¡Ya estamos en !
Descubre más
Executive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1277 M
Rotación
15.71%
Rendimiento estimado a 1 año
16.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1277 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.15 M
(+0.17%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.08%
Posición
280
Nuevas
19
Aumentadas
113
Reducidas
109
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 8.12 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 5.41 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 5.28 M |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 7.57 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 5.93 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 5.7 M |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 5.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.79% |
| 2 | Tecnología | 15.88% |
| 3 | Finanzas | 4.97% |
| 4 | Industriales | 4.88% |
| 5 | Salud | 4.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
USD 337 M
| USD 632 k | 0.05% |
15,995
+97
| +0.6% | +USD 4.18 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
152
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 610 k | 0.05% |
11,352
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
153
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3959 M
| USD 606 k | 0.05% |
10,572
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
154
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 606 k | 0.05% |
5,479
-365
| -6% | -USD 37.5 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
155
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 602 k | 0.05% |
6,508
-471
| -7% | -USD 44.5 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
156
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4065 M
| USD 571 k | 0.04% |
5,380
-140
| -3% | -USD 15.5 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
157
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 557 k | 0.04% |
8,999
-502
| -5% | -USD 31.9 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
158
Cadence Design Systems
CDNS
USD 87.2 mil M
| USD 553 k | 0.04% |
1,840
-95
| -5% | -USD 27.6 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
159
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 534 k | 0.04% |
17,020
-96
| -0.6% | -USD 2.95 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
160
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 530 k | 0.04% |
2,984
+81
| +3% | +USD 14.9 k |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
161
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 512 k | 0.04% |
3,074
+212
| +7% | +USD 37.7 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
162
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 509 k | 0.04% |
4,229
+42
| +1% | +USD 5.3 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
163
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1774 M
| USD 508 k | 0.04% |
11,213
+5,973
| +114% | +USD 283 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
164
Ryan Specialty Holdings
RYAN
USD 5332 M
| USD 507 k | 0.04% |
7,900
-483
| -6% | -USD 33.6 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
165
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
USD 42.3 M
| USD 498 k | 0.04% |
18,983
-9,237
| -33% | -USD 242 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
166
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33 mil M
| USD 487 k | 0.04% |
12,310
-276
| -2% | -USD 10.9 k |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
167
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 486 k | 0.04% |
1,142
-30
| -3% | -USD 13 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
168
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
| USD 483 k | 0.04% |
6,521
-976
| -13% | -USD 64.3 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
169
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 479 k | 0.04% |
2,511
-73
| -3% | -USD 14.5 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
170
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 464 k | 0.04% |
8,089
-375
| -4% | -USD 22.6 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
171
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 464 k | 0.04% |
5,513
-183
| -3% | -USD 18.6 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
172
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1694 M
| USD 462 k | 0.04% |
+32,088
| Nuevas | +USD 453 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
173
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 454 k | 0.04% |
10,322
+266
| +3% | +USD 11.7 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
174
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 444 k | 0.03% |
1,531
-82
| -5% | -USD 23.9 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
175
TC Energy
TRP
USD 65 mil M
| USD 434 k | 0.03% |
9,324
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
IFLIT
Revisión del portafolio de Executive Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management mantenía 280 posiciones por un valor de USD 1277 M, un aumento de 0.17% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Executive Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 113, 109 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 10,209 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Elevance Health, por un valor estimado de USD 10.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Executive Wealth Management en T4 2024 fue Blackrock: 10,209 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Executive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 5.41 M.
- La mayor reducción de Executive Wealth Management durante T4 2024 fue en Emerson Electric, con un recorte estimado de USD 7.57 M.
- Executive Wealth Management cerró por completo su posición en Elevance Health en T4 2024, con una venta estimada de USD 10.9 M.
- Las diez principales posiciones de Executive Wealth Management representan 31% de su cartera de USD 1277 M en T4 2024.
- Executive Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Executive Wealth Management aumentó 0.17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1277 M.
Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.