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Campbell Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1111 M
Rotación
36.27%
Rendimiento estimado a 1 año
14.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1111 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.4 M
(-1%)
Flujo de capital
-USD 15.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.83%
Posición
102
Nuevas
32
Aumentadas
59
Reducidas
2
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 29.1 M |
| 2 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+USD 28.2 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.93 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 3.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+USD 26.3 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+USD 21.6 M |
| 4 |
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
|
+USD 450 k |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+USD 209 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96% |
| 2 | Tecnología | 1.52% |
| 3 | Atención médica | 0.53% |
| 4 | Energía | 0.51% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 366 M | 32.92% |
15,779,897
+451,928
| +3% | +USD 10.5 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 133 M | 11.96% |
1,371,949
+70,335
| +5% | +USD 6.93 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 10.9 mil M
| USD 125 M | 11.29% |
5,681,777
+1,254,619
| +28% | +USD 28.2 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 79.2 M | 7.13% |
1,158,120
+17,460
| +2% | +USD 1.17 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 71.8 M | 6.46% |
168,821
+5,819
| +4% | +USD 2.52 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 66.7 M | 6% |
863,284
+374,314
| +77% | +USD 29.1 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 41.6 M | 3.75% |
315,965
+6,057
| +2% | +USD 835 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 36.6 M | 3.29% |
756,328
+8,313
| +1% | +USD 402 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 30.3 M | 2.73% |
51,463
+153
| +0.3% | +USD 90.6 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 25.6 M | 2.3% |
922,911
+37,986
| +4% | +USD 1.08 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
11
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 25.3 M | 2.28% |
1,226,816
+47,603
| +4% | +USD 983 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 20.8 M | 1.87% |
62,225
+1,186
| +2% | +USD 399 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 16.7 M | 1.5% |
51,848
+3,728
| +8% | +USD 1.21 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 8.52 M | 0.77% |
84,902
+30,953
| +57% | +USD 3.11 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.71 M | 0.51% |
22,810
+9,005
| +65% | +USD 2.12 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.8 M | 0.43% |
44,587
+3,146
| +8% | +USD 368 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.52 M | 0.41% |
10,724
+3,021
| +39% | +USD 1.29 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 3.97 M | 0.36% |
153,540
+14,158
| +10% | +USD 377 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.81 M | 0.34% |
17,250
+1,925
| +13% | +USD 439 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.15 M | 0.19% |
3,671
+330
| +10% | +USD 194 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.08 M | 0.19% |
33,297
-31
| -0.1% | -USD 1.99 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.91 M | 0.17% |
2,470
+2,150
| +672% | +USD 1.78 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.84 M | 0.17% |
8,389
+5,083
| +154% | +USD 1.04 M |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.22 M | 0.11% |
5,537
+3,839
| +226% | +USD 855 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
25
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 1.18 M | 0.11% |
+4,224
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IFLIT
Revisión del portafolio de Campbell Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Campbell Wealth Management mantenía 102 posiciones valuadas en USD 1111 M, un 1% menos que los USD 1123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Campbell Wealth Management muestra 32 nuevos, Aumentaron 59, 2 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Marriott International: 4,224 acciones con un valor de USD 1.18 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Campbell Wealth Management en T4 2024 fue Marriott International: 4,224 acciones por un valor de USD 1.18 M.
- Campbell Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 29.1 M.
- La mayor reducción de Campbell Wealth Management durante T4 2024 fue en Accenture, con un recorte estimado de USD 2.52 k.
- Campbell Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T4 2024, con una venta estimada de USD 79 M.
- Las diez principales posiciones de Campbell Wealth Management representan 88% de su cartera de USD 1111 M en T4 2024.
- Campbell Wealth Management abrió 32 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Campbell Wealth Management cayó 1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1111 M.
Según el Informe 13F de Campbell Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 30 ene 2025.