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Executive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1277 M
Rotación
15.71%
Rendimiento estimado a 1 año
16.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1277 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.15 M
(+0.17%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.08%
Posición
280
Nuevas
19
Aumentadas
113
Reducidas
109
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 8.12 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 5.41 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 5.28 M |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 7.57 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 5.93 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 5.7 M |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 5.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.79% |
| 2 | Tecnología | 15.88% |
| 3 | Finanzas | 4.97% |
| 4 | Industriales | 4.88% |
| 5 | Atención médica | 4.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 66.4 M | 5.2% |
515,976
-10,934
| -2% | -USD 1.42 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 50.8 M | 3.98% |
1,120,199
+29,634
| +3% | +USD 1.36 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
USD 970 M
| USD 49.5 M | 3.88% |
1,099,003
+29,432
| +3% | +USD 1.36 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 48.4 M | 3.79% |
193,396
-9,684
| -5% | -USD 2.28 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 35 M | 2.74% |
602,966
+15,685
| +3% | +USD 922 k |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 34.9 M | 2.73% |
396,694
-7,685
| -2% | -USD 664 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 33.9 M | 2.65% |
1,015,716
+5,716
| +0.6% | +USD 198 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 29.3 M | 2.3% |
425,367
+8,319
| +2% | +USD 577 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 25.1 M | 1.96% |
186,591
-12,939
| -6% | -USD 1.78 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 23.8 M | 1.86% |
387,857
-2,951
| -0.8% | -USD 189 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 23.2 M | 1.82% |
55,034
+1,179
| +2% | +USD 502 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 22.2 M | 1.73% |
249,579
-64,649
| -21% | -USD 5.93 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 21.4 M | 1.67% |
185,652
+16
| +0% | +USD 1.91 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
14
Angel Oak Income ETF
CARY
USD 1446 M
| USD 21.2 M | 1.66% |
1,030,885
+29,921
| +3% | +USD 624 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 20.8 M | 1.63% |
266,966
+6,855
| +3% | +USD 538 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 18.3 M | 1.43% |
143,208
-2,207
| -2% | -USD 288 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 17.6 M | 1.38% |
30,052
-408
| -1% | -USD 239 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 17.6 M | 1.38% |
294,588
-323
| -0.1% | -USD 19.9 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
19
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
USD 859 M
| USD 16 M | 1.25% |
322,975
+7,024
| +2% | +USD 349 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 15.8 M | 1.24% |
75,221
+25,982
| +53% | +USD 5.41 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 15.2 M | 1.19% |
258,183
-549
| -0.2% | -USD 34.2 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 14.3 M | 1.12% |
279,399
-4,896
| -2% | -USD 261 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 13.1 M | 1.03% |
59,828
+718
| +1% | +USD 147 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 13.1 M | 1.02% |
54,019
-638
| -1% | -USD 157 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11.8 M | 0.93% |
49,320
-5,411
| -10% | -USD 1.26 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
Fondos similares
IFLIT
Revisión del portafolio de Executive Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management mantenía 280 posiciones por un valor de USD 1277 M, un aumento de 0.17% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Executive Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 113, 109 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 10,209 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Elevance Health, por un valor estimado de USD 10.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Executive Wealth Management en T4 2024 fue Blackrock: 10,209 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Executive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 5.41 M.
- La mayor reducción de Executive Wealth Management durante T4 2024 fue en Emerson Electric, con un recorte estimado de USD 7.57 M.
- Executive Wealth Management cerró por completo su posición en Elevance Health en T4 2024, con una venta estimada de USD 10.9 M.
- Las diez principales posiciones de Executive Wealth Management representan 31% de su cartera de USD 1277 M en T4 2024.
- Executive Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Executive Wealth Management aumentó 0.17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1277 M.
Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.