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Executive Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$12.8億
週轉率
15.71%
1年估算報酬率
16.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.26%
1年估算報酬率
+16.54%
3年估算報酬率
+18.36%
5年估算報酬率
+75%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.8億
AUM 成長
+US$215萬
(+0.17%)
資金流向
+US$1552萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.08%
持股
280
新
19
增持
113
減碼
109
已平倉
25
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$1036萬 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$812萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$541萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$528萬 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$517萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1090萬 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$757萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$593萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$570萬 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$550萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.79% |
| 2 | 資訊科技 | 15.88% |
| 3 | 金融 | 4.97% |
| 4 | 工業 | 4.88% |
| 5 | 醫療保健 | 4.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Corcept Therapeutics
CORT
US$81.5億
| US$788萬 | 0.62% |
156,394
+95,800
| +158% | +US$502萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
52
Marsh
MRSH
US$986億
| US$783萬 | 0.61% |
36,881
-491
| -1% | -US$10.9萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
53
PepsiCo
PEP
US$1964億
| US$782萬 | 0.61% |
51,400
-1,861
| -3% | -US$30.5萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
54
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$5.91億
| US$779萬 | 0.61% |
168,320
+4,396
| +3% | +US$20.8萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
55
Mastercard
MA
US$5743億
| US$771萬 | 0.6% |
14,637
+175
| +1% | +US$9.06萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
56
Visa
V
US$7932億
| US$768萬 | 0.6% |
24,291
+835
| +4% | +US$25.1萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
57
NextEra Energy
NEE
US$1812億
| US$756萬 | 0.59% |
105,466
+21,299
| +25% | +US$165萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
58
Amgen
AMGN
US$2553億
| US$756萬 | 0.59% |
29,005
+4,549
| +19% | +US$135萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
US$1399億
| US$724萬 | 0.57% |
+14,903
| 新 | +US$812萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
60
Amdocs
DOX
US$46.5億
| US$723萬 | 0.57% |
84,934
+828
| +1% | +US$7.27萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
61
United Parcel Service
UPS
US$957億
| US$720萬 | 0.56% |
57,111
+714
| +1% | +US$9.4萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
62
SS&C Technologies
SSNC
US$188億
| US$717萬 | 0.56% |
94,678
-2,504
| -3% | -US$18.7萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
63
Hershey
HSY
US$353億
| US$707萬 | 0.55% |
41,751
+1,437
| +4% | +US$25.8萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
64
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$536億
| US$695萬 | 0.54% |
138,713
+6,672
| +5% | +US$33.7萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
65
Roper Technologies
ROP
US$477億
| US$689萬 | 0.54% |
13,247
+42
| +0.3% | +US$2.31萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4687億
| US$687萬 | 0.54% |
13,432
-216
| -2% | -US$10.9萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
67
Advanced Micro Devices
AMD
US$9482億
| US$638萬 | 0.5% |
52,832
-46
| -0.1% | -US$6,619 |
2024 Q3
1季度
|
|
68
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$73.9億
| US$624萬 | 0.49% |
480,543
+27,947
| +6% | +US$37.7萬 |
2020 Q3
17個季度
|
|
69
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$468億
| US$585萬 | 0.46% |
101,656
+1,590
| +2% | +US$9.44萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
70
Amphenol
APH
US$1996億
| US$553萬 | 0.43% |
159,216
+62,522
| +65% | +US$219萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
71
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.4億
| US$529萬 | 0.41% |
105,321
+101,310
| +2,526% | +US$509萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
|
72
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$28.4億
| US$516萬 | 0.4% |
+64,311
| 新 | +US$528萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
73
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.82億
| US$511萬 | 0.4% |
123,304
-12,729
| -9% | -US$53.8萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
74
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.88億
| US$511萬 | 0.4% |
+173,608
| 新 | +US$513萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
75
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$293億
| US$510萬 | 0.4% |
+98,081
| 新 | +US$517萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
相似基金
IFLIT
Executive Wealth Management的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Executive Wealth Management持有280個部位，價值US$12.8億，較前一季的US$12.8億增加0.17%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Executive Wealth Management的2024年第4季申報資料顯示有新增19項、增加113檔、減碼109檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是Blackrock：共10,209股，價值US$1047萬。 最大的一筆賣出是Elevance Health，估計金額為US$1090萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的57%，其次為資訊科技和金融。
- Executive Wealth Management在2024年第4季最大筆買進的是Blackrock：共買進10,209股，價值US$1047萬。
- Executive Wealth Management在2024年第4季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$541萬。
- Executive Wealth Management在2024年第4季最大幅度減持的標的是Emerson Electric，估計減持了US$757萬。
- Executive Wealth Management於2024年第4季完全出清Elevance Health，估計賣出金額為US$1090萬。
- 在2024年第4季，Executive Wealth Management的投資組合規模為US$12.8億，前十大持股占31%。
- Executive Wealth Management在2024年第4季新增了19個部位，並平倉25個部位。
- Executive Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.17%，達到US$12.8億。
根據Executive Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月13日提交。