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Executive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1277 M
Rotación
15.71%
Rendimiento estimado a 1 año
16.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1277 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.15 M
(+0.17%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.08%
Posición
280
Nuevas
19
Aumentadas
113
Reducidas
109
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 8.12 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 5.41 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 5.28 M |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 7.57 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 5.93 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 5.7 M |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 5.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.79% |
| 2 | Tecnología | 15.88% |
| 3 | Finanzas | 4.97% |
| 4 | Industriales | 4.88% |
| 5 | Salud | 4.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Corcept Therapeutics
CORT
USD 11.6 mil M
| USD 7.88 M | 0.62% |
156,394
+95,800
| +158% | +USD 5.02 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
52
Marsh
MRSH
USD 95.1 mil M
| USD 7.83 M | 0.61% |
36,881
-491
| -1% | -USD 109 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
53
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 7.82 M | 0.61% |
51,400
-1,861
| -3% | -USD 305 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
54
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
USD 558 M
| USD 7.79 M | 0.61% |
168,320
+4,396
| +3% | +USD 208 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
55
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 7.71 M | 0.6% |
14,637
+175
| +1% | +USD 90.6 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
56
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 7.68 M | 0.6% |
24,291
+835
| +4% | +USD 251 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
57
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 7.56 M | 0.59% |
105,466
+21,299
| +25% | +USD 1.65 M |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
58
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 7.56 M | 0.59% |
29,005
+4,549
| +19% | +USD 1.35 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 7.24 M | 0.57% |
+14,903
| Nuevas | +USD 8.12 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
60
Amdocs
DOX
USD 6638 M
| USD 7.23 M | 0.57% |
84,934
+828
| +1% | +USD 72.7 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
61
United Parcel Service
UPS
USD 86.4 mil M
| USD 7.2 M | 0.56% |
57,111
+714
| +1% | +USD 94 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
62
SS&C Technologies
SSNC
USD 21 mil M
| USD 7.17 M | 0.56% |
94,678
-2,504
| -3% | -USD 187 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
63
Hershey
HSY
USD 35.3 mil M
| USD 7.07 M | 0.55% |
41,751
+1,437
| +4% | +USD 258 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
64
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 6.95 M | 0.54% |
138,713
+6,672
| +5% | +USD 337 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
65
Roper Technologies
ROP
USD 43.1 mil M
| USD 6.89 M | 0.54% |
13,247
+42
| +0.3% | +USD 23.1 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.87 M | 0.54% |
13,432
-216
| -2% | -USD 109 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
67
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| USD 6.38 M | 0.5% |
52,832
-46
| -0.1% | -USD 6.62 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
68
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8110 M
| USD 6.24 M | 0.49% |
480,543
+27,947
| +6% | +USD 377 k |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
69
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.6 mil M
| USD 5.85 M | 0.46% |
101,656
+1,590
| +2% | +USD 94.4 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
70
Amphenol
APH
USD 180 mil M
| USD 5.53 M | 0.43% |
159,216
+62,522
| +65% | +USD 2.19 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
71
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2009 M
| USD 5.29 M | 0.41% |
105,321
+101,310
| +2,526% | +USD 5.09 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
72
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2780 M
| USD 5.16 M | 0.4% |
+64,311
| Nuevas | +USD 5.28 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
73
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 279 M
| USD 5.11 M | 0.4% |
123,304
-12,729
| -9% | -USD 538 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
74
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 463 M
| USD 5.11 M | 0.4% |
+173,608
| Nuevas | +USD 5.13 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
75
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.8 mil M
| USD 5.1 M | 0.4% |
+98,081
| Nuevas | +USD 5.17 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IFLIT
Revisión del portafolio de Executive Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management mantenía 280 posiciones por un valor de USD 1277 M, un aumento de 0.17% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Executive Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 113, 109 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 10,209 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Elevance Health, por un valor estimado de USD 10.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Executive Wealth Management en T4 2024 fue Blackrock: 10,209 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Executive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 5.41 M.
- La mayor reducción de Executive Wealth Management durante T4 2024 fue en Emerson Electric, con un recorte estimado de USD 7.57 M.
- Executive Wealth Management cerró por completo su posición en Elevance Health en T4 2024, con una venta estimada de USD 10.9 M.
- Las diez principales posiciones de Executive Wealth Management representan 31% de su cartera de USD 1277 M en T4 2024.
- Executive Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Executive Wealth Management aumentó 0.17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1277 M.
Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.