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Executive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
15.71%
推定1年リターン
16.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.26%
1年予想リターン
+16.54%
3年間の予想リターン
+18.36%
5年予想リターン
+75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.8億
運用資産残高の伸び率
+$215万
(+0.17%)
資金フロー
+$1552万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.08%
保有額
280
新規
19
買い増し
113
減少
109
解消
25
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+$1036万 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$812万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$541万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+$528万 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$517万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+$1090万 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+$757万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$593万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$570万 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$550万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.79% |
| 2 | 情報技術 | 15.88% |
| 3 | 金融 | 4.97% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.88% |
| 5 | ヘルスケア | 4.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cintas
CTAS
$890億
| $326万 | 0.26% |
17,857
-492
| -3% | -$10.3万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
102
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $325万 | 0.25% |
22,248
+4,013
| +22% | +$61.8万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
103
Eaton
ETN
$1422億
| $316万 | 0.25% |
9,532
+916
| +11% | +$32.1万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
104
DocuSign
DOCU
$159億
| $308万 | 0.24% |
34,262
-3,398
| -9% | -$27.1万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
105
ResMed
RMD
$356億
| $301万 | 0.24% |
13,159
-553
| -4% | -$13.3万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
106
Monster Beverage
MNST
$905億
| $285万 | 0.22% |
108,476
-1,432
| -1% | -$3.8万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
107
Constellation Brands
STZ
$235億
| $282万 | 0.22% |
12,755
-230
| -2% | -$5.46万 |
2020 Q2
18四半期
|
|
108
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$653億
| $278万 | 0.22% |
52,408
+5,693
| +12% | +$26.9万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
109
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$182億
| $275万 | 0.22% |
50,307
+377
| +0.8% | +$2.12万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
110
DTE Energy
DTE
$274億
| $264万 | 0.21% |
21,860
+53
| +0.2% | +$6,538 |
2024 Q3
1四半期
|
|
111
HCA Healthcare
HCA
$1015億
| $263万 | 0.21% |
+8,746
| 新規 | +$306万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
112
上場廃止
Ansys
ANSS
| $238万 | 0.19% |
7,056
-56
| -0.8% | -$1.88万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
113
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $230万 | 0.18% |
28,200
+1,848
| +7% | +$13.4万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
114
Doximity
DOCS
$59.5億
| $224万 | 0.18% |
41,867
-14,998
| -26% | -$73.4万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
115
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $221万 | 0.17% |
3,746
+342
| +10% | +$20.2万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
116
上場廃止
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| $195万 | 0.15% |
46,262
+1,989
| +4% | +$8.51万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
117
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $176万 | 0.14% |
3,267
-266
| -8% | -$14.4万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
118
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $173万 | 0.14% |
3,416
+2,328
| +214% | +$132万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
119
Novo Nordisk
NVO
$1723億
| $169万 | 0.13% |
19,634
-664
| -3% | -$7.18万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
120
American Electric Power
AEP
$706億
| $158万 | 0.12% |
17,111
-313
| -2% | -$3.03万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
121
Stryker
SYK
$1178億
| $158万 | 0.12% |
4,380
+37
| +0.9% | +$1.37万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
122
First Solar
FSLR
$185億
| $156万 | 0.12% |
+8,832
| 新規 | +$176万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
123
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
$7.56億
| $152万 | 0.12% |
31,684
-718
| -2% | -$3.58万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
124
Palantir
PLTR
$4728億
| $151万 | 0.12% |
20,029
+382
| +2% | +$2.23万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
125
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $151万 | 0.12% |
8,942
-55
| -0.6% | -$9,652 |
2024 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
IFLIT
Executive Wealth Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Executive Wealth Managementは280銘柄を保有し、保有額は$12.8億でした。前四半期の$12.8億から0.17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Executive Wealth Managementの2024年第4四半期の報告書には、新規 19件、113件増加しました、109件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackrockで、保有株数は10,209株、評価額は$1047万でした。 最も大きな売却はElevance Healthで、推定額は$1090万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Executive Wealth Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackrockで、株数は10,209株、評価額は$1047万でした。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にInvesco NASDAQ 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$541万でした。
- Executive Wealth Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEmerson Electricで、推定$757万相当を減らしました。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にElevance Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1090万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Executive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Executive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%増加し、$12.8億となりました。
2025年2月13日に提出された、2024年第4四半期分のExecutive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。