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Buckingham Capital Management (Ohio) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
18.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.46%
1년 예상 수익률
+18.49%
3년 예상 수익률
+26.3%
5년 예상 수익률
+84.8%
10년 예상 수익률
+177.81%
AUM
US$8.72억
AUM 성장
-US$267만
(-0.31%)
자금 흐름
-US$449만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.69%
보유액
144
신규
3
증가
46
축소
67
청산됨
13
평균 보유 기간
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$788만 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$341만 |
| 3 |
Burlington
BURL
|
+US$289만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$244만 |
| 5 |
NiSource
NI
|
+US$183만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$392만 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$289만 |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$279만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$173만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$170만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.48% |
| 2 | 정보기술 | 24.62% |
| 3 | 금융 | 7.31% |
| 4 | 헬스케어 | 6.64% |
| 5 | 임의소비재 | 5.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$1.05억 | 12% |
3,191,870
+238,037
| +8% | +US$788만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$4366만 | 5.01% |
174,354
-3,542
| -2% | -US$83.5만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$3885만 | 4.46% |
1,301,056
+28,067
| +2% | +US$84.1만 |
2019 Q2
22개 분기
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$3467만 | 3.98% |
300,018
-2,824
| -0.9% | -US$33만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$3396만 | 3.9% |
1,495,896
-171,657
| -10% | -US$392만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$3193만 | 3.66% |
556,242
+4,169
| +0.8% | +US$25.1만 |
2013 Q3
45개 분기
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$2952만 | 3.39% |
1,065,442
-19,685
| -2% | -US$56.1만 |
2015 Q1
39개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$2951만 | 3.39% |
219,749
+3,959
| +2% | +US$54.6만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2662만 | 3.05% |
63,147
+609
| +1% | +US$25.9만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$2499만 | 2.87% |
107,798
-7,873
| -7% | -US$146만 |
2017 Q2
30개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$2359만 | 2.71% |
123,866
-1,212
| -1% | -US$21.4만 |
2015 Q1
39개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$2316만 | 2.66% |
105,556
-460
| -0.4% | -US$9.41만 |
2017 Q1
31개 분기
|
|
13
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$2063만 | 2.37% |
104,466
-4,706
| -4% | -US$91.1만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679억
| US$1598만 | 1.83% |
863,564
-12,630
| -1% | -US$24.7만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
15
Blackrock
BLK
US$1780억
| US$1556만 | 1.79% |
15,178
-629
| -4% | -US$63.8만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
16
Salesforce
CRM
US$1990억
| US$1537만 | 1.76% |
45,968
-1,294
| -3% | -US$41.3만 |
2016 Q4
32개 분기
|
|
17
Honeywell
HON
US$681억
| US$1424만 | 1.63% |
66,894
-1,006
| -1% | -US$21만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7657억
| US$1359만 | 1.56% |
43,005
-249
| -0.6% | -US$7.49만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
19
Stryker
SYK
US$1142억
| US$1324만 | 1.52% |
36,783
-671
| -2% | -US$24.9만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
20
T-Mobile US
TMUS
US$1649억
| US$1317만 | 1.51% |
59,644
-4,374
| -7% | -US$99.5만 |
2017 Q1
31개 분기
|
|
21
AstraZeneca
AZN
US$2613억
| US$1294만 | 1.48% |
98,753
+1,251
| +1% | +US$17.5만 |
2017 Q2
30개 분기
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$1268만 | 1.45% |
490,214
-18,130
| -4% | -US$48.2만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
23
American Express
AXP
US$2185억
| US$1200만 | 1.38% |
40,425
-1,687
| -4% | -US$48.5만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3743억
| US$1139만 | 1.31% |
22,517
-1,260
| -5% | -US$71.6만 |
2014 Q1
43개 분기
|
|
25
Corpay
CPAY
US$268억
| US$1119만 | 1.28% |
33,068
-316
| -0.9% | -US$11.1만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
Buckingham Capital Management (Ohio)의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Buckingham Capital Management (Ohio)의 보유 포지션은 144개, 총액은 US$8.72억였으며 전 분기 US$8.74억보다 0.31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Buckingham Capital Management (Ohio)의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 46개 증가, 67개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 36,294주를 보유했으며 가치는 US$248만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Broad Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$392만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Buckingham Capital Management (Ohio)의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, US$248만 상당의 36,294주를 매수했어요.
- Buckingham Capital Management (Ohio) 측이 2024년 4분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$788만 규모예요.
- Buckingham Capital Management (Ohio)의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Broad Market ETF이며, 추정 감소액은 US$392만예요.
- Buckingham Capital Management (Ohio) 측은 2024년 4분기에 HCA Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$76.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Buckingham Capital Management (Ohio)의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 46% 비중을 차지해요.
- Buckingham Capital Management (Ohio) 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Buckingham Capital Management (Ohio)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.31% 하락해 US$8.72억 규모가 됐어요.
2025년 1월 31일에 제출된 Buckingham Capital Management (Ohio)의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.