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Campbell Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.1억
회전율
36.27%
1년 추정 수익률
14.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.51%
1년 예상 수익률
+14.16%
3년 예상 수익률
+11.2%
5년 예상 수익률
+52.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.1억
AUM 성장
-US$1141만
(-1%)
자금 흐름
-US$1585만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.83%
보유액
102
신규
32
증가
59
축소
2
청산됨
5
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$2905만 |
| 2 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$2819만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1053만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$693만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$311만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7902만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$2634만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$2163만 |
| 4 |
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
|
+US$45만 |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96% |
| 2 | 정보기술 | 1.52% |
| 3 | 건강관리 | 0.53% |
| 4 | 에너지 | 0.51% |
| 5 | 임의소비재 | 0.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$3.66억 | 32.92% |
15,779,897
+451,928
| +3% | +US$1053만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1.33억 | 11.96% |
1,371,949
+70,335
| +5% | +US$693만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
3
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$109억
| US$1.25억 | 11.29% |
5,681,777
+1,254,619
| +28% | +US$2819만 |
2024 Q3
1분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$7922만 | 7.13% |
1,158,120
+17,460
| +2% | +US$117만 |
2024 Q3
1분기
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$7183만 | 6.46% |
168,821
+5,819
| +4% | +US$252만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$6671만 | 6% |
863,284
+374,314
| +77% | +US$2905만 |
2024 Q3
1분기
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$4163만 | 3.75% |
315,965
+6,057
| +2% | +US$83.5만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$3655만 | 3.29% |
756,328
+8,313
| +1% | +US$40.2만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3030만 | 2.73% |
51,463
+153
| +0.3% | +US$9.06만 |
2024 Q3
1분기
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$2557만 | 2.3% |
922,911
+37,986
| +4% | +US$108만 |
2024 Q3
1분기
|
|
11
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$2533만 | 2.28% |
1,226,816
+47,603
| +4% | +US$98.3만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$2080만 | 1.87% |
62,225
+1,186
| +2% | +US$39.9만 |
2024 Q3
1분기
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1670만 | 1.5% |
51,848
+3,728
| +8% | +US$121만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$852만 | 0.77% |
84,902
+30,953
| +57% | +US$311만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$571만 | 0.51% |
22,810
+9,005
| +65% | +US$212만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$480만 | 0.43% |
44,587
+3,146
| +8% | +US$36.8만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$452만 | 0.41% |
10,724
+3,021
| +39% | +US$129만 |
2024 Q3
1분기
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$397만 | 0.36% |
153,540
+14,158
| +10% | +US$37.7만 |
2024 Q3
1분기
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$381만 | 0.34% |
17,250
+1,925
| +13% | +US$43.9만 |
2024 Q3
1분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$215만 | 0.19% |
3,671
+330
| +10% | +US$19.4만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$208만 | 0.19% |
33,297
-31
| -0.1% | -US$1.99천 |
2024 Q3
1분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$191만 | 0.17% |
2,470
+2,150
| +672% | +US$178만 |
2024 Q3
1분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$184만 | 0.17% |
8,389
+5,083
| +154% | +US$104만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
24
IBM
IBM
US$2187억
| US$122만 | 0.11% |
5,537
+3,839
| +226% | +US$85.5만 |
2024 Q3
1분기
|
|
25
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$118만 | 0.11% |
+4,224
| 신규 | +US$116만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
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IFLIT
Campbell Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Campbell Wealth Management의 보유 포지션은 102개, 총액은 US$11.1억였으며 전 분기 US$11.2억보다 1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
Campbell Wealth Management의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 32개, 59개 증가, 2개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marriott International으로, 4,224주를 보유했으며 가치는 US$118만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$7902만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Campbell Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Marriott International으로, US$118만 상당의 4,224주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Campbell Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2905만 규모예요.
- Campbell Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Accenture이며, 추정 감소액은 US$2.52천예요.
- Campbell Wealth Management는 2024년 4분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$7902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Campbell Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.1억 중 88%를 차지해요.
- Campbell Wealth Management는 2024년 4분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Campbell Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1% 하락해 US$11.1억가 됐어요.
2025년 1월 30일에 제출된 Campbell Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.