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Executive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
15.71%
推定1年リターン
16.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.26%
1年予想リターン
+16.54%
3年間の予想リターン
+18.36%
5年予想リターン
+75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.8億
運用資産残高の伸び率
+$215万
(+0.17%)
資金フロー
+$1552万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.08%
保有額
280
新規
19
買い増し
113
減少
109
解消
25
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+$1036万 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$812万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$541万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+$528万 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$517万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+$1090万 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+$757万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$593万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$570万 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$550万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.79% |
| 2 | 情報技術 | 15.88% |
| 3 | 金融 | 4.97% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.88% |
| 5 | ヘルスケア | 4.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $6636万 | 5.2% |
515,976
-10,934
| -2% | -$142万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
2
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $5079万 | 3.98% |
1,120,199
+29,634
| +3% | +$136万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
3
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
$9.7億
| $4953万 | 3.88% |
1,099,003
+29,432
| +3% | +$136万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4843万 | 3.79% |
193,396
-9,684
| -5% | -$228万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $3497万 | 2.74% |
602,966
+15,685
| +3% | +$92.2万 |
2019 Q1
23四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $3487万 | 2.73% |
396,694
-7,685
| -2% | -$66.4万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $3386万 | 2.65% |
1,015,716
+5,716
| +0.6% | +$19.8万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2932万 | 2.3% |
425,367
+8,319
| +2% | +$57.7万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2506万 | 1.96% |
186,591
-12,939
| -6% | -$178万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $2380万 | 1.86% |
387,857
-2,951
| -0.8% | -$18.9万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2320万 | 1.82% |
55,034
+1,179
| +2% | +$50.2万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $2216万 | 1.73% |
249,579
-64,649
| -21% | -$593万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2139万 | 1.67% |
185,652
+16
| +0% | +$1,912 |
2024 Q3
1四半期
|
|
14
Angel Oak Income ETF
CARY
$14.5億
| $2123万 | 1.66% |
1,030,885
+29,921
| +3% | +$62.4万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2083万 | 1.63% |
266,966
+6,855
| +3% | +$53.8万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1827万 | 1.43% |
143,208
-2,207
| -2% | -$28.8万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1760万 | 1.38% |
30,052
-408
| -1% | -$23.9万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.1億
| $1760万 | 1.38% |
294,588
-323
| -0.1% | -$1.99万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
19
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
$8.59億
| $1600万 | 1.25% |
322,975
+7,024
| +2% | +$34.9万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1583万 | 1.24% |
75,221
+25,982
| +53% | +$541万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1518万 | 1.19% |
258,183
-549
| -0.2% | -$3.42万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1429万 | 1.12% |
279,399
-4,896
| -2% | -$26.1万 |
2021 Q1
15四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1313万 | 1.03% |
59,828
+718
| +1% | +$14.7万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1308万 | 1.02% |
54,019
-638
| -1% | -$15.7万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1182万 | 0.93% |
49,320
-5,411
| -10% | -$126万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
類似するファンド
IFLIT
Executive Wealth Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Executive Wealth Managementは280銘柄を保有し、保有額は$12.8億でした。前四半期の$12.8億から0.17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Executive Wealth Managementの2024年第4四半期の報告書には、新規 19件、113件増加しました、109件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackrockで、保有株数は10,209株、評価額は$1047万でした。 最も大きな売却はElevance Healthで、推定額は$1090万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Executive Wealth Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackrockで、株数は10,209株、評価額は$1047万でした。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にInvesco NASDAQ 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$541万でした。
- Executive Wealth Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEmerson Electricで、推定$757万相当を減らしました。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にElevance Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1090万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Executive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Executive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%増加し、$12.8億となりました。
2025年2月13日に提出された、2024年第4四半期分のExecutive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。