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Buckingham Capital Management (Ohio) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
18.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.46%
1年予想リターン
+18.49%
3年間の予想リターン
+26.3%
5年予想リターン
+84.8%
10年間の推定リターン
+177.81%
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
-$267万
(-0.31%)
資金フロー
-$449万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.69%
保有額
144
新規
3
買い増し
46
減少
67
解消
13
平均保有期間
5.6
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+$788万 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$341万 |
| 3 |
Burlington
BURL
|
+$289万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$244万 |
| 5 |
NiSource
NI
|
+$183万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$392万 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+$289万 |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+$279万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$173万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$170万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.48% |
| 2 | 情報技術 | 24.62% |
| 3 | 金融 | 7.31% |
| 4 | ヘルスケア | 6.64% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$113億
| $1.05億 | 12% |
3,191,870
+238,037
| +8% | +$788万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.08兆
| $4366万 | 5.01% |
174,354
-3,542
| -2% | -$83.5万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$113億
| $3885万 | 4.46% |
1,301,056
+28,067
| +2% | +$84.1万 |
2019 Q2
22四半期
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $3467万 | 3.98% |
300,018
-2,824
| -0.9% | -$33万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $3396万 | 3.9% |
1,495,896
-171,657
| -10% | -$392万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $3193万 | 3.66% |
556,242
+4,169
| +0.8% | +$25.1万 |
2013 Q3
45四半期
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $2952万 | 3.39% |
1,065,442
-19,685
| -2% | -$56.1万 |
2015 Q1
39四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $2951万 | 3.39% |
219,749
+3,959
| +2% | +$54.6万 |
2019 Q3
21四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $2662万 | 3.05% |
63,147
+609
| +1% | +$25.9万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $2499万 | 2.87% |
107,798
-7,873
| -7% | -$146万 |
2017 Q2
30四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $2359万 | 2.71% |
123,866
-1,212
| -1% | -$21.4万 |
2015 Q1
39四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2316万 | 2.66% |
105,556
-460
| -0.4% | -$9.41万 |
2017 Q1
31四半期
|
|
13
TSMC
TSM
$2.14兆
| $2063万 | 2.37% |
104,466
-4,706
| -4% | -$91.1万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1598万 | 1.83% |
863,564
-12,630
| -1% | -$24.7万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
15
Blackrock
BLK
$1761億
| $1556万 | 1.79% |
15,178
-629
| -4% | -$63.8万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
16
Salesforce
CRM
$2060億
| $1537万 | 1.76% |
45,968
-1,294
| -3% | -$41.3万 |
2016 Q4
32四半期
|
|
17
Honeywell
HON
$692億
| $1424万 | 1.63% |
66,894
-1,006
| -1% | -$21万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
18
Visa
V
$7779億
| $1359万 | 1.56% |
43,005
-249
| -0.6% | -$7.49万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
19
Stryker
SYK
$1178億
| $1324万 | 1.52% |
36,783
-671
| -2% | -$24.9万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
20
T-Mobile US
TMUS
$1703億
| $1317万 | 1.51% |
59,644
-4,374
| -7% | -$99.5万 |
2017 Q1
31四半期
|
|
21
AstraZeneca
AZN
$2676億
| $1294万 | 1.48% |
98,753
+1,251
| +1% | +$17.5万 |
2017 Q2
30四半期
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $1268万 | 1.45% |
490,214
-18,130
| -4% | -$48.2万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
23
American Express
AXP
$2196億
| $1200万 | 1.38% |
40,425
-1,687
| -4% | -$48.5万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
24
UnitedHealth
UNH
$3815億
| $1139万 | 1.31% |
22,517
-1,260
| -5% | -$71.6万 |
2014 Q1
43四半期
|
|
25
Corpay
CPAY
$272億
| $1119万 | 1.28% |
33,068
-316
| -0.9% | -$11.1万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PPP
Buckingham Capital Management (Ohio)の2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Buckingham Capital Management (Ohio)は$8.72億相当のポジションを144件保有しており、前四半期の$8.74億から0.31%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Buckingham Capital Management (Ohio)の2024年第4四半期の報告書には、新規 3件、46件増加しました、67件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、保有株数は36,294株、評価額は$248万でした。 最も大きな売却はSchwab US Broad Market ETFで、推定額は$392万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Buckingham Capital Management (Ohio)が2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、株数は36,294株、評価額は$248万でした。
- Buckingham Capital Management (Ohio)は2024年第4四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$788万でした。
- Buckingham Capital Management (Ohio)が2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、推定$392万相当を減らしました。
- Buckingham Capital Management (Ohio)は2024年第4四半期にHCA Healthcareの保有株をすべて売却し、売却額は推定$76.8万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Buckingham Capital Management (Ohio)の上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの46%を占めています。
- Buckingham Capital Management (Ohio)は2024年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Buckingham Capital Management (Ohio)のポートフォリオ評価額は前四半期比で0.31%減少し、$8.72億となりました。
2025年1月31日に提出された、2024年第4四半期分のBuckingham Capital Management (Ohio)の 13F報告書 に基づいています。