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Executive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
15.71%
推定1年リターン
16.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.26%
1年予想リターン
+16.54%
3年間の予想リターン
+18.36%
5年予想リターン
+75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.8億
運用資産残高の伸び率
+$215万
(+0.17%)
資金フロー
+$1552万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.08%
保有額
280
新規
19
買い増し
113
減少
109
解消
25
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+$1036万 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$812万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$541万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+$528万 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$517万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+$1090万 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+$757万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$593万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$570万 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$550万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.79% |
| 2 | 情報技術 | 15.88% |
| 3 | 金融 | 4.97% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.88% |
| 5 | ヘルスケア | 4.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$221億
| $1154万 | 0.9% |
172,862
+14,797
| +9% | +$101万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
27
Analog Devices
ADI
$1967億
| $1115万 | 0.87% |
52,477
-791
| -1% | -$17.5万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
28
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1103万 | 0.86% |
227,842
+6,294
| +3% | +$30.7万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
29
McDonald's
MCD
$1743億
| $1092万 | 0.85% |
37,665
+16
| +0% | +$4,771 |
2024 Q3
1四半期
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $1059万 | 0.83% |
73,193
+17,173
| +31% | +$266万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
|
31
Blackrock
BLK
$1780億
| $1047万 | 0.82% |
+10,209
| 新規 | +$1036万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
32
Prologis
PLD
$1213億
| $1008万 | 0.79% |
95,393
+3,841
| +4% | +$44.1万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
33
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $982万 | 0.77% |
91,259
+37,157
| +69% | +$435万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $968万 | 0.76% |
51,147
+2,413
| +5% | +$42.2万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
35
Union Pacific
UNP
$1710億
| $965万 | 0.76% |
42,306
+11,770
| +39% | +$279万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
36
Automatic Data Processing
ADP
$1167億
| $957万 | 0.75% |
32,687
-187
| -0.6% | -$5.53万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
37
iShares Agency Bond ETF
AGZ
$6.45億
| $938万 | 0.73% |
86,899
+1,955
| +2% | +$21.3万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
38
Republic Services
RSG
$705億
| $922万 | 0.72% |
45,853
-784
| -2% | -$16.2万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
39
Travelers Companies
TRV
$832億
| $908万 | 0.71% |
37,686
-533
| -1% | -$13.3万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
40
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $907万 | 0.71% |
54,103
+296
| +0.6% | +$5.04万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
41
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$15.6億
| $905万 | 0.71% |
338,800
+14,796
| +5% | +$40万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
42
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $895万 | 0.7% |
161,624
+679
| +0.4% | +$3.94万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
43
Merck
MRK
$3698億
| $872万 | 0.68% |
87,675
-15,409
| -15% | -$159万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
44
Home Depot
HD
$3134億
| $867万 | 0.68% |
22,277
-1,914
| -8% | -$78.2万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
45
Walmart Inc
WMT
$9346億
| $851万 | 0.67% |
94,142
-29,258
| -24% | -$254万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
46
Accenture
ACN
$1470億
| $848万 | 0.66% |
24,114
+1,326
| +6% | +$47.7万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
47
Southern Company
SO
$1040億
| $847万 | 0.66% |
102,859
+23,050
| +29% | +$202万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
48
Cummins
CMI
$746億
| $835万 | 0.65% |
23,956
-5,502
| -19% | -$193万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
|
49
iShares Gold Trust
IAU
$613億
| $809万 | 0.63% |
163,439
-113,445
| -41% | -$570万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
50
Lincoln Electric
LECO
$143億
| $809万 | 0.63% |
43,136
+1,325
| +3% | +$26.7万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
IFLIT
Executive Wealth Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Executive Wealth Managementは280銘柄を保有し、保有額は$12.8億でした。前四半期の$12.8億から0.17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Executive Wealth Managementの2024年第4四半期の報告書には、新規 19件、113件増加しました、109件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackrockで、保有株数は10,209株、評価額は$1047万でした。 最も大きな売却はElevance Healthで、推定額は$1090万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Executive Wealth Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackrockで、株数は10,209株、評価額は$1047万でした。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にInvesco NASDAQ 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$541万でした。
- Executive Wealth Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEmerson Electricで、推定$757万相当を減らしました。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にElevance Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1090万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Executive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Executive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%増加し、$12.8億となりました。
2025年2月13日に提出された、2024年第4四半期分のExecutive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。