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Executive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
15.71%
推定1年リターン
16.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.26%
1年予想リターン
+16.54%
3年間の予想リターン
+18.36%
5年予想リターン
+75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.8億
運用資産残高の伸び率
+$215万
(+0.17%)
資金フロー
+$1552万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.08%
保有額
280
新規
19
買い増し
113
減少
109
解消
25
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+$1036万 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$812万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$541万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+$528万 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$517万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+$1090万 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+$757万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$593万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$570万 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$550万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.79% |
| 2 | 情報技術 | 15.88% |
| 3 | 金融 | 4.97% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.88% |
| 5 | ヘルスケア | 4.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Corcept Therapeutics
CORT
$92.8億
| $788万 | 0.62% |
156,394
+95,800
| +158% | +$502万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
52
Marsh
MRSH
$942億
| $783万 | 0.61% |
36,881
-491
| -1% | -$10.9万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
53
PepsiCo
PEP
$1850億
| $782万 | 0.61% |
51,400
-1,861
| -3% | -$30.5万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
54
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
$5.58億
| $779万 | 0.61% |
168,320
+4,396
| +3% | +$20.8万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
55
Mastercard
MA
$5463億
| $771万 | 0.6% |
14,637
+175
| +1% | +$9.06万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
56
Visa
V
$7658億
| $768万 | 0.6% |
24,291
+835
| +4% | +$25.1万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
57
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $756万 | 0.59% |
105,466
+21,299
| +25% | +$165万 |
2020 Q2
18四半期
|
|
58
Amgen
AMGN
$2375億
| $756万 | 0.59% |
29,005
+4,549
| +19% | +$135万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $724万 | 0.57% |
+14,903
| 新規 | +$812万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
60
Amdocs
DOX
$65.5億
| $723万 | 0.57% |
84,934
+828
| +1% | +$7.27万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
61
United Parcel Service
UPS
$860億
| $720万 | 0.56% |
57,111
+714
| +1% | +$9.4万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
62
SS&C Technologies
SSNC
$195億
| $717万 | 0.56% |
94,678
-2,504
| -3% | -$18.7万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
63
Hershey
HSY
$341億
| $707万 | 0.55% |
41,751
+1,437
| +4% | +$25.8万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
64
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$509億
| $695万 | 0.54% |
138,713
+6,672
| +5% | +$33.7万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
65
Roper Technologies
ROP
$433億
| $689万 | 0.54% |
13,247
+42
| +0.3% | +$2.31万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $687万 | 0.54% |
13,432
-216
| -2% | -$10.9万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
67
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $638万 | 0.5% |
52,832
-46
| -0.1% | -$6,619 |
2024 Q3
1四半期
|
|
68
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$81.1億
| $624万 | 0.49% |
480,543
+27,947
| +6% | +$37.7万 |
2020 Q3
17四半期
|
|
69
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$456億
| $585万 | 0.46% |
101,656
+1,590
| +2% | +$9.44万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
70
Amphenol
APH
$1827億
| $553万 | 0.43% |
159,216
+62,522
| +65% | +$219万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
71
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
$20.1億
| $529万 | 0.41% |
105,321
+101,310
| +2,526% | +$509万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
|
72
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.8億
| $516万 | 0.4% |
+64,311
| 新規 | +$528万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
73
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
$2.79億
| $511万 | 0.4% |
123,304
-12,729
| -9% | -$53.8万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
74
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
$4.63億
| $511万 | 0.4% |
+173,608
| 新規 | +$513万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
75
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$298億
| $510万 | 0.4% |
+98,081
| 新規 | +$517万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
IFLIT
Executive Wealth Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Executive Wealth Managementは280銘柄を保有し、保有額は$12.8億でした。前四半期の$12.8億から0.17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Executive Wealth Managementの2024年第4四半期の報告書には、新規 19件、113件増加しました、109件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackrockで、保有株数は10,209株、評価額は$1047万でした。 最も大きな売却はElevance Healthで、推定額は$1090万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Executive Wealth Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackrockで、株数は10,209株、評価額は$1047万でした。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にInvesco NASDAQ 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$541万でした。
- Executive Wealth Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEmerson Electricで、推定$757万相当を減らしました。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にElevance Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1090万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Executive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Executive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%増加し、$12.8億となりました。
2025年2月13日に提出された、2024年第4四半期分のExecutive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。