 13,1 mi | 1,48% |
46.821
-827
| -2% | -US$ 234 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 12,4 mi | 1,41% |
62.778
-816
| -1% | -US$ 168 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 12,3 mi | 1,39% |
52.972
-21.186
| -29% | -US$ 3,92 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11,7 mi | 1,33% |
48.932
-1.780
| -4% | -US$ 415 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,7 mi | 1,21% |
48.897
-1.223
| -2% | -US$ 250 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 10,1 mi | 1,14% |
306.860
-8.964
| -3% | -US$ 297 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
22
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 9,26 mi | 1,05% |
55.591
-2.039
| -4% | -US$ 362 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 9,18 mi | 1,04% |
101.567
-3.032
| -3% | -US$ 263 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 8,18 mi | 0,92% |
70.681
-1.824
| -3% | -US$ 220 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 8,04 mi | 0,91% |
27.734
+1.661
| +6% | +US$ 485 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PW
PPP
Revisão da carteira de HTLF Bank no T4 2024
No T4 2024, HTLF Bank detinha 243 posições no valor de US$ 885 mi, uma queda de 3,9% em relação a US$ 921 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
HTLF Bank fez uma retirada líquida de US$ 30,7 mi em T4 2024, encerrando 26 posições e reduzindo 122 participações. Sua saída mais significativa foi Ross Stores, uma posição estimada em US$ 1,19 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, HTLF Bank abriu uma nova posição em Dell no valor de US$ 4,21 mi.
- A maior compra de HTLF Bank no T4 2024 foi Dell: 36.521 ações no valor de US$ 4,21 mi.
- HTLF Bank foi quem mais aumentou sua posição em iShares MBS ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 938 mil.
- A maior redução de HTLF Bank em T4 2024 foi em Heartland Financial USA, Inc., com um corte estimado de US$ 8,02 mi.
- HTLF Bank encerrou totalmente sua posição em Ross Stores no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,19 mi.
- As dez maiores posições de HTLF Bank representam 47% de sua carteira de US$ 885 mi no T4 2024.
- HTLF Bank abriu 11 novas posições e encerrou 26 em T4 2024.
- O valor da carteira de HTLF Bank caiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 885 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HTLF Bank referente a T4 2024, protocolado em 28 de jan. de 2025.