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Buckingham Capital Management (Ohio) Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
18,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,46%
Retorno est. (1 ano)
+18,49%
Retorno est. (3 anos)
+26,3%
Retorno est. (5 anos)
+84,8%
Retorno est. (10 anos)
+177,81%
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,67 mi
(-0,31%)
Fluxo de capital
-US$ 4,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,69%
Posição
144
Nova
3
Aumentada
46
Reduzida
67
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 7,88 mi |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
Burlington
BURL
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,44 mi |
| 5 |
NiSource
NI
|
+US$ 1,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 3,92 mi |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$ 2,89 mi |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 2,79 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,48% |
| 2 | Tecnologia | 24,62% |
| 3 | Financeiro | 7,31% |
| 4 | Saúde | 6,64% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 105 mi | 12% |
3.191.870
+238.037
| +8% | +US$ 7,88 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 43,7 mi | 5,01% |
174.354
-3.542
| -2% | -US$ 835 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 38,8 mi | 4,46% |
1.301.056
+28.067
| +2% | +US$ 841 mil |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 34,7 mi | 3,98% |
300.018
-2.824
| -0,9% | -US$ 330 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 34 mi | 3,9% |
1.495.896
-171.657
| -10% | -US$ 3,92 mi |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 31,9 mi | 3,66% |
556.242
+4.169
| +0,8% | +US$ 251 mil |
2013 Q3
45 trimestres
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 29,5 mi | 3,39% |
1.065.442
-19.685
| -2% | -US$ 561 mil |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 29,5 mi | 3,39% |
219.749
+3.959
| +2% | +US$ 546 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 26,6 mi | 3,05% |
63.147
+609
| +1% | +US$ 259 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 25 mi | 2,87% |
107.798
-7.873
| -7% | -US$ 1,46 mi |
2017 Q2
30 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 23,6 mi | 2,71% |
123.866
-1.212
| -1% | -US$ 214 mil |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 23,2 mi | 2,66% |
105.556
-460
| -0,4% | -US$ 94,1 mil |
2017 Q1
31 trimestres
|
|
13
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 20,6 mi | 2,37% |
104.466
-4.706
| -4% | -US$ 911 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 16 mi | 1,83% |
863.564
-12.630
| -1% | -US$ 247 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
15
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 15,6 mi | 1,79% |
15.178
-629
| -4% | -US$ 638 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
16
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 15,4 mi | 1,76% |
45.968
-1.294
| -3% | -US$ 413 mil |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
17
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 14,2 mi | 1,63% |
66.894
-1.006
| -1% | -US$ 210 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 13,6 mi | 1,56% |
43.005
-249
| -0,6% | -US$ 74,9 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
19
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 13,2 mi | 1,52% |
36.783
-671
| -2% | -US$ 249 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
20
T-Mobile US
TMUS
US$ 157 bi
| US$ 13,2 mi | 1,51% |
59.644
-4.374
| -7% | -US$ 995 mil |
2017 Q1
31 trimestres
|
|
21
AstraZeneca
AZN
US$ 266 bi
| US$ 12,9 mi | 1,48% |
98.753
+1.251
| +1% | +US$ 175 mil |
2017 Q2
30 trimestres
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 12,7 mi | 1,45% |
490.214
-18.130
| -4% | -US$ 482 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 12 mi | 1,38% |
40.425
-1.687
| -4% | -US$ 485 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 11,4 mi | 1,31% |
22.517
-1.260
| -5% | -US$ 716 mil |
2014 Q1
43 trimestres
|
|
25
Corpay
CPAY
US$ 26,8 bi
| US$ 11,2 mi | 1,28% |
33.068
-316
| -0,9% | -US$ 111 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de Buckingham Capital Management (Ohio) no T4 2024
No T4 2024, Buckingham Capital Management (Ohio) detinha 144 posições no valor de US$ 872 mi, uma queda de 0,31% em relação a US$ 874 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Buckingham Capital Management (Ohio) mostra 3 novas, 46 aumentaram, 67 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Growth ETF: 36.294 ações no valor de US$ 2,48 mi. A maior venda foi de Schwab US Broad Market ETF, estimada em US$ 3,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Buckingham Capital Management (Ohio) no T4 2024 foi Vanguard Morningstar Growth ETF: 36.294 ações no valor de US$ 2,48 mi.
- Buckingham Capital Management (Ohio) foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 7,88 mi.
- A maior redução de Buckingham Capital Management (Ohio) em T4 2024 foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 3,92 mi.
- Buckingham Capital Management (Ohio) encerrou totalmente sua posição em HCA Healthcare no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 768 mil.
- As dez maiores posições de Buckingham Capital Management (Ohio) representam 46% de sua carteira de US$ 872 mi no T4 2024.
- Buckingham Capital Management (Ohio) abriu 3 novas posições e encerrou 13 em T4 2024.
- O valor da carteira de Buckingham Capital Management (Ohio) caiu 0,31% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Buckingham Capital Management (Ohio) referente a T4 2024, protocolado em 31 de jan. de 2025.