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Executive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
15.71%
推定1年リターン
16.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.26%
1年予想リターン
+16.54%
3年間の予想リターン
+18.36%
5年予想リターン
+75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.8億
運用資産残高の伸び率
+$215万
(+0.17%)
資金フロー
+$1552万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.08%
保有額
280
新規
19
買い増し
113
減少
109
解消
25
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+$1036万 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$812万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$541万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+$528万 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$517万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+$1090万 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+$757万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$593万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$570万 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$550万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.79% |
| 2 | 情報技術 | 15.88% |
| 3 | 金融 | 4.97% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.88% |
| 5 | ヘルスケア | 4.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
$3.37億
| $63.2万 | 0.05% |
15,995
+97
| +0.6% | +$4,180 |
2024 Q3
1四半期
|
|
152
Scotiabank
BNS
$1130億
| $61万 | 0.05% |
11,352
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
153
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.6億
| $60.6万 | 0.05% |
10,572
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
154
Arista Networks
ANET
$2174億
| $60.6万 | 0.05% |
5,479
-365
| -6% | -$3.75万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
155
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$419億
| $60.2万 | 0.05% |
6,508
-471
| -7% | -$4.45万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
156
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40.7億
| $57.1万 | 0.04% |
5,380
-140
| -3% | -$1.55万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
157
eBay
EBAY
$540億
| $55.7万 | 0.04% |
8,999
-502
| -5% | -$3.19万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
158
Cadence Design Systems
CDNS
$872億
| $55.3万 | 0.04% |
1,840
-95
| -5% | -$2.76万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
159
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $53.4万 | 0.04% |
17,020
-96
| -0.6% | -$2,949 |
2024 Q3
1四半期
|
|
160
AbbVie
ABBV
$5048億
| $53万 | 0.04% |
2,984
+81
| +3% | +$1.49万 |
2020 Q4
16四半期
|
|
161
Oracle
ORCL
$3825億
| $51.2万 | 0.04% |
3,074
+212
| +7% | +$3.77万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
162
Philip Morris
PM
$3109億
| $50.9万 | 0.04% |
4,229
+42
| +1% | +$5,299 |
2024 Q3
1四半期
|
|
163
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
$17.7億
| $50.8万 | 0.04% |
11,213
+5,973
| +114% | +$28.3万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
164
Ryan Specialty Holdings
RYAN
$53.3億
| $50.7万 | 0.04% |
7,900
-483
| -6% | -$3.36万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
165
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
$4232万
| $49.8万 | 0.04% |
18,983
-9,237
| -33% | -$24.2万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
166
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$330億
| $48.7万 | 0.04% |
12,310
-276
| -2% | -$1.09万 |
2021 Q2
14四半期
|
|
167
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $48.6万 | 0.04% |
1,142
-30
| -3% | -$1.3万 |
2021 Q1
15四半期
|
|
168
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$122億
| $48.3万 | 0.04% |
6,521
-976
| -13% | -$6.43万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
169
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $47.9万 | 0.04% |
2,511
-73
| -3% | -$1.45万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
170
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $46.4万 | 0.04% |
8,089
-375
| -4% | -$2.26万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
171
Micron Technology
MU
$9929億
| $46.4万 | 0.04% |
5,513
-183
| -3% | -$1.86万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
172
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
$16.9億
| $46.2万 | 0.04% |
+32,088
| 新規 | +$45.3万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
173
Bank of America
BAC
$3536億
| $45.4万 | 0.04% |
10,322
+266
| +3% | +$1.17万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
174
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $44.4万 | 0.03% |
1,531
-82
| -5% | -$2.39万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
175
TC Energy
TRP
$650億
| $43.4万 | 0.03% |
9,324
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
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IFLIT
Executive Wealth Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Executive Wealth Managementは280銘柄を保有し、保有額は$12.8億でした。前四半期の$12.8億から0.17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Executive Wealth Managementの2024年第4四半期の報告書には、新規 19件、113件増加しました、109件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackrockで、保有株数は10,209株、評価額は$1047万でした。 最も大きな売却はElevance Healthで、推定額は$1090万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Executive Wealth Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackrockで、株数は10,209株、評価額は$1047万でした。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にInvesco NASDAQ 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$541万でした。
- Executive Wealth Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEmerson Electricで、推定$757万相当を減らしました。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にElevance Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1090万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Executive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Executive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%増加し、$12.8億となりました。
2025年2月13日に提出された、2024年第4四半期分のExecutive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。